Knjiženje izvoda - ručno

Knjiženje izvoda - ručno

Knjiženje izvoda - ručno

Ako smo u šifrantu vrsta dokumenata vrstu dokumenta za knjiženje izvoda označili kao  korisniku je olakšan unos, a podaci iz pozicije temeljnice su razvrstani nešto drugačije. Po unosu dovoljnog broja podataka (barem konto i vezni dokument), program automatski ponudi otvoreni iznos za plaćanje. Ako unesemo podatak o kontu i partneru, možemo se koristiti listom otvorenih dokumenata (dokumenata za zatvaranje).

Za utjecaj parametra "Knjiženje po odjelima i nositeljima troškova" vidi primjer Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troškova.

Ako se radi o knjiženju na devizni konto, program pri knjiženju izvoda potraži tekući tečaj HNB za pretvaranje deviznog knjiženja u KN protuvrijednost. Presudan datum je pritom datum dospjeća dokumenta.

Uplate kupaca

Primljenu uplatu kupca knjižimo na potražnu stranu konta 1200, gdje smo knjižili i potraživanja od kupaca na osnovu izdanih računa.

1. unesemo broj konta: 1200
2. unesemo naziv subjekta, od kojeg smo primili uplatu. Time smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na tu unesenog subjekta.
3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo učiniti na dva načina:

a1) unesemo broj dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti. Kod primljenih računa je broj vezng dokumenta obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta.

a2) broj dokumenta možemo izabrati i iz izborne tablice, koja se otvora klikom na tipku u krajnjem desnom kutu polja za unos dokumenta. Popis dokumenata je pritom filtriran na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo također naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO već unijeli. Kod izdanih računa broj veznog dokumenta je obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta.

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tablice, koja se otvora klikom na tipku u krajnjem desnom kutu polja za unos dokumenta. Popis veznih dokumenata je pritom filtriran na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera (osim dokumenata koji su knjiženi preko evidencijske temeljnice) . U takvom slučaju, program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo akobbroj dokumenta već NISMO unijeli.

4. iznos potražnog knjiženja program nam ponudi automatski, ako smo unijeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Možemo ga popraviti i ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja).
5. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

    

Plaćanje dobavljačima

Plaćanje dobavljačima knjižimo na dugovnu stranu konta 2200, gdje smo knjižili i obavezu prema dobavljačima na osnovu primljenih računa.

1. unesemo broj konta: 2200
2. unesemo naziv subjekta, kojem plaćanje doznačujemo. Time smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na ovdje uneseni subjekt.
3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo učiniti na dva načina, ali preporučamo način rada označen pod točkom b):

a1) unesemo broj dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta, što nije i nužno pravilno! Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti... POZOR: pri automatskom knjiženju primljenih računa možemo izabrati da li želimo kao vezni dokument u poziciju temeljnice upisati interni Pantheonov broj dokumenta, vezni dokument 1 ili vezni dokument 2. Sukladno tome, zatvaramo plaćanja dobavljačima.

a2) broj dokumenta možemo izabrati i iz izborne tablice, koja se otvora klikom na tipku u krajnjem desnom kutu polja za unos dokumenta. Popis dokumenata je pritom filtriran na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo također naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta već NISMO unijeli. Kod primljenih računa je broj veznog dokumenta obično jednak dobavljačevom broju dokumenta, a broj dokumenta je interni Pantheonov broj primljenog računa.

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvora klikom na tipku  u krajnjem desnem kutu polja za unos dokumenta. Popis veznih dokumenata je pri tome filtriran na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera (osim dokumenata koji su knjiženi preko evidencijske temeljnice). U takvom slučaju program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta već NISMO unijeli.

4. iznos dugovnog knjiženja program nam ponudi automatski, ako smo unijeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Možemo ga popraviti i ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja).
5. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

    

Kod knjiženja izvoda za plaćanje kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo redoslijed unosa okrenuti tako da:

1. unesemo broj konta,
2. unesemo (utipkamo) broj veznog dokumenta za plaćanje. Budući da pri takvom postupku subjekta NE unesemo, biranje veznih dokumenata iz izborne tabele NIJE MOGUĆE. Program u tom slučaju javi grešku (vidi Partnera moraš obavezno unijeti!).
3. program potraži broj dokumenta, naziv subjekta te otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti također ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja).

U glavi temeljnice za knjiženje izvoda je datum razdoblja datum valutacije izvoda, a datum knjiženja je datum unosa odnosno zapisa izvoda.

Datumska polja svih pozicija knjiženja izvoda su datirana sa datumom razdoblja.

Pri pregledu otvorenih stavaka, izračunavanju tečajnih razlika, obračunu kamate itd. presudan je, kada je dokument bio plaćen, podatak o datumu dospjeća knjiženja odnosno dokumenta. Kod vrsti dokumenata za knjiženje izvoda se zato pri ažuriranju pozicije temeljnice izvede kontrola datuma razdoblja iz glave temeljnice i datuma dospjeća u poziciji, koji moraju biti jednaki. Ako ta dva datuma nisu jednaka, program ispiše upozorenje (vidi Datum dospjeća dokumenta nije jednak datumu razdoblja temeljnice! ).

Ako datum razdoblja na temeljnici za knjiženje izvoda naknadno popravljamo, moramo prema pravilu popraviti i odgovarajuće datume u poziciji temeljnice. U tu svrhu u izborniku čarobnjaka na temeljnici za knjiženje nalazimo postupak za popravljanje datuma knjiženja u pozicijama.

Mogućnost podjele plaćanja odabirom dokumenata na knjiženju dokumenta 

Kod ručnog knjiženja bankovnog izvoda dodana je mogućnost odabira dokumenata koje želite zatvoriti uplatom. Ova je opcija dostupna klikom na funkcionalnu tipku F6. Kad se klikne na ovu tipku, otvara se novi panel za odabir dokumenata koji će se zatvoriti.

Na ovoj formi prikazani su samo otvoreni dokumenti koji su knjiženi u istoj stranoj valuti kao što je i na uplati. Primjer: ako je uplata knjižena u američkim dolarima, prikazivat će se samo dokumenti otvoreni u američkim dolarima i bit će dostupni za odabir.

Klikom na tipku  program će podijeliti izvorno knjiženje na nove pozicije knjiženja sa veznim dokumentima.

Povezane teme:

• Knjiženje izvoda
• - općenito
  • Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troškova
  • Ručni unos pozicije temeljnice
  • Ručni unos devizne uknjižbe

   

  Općeniti opis funkcije:

  • Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje

   

   

  ---