Në LCY

Furnizues

Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet nga furnizuesi individual.

Dokumenti nga

Zgjedhja mund të kufizohet nga data bazuar në datën e fillimit të periudhës, me të cilën lidhet data e marrjes së mallrave ose kryerjes së shërbimit nga dokumentet .

(Dokumenti) Deri

Zgjedhja mund të kufizohet nga data bazuar në datën e përfundimit të periudhës, me të cilën lidhet data e marrjes së mallrave ose kryerjes së shërbimit nga dokumentet .Afati nga

Zgjedhja

mund të kufizohet nga data bazuar në datën e fillimit të periudhës, me të cilën lidhet data e afatit të dokumentit . (Afati) DeriZgjedhja

mund të kufizohet nga

data bazuar në datën e përfundimit të periudhës, me të cilën lidhet data e afatit të dokumentit . Data e vlerës Futni datën e vlerës që shfaqet në urdhrin e pagesës nëse ky cilësim është përcaktuar përllojin e dokumentit të transaksionit

.

Dokumenti 1 Futni ID-në e dokumentit të parë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhrin e pagesës.Dokumenti 2

Futni ID-në e dokumentit të dytë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhrin e pagesës.

Lloji i Dokumentit të Transaksionit

Zgjidhni cilin

transaksion

lloj dokumenti do të përdoret për krijimin e urdhrit të pagesës. Nëse e lini këtë fushë bosh, urdhri i pagesës krijohet duke përdorur llojin e dokumentit për transaksionin e zgjedhur në

llojet e dokumenteve të marrjes ose parametrat e programit. Vendi i furnizuesit Në këtë seksion, zgjidhni kriteret për vendin e furnizuesve të dokumenteve që dëshironi të mblidhni: Të gjithë:

Të gjithë furnizuesit, vendas dhe të huaj.

Vendas:

• Furnizuesit që kanë të njëjtin vend si kompania juaj në
• Regjistri i Subjekteve . FCY: Furnizuesit që kanë një vend të ndryshëm nga kompania juaj në Regjistri i Subjekteve.
• Lloji i Subjektit Kushtet për pagesën e faturave mund të kufizohen në një lloj specifik subjekti ose në disa lloje subjektesh. Llojet e subjekteve tregohen në një menu rënëse. KËSHILLË Duke përdorur funksionin

hapet një tabelë kërkimi, ku mund të zgjidhen opsione të shumta brenda një fushe të vetme.

Në këtë rast, shfaqen lloje të ndryshme

të Subjekteve .  Qendra e Kostos Zgjidhni qendrën e kostos nga lista rënëse kur dëshironi të përgatitni urdhra pagesash për një qendër kostoje specifike .

Për krijimin e urdhrave të pagesës, programi do të mbledhë kandidatët e faturave që përmbajnë të paktën një nga qendrat e kostos të zgjedhura në linjat e faturës. Urdhri i pagesës do të krijohet për vlerën totale të faturës, që është për të gjitha qendrat e kostos të kombinuara.

këshillë Duke përdorur funksioninhapet një tabelë kërkimi, ku mund të zgjidhen opsione të shumta brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, shfaqen qendra të ndryshme

të Kostos në lidhje me

Emrin, Grupin ose   Statusin . Në tabelën e kërkimit, mund të shihni edhe qendrat e kostos joaktive. Statusi Zgjidhni statusin e dokumentit, për të cilin dëshironi të krijoni urdhra pagesash: Të gjithë – Urdhrat krijohen për të gjitha dokumentet, të miratuara dhe jo të miratuara. Të miratuara

– Urdhrat krijohen vetëm për

dokumentet e miratuara

• . Pagesa
• Zgjidhni si programi kërkon informacion për detyrimet e papaguara (shih shembullin): Të gjithë –Shuma e ofruar për transaksion është e pavarur nga postimet në llogaritë e subjekteve ose në librin kryesor. Detyrimet e papaguara mund të gjenden në

modulin e Mallrave

, dhe shuma e ofruar për transaksion është:

• e barabartë me shumën e dokumentit që duhet paguar ; e zvogëluar nga shuma e mundshme
  • parapagimi ; e zvogëluar nga pagesa e mundshmenë para
  • . E papaguar–
  • Shuma e ofruar për transaksion varet nga fakti nëse e keni postuar dokumentin apo jo: nëse nuk është postuar: E gjithë shuma e dokumentit ngafusha e Shumës së Detyrimit
• (pavarësisht nga shpërndarjet e mundshme në para ose parapagimet e lidhura). nëse dokumenti është postuar: Detyrimi i papaguar do të gjendet nga programi në modulin Financat
  • . Shuma e ofruar për transaksion është e barabartë me diferencën midis detyrimit siç është postuar në llogaritë e subjekteve ose librin kryesor, dhe shumës së mundshme të paguar pjesërisht (të mbyllur pjesërisht). Nëse fatura është e tepërt paguar, shuma e ofruar është e barabartë me 0!
  • Krijuar Zgjidhni statusin për dokumentin që tregon nëse urdhri i pagesës është krijuar apo jo: Të gjithë – Të gjitha dokumentet. Ato për të cilat urdhrat e pagesës janë krijuar tashmë dhe ato që ende nuk i kanë. Nëse përpiqeni të bëni një transaksion duke përdorur faturën, për të cilën urdhri i pagesës është krijuar tashmë, atëherë të dhënat në urdhrin e krijuar modifikohen në përputhje me rrethanat.

Jo

-

Krijuar

• – Dëshironi të krijoni urdhra pagesash vetëm për dokumentet, për të cilat urdhrat nuk janë krijuar ende. Pjesërisht krijuar
• –Dëshironi të krijoni urdhra pagesash vetëm për dokumentet, për të cilat urdhrat janë krijuar tashmë, por jo për shumën e plotë. Për shembull, dëshironi të krijoni një urdhër tjetër pagese, por vetëm për shumën e mbetur, në këtë rast për 17,20 EUR, siç tregohet në imazhin më poshtë.Data e Afatit Zgjidhni nga ku programi do të marrë të dhëna për datën e afatit:
• Dokumenti – Nga dokumenti i krijuar.Këstet

– Nga këstet e krijuara.

Postuar

• Zgjidhni çfarë lloj dokumentesh dëshironi të mblidhni: Të gjithë
• Postuar Jo të postuar3. Lloji i Dokumentit

Llojet e Dokumenteve

Zgjidhni llojet e dokumenteve të marrjes, për të cilat dëshironi të krijoni urdhra pagesash.

• 4. Shirit veprimi
• Të gjithë
• Vlera totale e të gjitha dokumenteve.

Vlera totale e dokumenteve të shënuara për krijimin e urdhrave të pagesës.

Shëno Urdhra Pagesash që mund të Paguhet në të njëjtën Bankë

Gjej

Duke klikuar

butonin Gjej

, shfaqet një

listë e dokumenteve të transaksionit

që përputhen me kriteret e futura.

Krijo

Dokumentet që përputhen me kriteret e zgjedhura shfaqen në dritaren më poshtë. Këtu, mund të zgjidhni dokumentet që dëshironi të paguani dhe të klikoni butonin Krijo . Zgjidh të gjitha Duke klikuar këtë buton, të gjitha urdhrat e pagesës në linja do të zgjidhen.

Hiq zgjedhjen e të gjitha

Duke klikuar këtë buton, të gjitha urdhrat e pagesës në linja do të hiqen nga zgjedhja. Hap DokumentinDuke klikuar këtë buton, programi do të hapë dokumentin nga i cili është krijuar urdhri i pagesës.

5. Dokumentet

Në këtë seksion, mund të shihni dokumentet që përputhen me kriteret e zgjedhura në seksionin

Kritere

.

TEMA TË LIDHURA:

Përdorimi i Opsionit të Pagesës