Posting Gegebene Kreditraten

In PANTHEON können die erstellten Raten, Kredite und Leasingverträge direkt aus dem Dokument gebucht werden.

In diesem Kapitel haben wir ein Benutzerhandbuchbeispiel für die Buchung von Raten für einen gegebenen Kredit.

Fallzusammenfassung Die verantwortliche Person möchte eine Rate für das 23-GKR0-000003 Gegebene Kreditdokument buchen. Das Dokument 23-GKR-000003 zeigt einen kurzfristigen Kredit, den unser Unternehmen Alpha Trade CA Ltd. gewährt hat. Die verantwortliche Person wird es wie folgt buchen: Öffnen des Gegebenen Kreditdokuments Daten im Reiter Buchungen eingeben           2.1. Der Reiter Buchungen 2.2. Automatische Buchung von Gegebenen Krediten und Leasingverträgen Buchung

1. Öffnen

Um ein gegebenes Kreditdokument zu buchen, wählt die verantwortliche Person das Finanzen Modul aus dem Menü und öffnet Kredite und Leasingverträge | Gegeben, indem sie den GKR0 / Gegebene Kredite erstellten Dokumenttyp auswählt.

Das Dokumentenformular DKR1 – Erhaltene Kredite erscheint auf dem Bildschirm. Um das spezifische Dokument 23-GKR1-000003zu finden, werden die Symbolleisten Navigationsschaltflächen verwendet. Das ausgewählte Dokument 23-DKR1-000003 öffnet sich auf dem Bildschirm.

Hinweis Für Anweisungen zur Erstellung des oben genannten Kreditdokuments siehe Kapitel Neuer Gegebener Kredit.

Hinweis Am 01. Juli 2023 hat unser Unternehmen den Betrag von 500.000 RSD an Alpha Trade CA Ltd. gegeben. Auf dem Kontoauszug haben wir die folgende Situation:

2. Daten im Reiter Buchungen eingeben

Um das Dokument zu buchen, klickt die verantwortliche Person auf den Buchungen Reiter.

2.1. Der Reiter Buchungen

Im Buchungen Reiter wird der ausgewählte gegebene Kredit gebucht.  

Kontenfelder für Zinsen und Fällige Zinsen werden mit Daten aus dem Dokumenttypenregister (Gegebene Kredite), konfiguriert im Reiter Buchungen, im Feld Konto für Zinsen. Die verantwortliche Person kann die Daten bei Bedarf ändern.

Hinweis Für Anweisungen zur Ausfüllung des Dokumenttypregisters siehe Kapitel Kredite und Leasingverträge, im Technischen Handbuch für PANTHEON.

Wenn die Buchung Schaltfläche angeklickt wird, wird der Buchungsprozess durchgeführt.

2.2. Automatische Buchung von Gegebenen Krediten und Leasingverträgen

Nach dem Klicken auf die Buchungen-Schaltfläche erscheint das Formular für Automatische Buchung von Krediten und Leasingverträgen auf dem Bildschirm:

Am 1. Oktober^st 2023 (dem Fälligkeitsdatum der ersten Rate) muss die verantwortliche Person die Buchung dieser Rate durchführen, indem sie die folgenden Schritte befolgt:

• Dokumenttyp: Aus dem Dropdown-Menü wählt die verantwortliche Person den 4701 Dokumenttyp, für den Buchungssatz.
• Buchungsdatum: Die verantwortliche Person gibt das Buchungsdatum 01.10.2023 ein.
• Auswählen: Die verantwortliche Person deaktiviert alle Dokumente aus der Liste der zu buchenden Dokumente mit der Alle abwählen Schaltfläche und wählt dann die Zeile 1 aus, die im Bild unten angezeigt wird.

Jetzt ist alles bereit für die Buchung.

3. Buchung

Die verantwortliche Person klickt auf die Buchung Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

Das folgende Dokument erscheint auf dem Bildschirm:

Nach der Buchung des Kontoauszugs hat die verantwortliche Person die Buchung durchgeführt: