Obresti dobaviteljev

Obresti dobaviteljev

Program izvaja kontrolo dokumentov že obračunanih obresti samo na potrjene obračune obresti in status dokumenta Zaprti.

Pri obračunu obresti za status dokumenta Odprti ali Vsi moramo paziti na izbor datumskih kriterijev, ker  kontrola že obračunanih obresti ni mogoča.

Obračun obresti, ki ima v obrestni meri samo Nominalno obrestno mero in smo izbrali kriterij Nominalna obrestna mera 0, bo znesek obračuna obresti tudi 0.

Kandidati za obračun obresti so tudi knjižbe, ki imajo prazen vezni dokument.

Subjekti, ki nimajo v šifrantu subjektov označeno Dobavitelj, ne bodo vključeni v obračun obresti dobaviteljev.

Obračun obresti s statusom POTRJENI, lahko brišemo.

Obračun obresti za dobavitelje se izvaja po enakem postopku kot obračun obresti kupcem.

Obračun obresti za dobaviteljev račun lahko uporabimo samo za primerjavo, še bolje pa je, da prejeti račun kreiramo direktno iz menija Obresti. V tem primeru vzpostavimo povezavo med dobaviteljevem prejetim računom in obračunom obresti. Povezava nam omogoča sledljivost obračunanih obresti za  posamezen dokument (prekrivanje obdobij, večkratni obračuni...). Program izvaja kontrolo samo na potrjene obračune obresti. V nasprotnem primeru so kontrole nemogoče.

Postopek kreiranja obračuna obresti dobaviteljem

Izpolnimo željene kriterije obračuna obresti. S  klikom na gumb  se nam prikažejo v glavnem oknu subjekti, ki so kandidati za obračun obresti in podrejenem oknu dokumenti subjektov iz glavnega okna, skladno izbranim kriterijem. S klikom na gumb se izvede obračun obresti, glede na izbrane kriterije. Ko se obračun izvede program vrne sporočilo: Obračun uspešno kreiran! Istočasno se nam v glavi dokumenta prikaže dodatni gumba Kreiraj račune in Potrdi.

Obračun obresti lahko večkrat ponovimo pod različnimi kriteriji. Ob kliku na gumb , popravljanje obračuna obresti ni več mogoče. Obračun obresti dobi status Potrjen. V primeru spreminjanja že potrjenega obračuna obresti program vrne sporočilo: Dokument je že potrjen! Ne moreš ga več spreminjati!

V nadaljevanju program omogoča kreiranje bremepisov oz. računov za obresti s klikom na gumb  . Kreiranje bremepisov oz. računov za obresti se izvede na podlagi nastavitev v šifrantu vrst dokumentov. V zavihku Računi lahko pregledujemo kreirane račune.

V programu je omogočeno brisanje računov oz. bremepisov za obresti in istočasno se izvede tudi brisanje že obstoječega obračuna obresti iz evidence. Ponoven obračun za posamezni subjekt, katerega obračun obresti smo brisali je mogoč, tako, da kreiramo nov obračun obresti z novo izbranimi kriteriji.

Račun za obresti knjižimo iz modula Blago|Prejeti računi kot ostale prejete račune. Ker pri obračunu obresti lahko pride do manjših odstopanj, znesek obračuna obresti na dokumentu prevzema ročno popravimo, s tem ohranimo povezavo z obračunom obresti ter sledljivost dokumentov z že obračunanimi obrestmi.  Po knjiženju je mogoče knjižbe pregledovati v obračunu obresti v zavihku Knjižbe in v meniju prejeti računi v zavihku Knjižbe.