Programul efectuează validarea documentelor pentru dobânda deja calculată la dobânda calculată aprobată și starea documentului Închis.

Trebuie să fii atent la selectarea criteriilor de dată pentru calculul dobânzii când starea documentului este Deschis sau Toate, deoarece validarea dobânzii calculate nu este posibilă.

Dacă calculul dobânzii are în rata sa de dobândă doar rata dobânzii nominale și ai selectat criteriul Rata dobânzii nominale ca 0, suma calculului dobânzii va fi de asemenea 0.

Este de asemenea posibil să se calculeze dobânzi cu posturi care conțin un document legat gol.

Dobânzile furnizorilor sunt calculate folosind aceeași procedură ca și dobânzile calculate pentru clienți.

Calculul dobânzii pentru raportul furnizorului poate fi folosit doar pentru a efectua o comparație. Este chiar mai bine să creezi factura primită direct din Dobândă  meniu. În acest caz, stabilești un link între factura primită de la furnizor și calculul dobânzii. Acest link îți permite să urmărești dobânda calculată pentru orice document (suprapunerea perioadelor, rapoarte multiple, și așa mai departe). Programul efectuează o validare doar prin dobânda calculată aprobată. În mod opus, validarea nu este posibilă.

Procedura de creare a raportului de dobândă pentru furnizori

Introduci criteriile dorite pentru calculul dobânzii. Făcând clic pe Selectați butonul, subiecții care sunt candidați pentru calculul dobânzii apar în fereastra principală. Și în fereastra secundară apar documentele subiecților din fereastra principală conform criteriilor selectate. Făcând clic pe Calculează butonul, efectuezi calculul dobânzii conform criteriilor selectate. Când calculul este efectuat, apare un mesaj: Raport creat cu succes!. În același timp, apar două butoane suplimentare în antetul documentului, Creează facturi și Confirmă.

Calculul dobânzii poate fi repetat sub orice criterii variate. După ce faci clic pe Confirmă butonul, nu poți schimba calculul dobânzii. Calculul dobânzii are statutul Confirmat. În cazul modificării facturii aprobate, apare următorul mesaj: Factura a fost deja aprobată! Nu poate fi modificată!

Apoi, programul permite crearea de note de debit sau facturi de dobândă prin simpla apăsare a butonului Creează facturi . Notele de debit sau facturile de dobândă sunt create pe baza setărilor din registrul tipurilor de documente. Poți vizualiza facturile create în tab-ul Facturi .

Programul îți permite să ștergi facturile de dobândă sau notele de debit și, în același timp, să ștergi calculul dobânzii existent din înregistrări. Poți recalcula dobânda pentru subiecți individuali, a căror calcul al dobânzii ai șters, din nou prin crearea unui nou calcul al dobânzii cu criterii recent selectate.

Factura de dobândă va fi postată din modulul Bunuri|Facturi primite, la fel ca orice altă factură primită. Deoarece pot apărea mici deviatii în calculul dobânzii, modifici manual suma calculului dobânzii din document pentru primire. Prin aceasta, păstrezi legătura cu calculul dobânzii și urmărirea documentelor a căror dobândă a fost deja calculată. După ce postarea este efectuată, este posibil să vizualizezi postările în calculul dobânzii din tab-ul Postări la fel ca și în meniu Facturi primite din tab-ul Postări .