Erstellen einer neuen Barauszahlung
In der Bargeschäfte Modul können wir Barauszahlungen, Barzahlungen, Barberichte erstellen und die Liste der Barzahlungen und -auszahlungen einsehen. Barauszahlungen und Barzahlungen bilden das Bargeldjournal. Die Barauszahlung muss für alle Zahlungen ausgestellt werden. Alle Barzahlungen und Barauszahlungen bilden den Bargeldbericht für diesen Tag.
In diesem Kapitel erklären wir, wie man eine neue Barauszahlung erstellt.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Die verantwortliche Person möchte eine Barauszahlung für eine Bareinzahlung auf ein bei der ADIKKO Bank d.d. am 1. August 2022 eröffnetes Bankkonto erstellen. Sie haben Bargeld in Höhe von 2.000 EUR eingezahlt. Die verantwortliche Person erstellt die Barauszahlung, indem sie die folgenden Schritte ausführt:
- Öffnen des Fensters für Bargeschäfte
- Dateneingabe im Fensterkopf
- Dateneingabe in Zeilen
- Dateneingabe in Allgemeine Daten
- Drucken der Barauszahlung
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1. Öffnen des Fensters für Bargeschäfte
Die verantwortliche Person wollte eine neue Barauszahlung für den 1. August 2022 erstellen.
Zu diesem Zweck wählen sie das Finanzen Modul aus dem Menü und wählen dann das Bargeschäfte Untermodul.
Sie gehen zum Barauszahlungen Tab. Das Fenster ist in mehrere Registerkarten im Werkzeugleistenunterteilt:
- Bareinnahme
- Barauszahlung
- Bargeldberichte
- Liste der Belege und Auszahlungen.
Sie fahren fort, indem sie den Dokumenttyp auswählen.
2. Dateneingabe im Fensterkopf
Im Kopf der Barauszahlungen kann die verantwortliche Person die wichtigsten Informationen über das Dokument einsehen.
Im Dokumenttyp Feld können sie aus vorgefertigten Dokumenttypen für Barauszahlungen wählen. In diesem Fall sind das:
- 8100 Barauszahlung
- 8110 Barauszahlung - POS Einzelhandel
- 8120 Barauszahlung - POS BAR
- 8130 Barauszahlung - POS Einzelhandel RT
- 8140 Barauszahlung - POS Service
- 8200 Barauszahlung - Reiseaufträge
- 8300 Barauszahlung - Reiseauftrag Vorauszahlung.
Sie wählen den Dokumenttyp 8100 Barauszahlung.
Sie wählen den Barempfänger im Betreff Feld: ADDIKO BANK d.d.
Im Zahlungsmethode Feld wählen sie 11 Bargeld - Euro.
Ein Dokument kann den bestätigten Status erhalten, wenn es von der verantwortlichen Person genehmigt wurde.
Die Bestellnummer wird automatisch erstellt, wenn das Dokument gespeichert wird. In diesem Fall wird ein Dokument mit der Nummer 22-8100-000002 erstellt.
Nachdem alle Felder im Kopf ausgefüllt und das Dokument gespeichert wurde, fährt die verantwortliche Person fort, indem sie Daten in die Zeilen eingibt.
3. Dateneingabe in Zeilen
Sie beginnen mit der Eingabe von Daten in Barauszahlungszeilen.
Das erste Feld - Name - steht für den Namen oder die Beschreibung der Grundlage für die Barauszahlung. Dies sind die folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
- Andere Rückerstattung
- Bargeldzahlung an Lieferanten
- Bargeldzahlung durch Kunden
- Bareinzahlung auf ein Bankkonto
- Versand
- Täglicher Umsatz
In diesem Fall ist die Bareinzahlung die gewählte Methode.
Das Dokument Feld ist für die Eingabe der Nummer des verbindlichen Dokuments vorgesehen, auf dessen Grundlage die Barauszahlung entstanden ist.
Die Zahlungsmethode wird automatisch mit der Auswahl aus dem Fensterkopf ausgefüllt.
Im Betrag Feld gibt die verantwortliche Person den täglichen Umsatz ein. In diesem Fall geben sie 2.000,00 EUR ein.
Durch Klicken auf die 
(Zeile hinzufügen) Schaltfläche oder durch Drücken von Enter wird der ausgewählte Datensatz in die Zeile geschrieben.
Sie fahren fort, indem sie allgemeine Daten eingeben.
4. Dateneingabe in Allgemeine Daten
Allgemeine Daten werden durch Klicken auf die 
(Anzeigen) Schaltfläche auf der rechten Seite des Fensters aufgerufen.
Allgemeine Daten bestehen aus drei Teilen. Im ersten Teil wählt die verantwortliche Person das Ausstellungsdatum und die Währung.
Das Ausstellungsdatum Feld wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt. In diesem Fall wählt die verantwortliche Person den 1. August 2022.
Das Währungs Feld wird automatisch mit der in der Administrationskonsole festgelegten Standardwährung ausgefüllt.
Der zweite Teil ist für die Eingabe von Daten zur Nummer und zum Datum von zwei verbindlichen Dokumenten vorgesehen. Die häufigste Verwendung ist die Nummer und das Datum der Rechnung und/oder des Lieferscheins.
Sie fahren mit dem dritten Teil der allgemeinen Daten fort, wo sie die Informationen über den Titel des Empfängers der Barauszahlung und die verantwortliche Person überprüfen.
Im Titel Feld geben sie die Informationen des Empfängers ein: ADDIKO banka d.d. Im Sachbearbeiter Feld wird die Person, die im Programm angemeldet ist, standardmäßig automatisch ausgewählt.
Sobald sie alle Daten eingegeben haben, fahren sie mit dem Drucken der Barauszahlung fort.
5. Drucken der Barauszahlung
Sobald alle Felder der Barauszahlung ausgefüllt sind, ist sie druckbereit.
Sie klicken auf die Drucken Schaltfläche in der Werkzeugleiste.
Wenn sie ein anderes Druckformat wählen möchten, klicken sie auf den nach unten zeigenden Pfeil auf der Drucken Schaltfläche und wählen eine andere Option.
