Kreiranje novog primljenog avansa
Primljeni avans je novčani iznos kojim kupac unaprijed plaća preduzeću za buduću isporuku proizvoda, robe ili usluga.
U račun za primljeni avans unosimo:
- artikal/proizvod (po šifri ili nazivu)
- količinu za koju je avans primljen
- vrijednost primljenog avansa sa uključenim PDV-om
- poreznu stopu
U ovom poglavlju ćemo vam prikazati funkcionalnost kreiranja novog primljenog avansa, koja se nalazi u modulu Veleprodaja.
 |
OPIS PRIMJERA
Preduzeće Tecta je od kupca Ikea BH d.o.o. primila avans u vrijednosti od 17.901,00 KM. Odgovorna osoba želi evidentirati u programu. Kupac je upatlio avans za 10 naručenih šatora INDIAN3.
Odgovorna osoba će avans unijeti prateći sljedeće korake:
- Otvaranje prozora Novi primljeni avans
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Unos osnovnih podataka
- Unos pozicija dokumenta
- Dodavanje napomene u dokument
- Ispis dokumenta
|
1. Otvaranje prozora Novi primljeni avans
Odgovorna osoba u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja, te podmodul Novi primljeni avans.
Automatski se otvara novi prozor za kreiranje novog primljenog avansa. Odgovorna osoba počinje sa unosom podataka u obrazac.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
U zaglavlju odredi vrstu dokumenta za primljeni avans. Može izabrati između unaprijed zadatih vrsta dokumeanta:
- 3700 - Primljeni avansi
- 3710 - Primljeni avansi - storno
- AI00 – Primljeni avansi za izvoz
U našem primjeru je preduzeće primilo avans, zato u polju Vrsta dokumenta odgovorna osoba bira: 3700 - Primljeni avansi.
U polju Kupac izabere sa padajuće liste kupca, koji je uplatio avans. Prikazuju se subjekti, koje imamo unesene u Šifrantu subjekata.
U našem primjeru izabere kupca: Ikea BH d.o.o.
 |
SAVJET
Subjekta možete potražiti po imenu ili poreznom broju.
|
Odgovorna osoba potom u polju Način plaćanja upiše da je u pitanju: 24- Kreditna kartica.
|
SAVJET
- U bazi imate unaprijed zadati šifrant načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja.
- U primjeru primljenog avansa sa načinom plaćanja gotovina, možete odrediti odgovarajuće postavke na vrsti dokumenta u meniju Postavke | Vrsta dokumenta - 3700 - Primljeni avans sa fiskalizacijom.
|
3. Unos osnovnih podataka
Nakon upisa glavnih podataka u zaglavlje primljenog avasna, počinje sa unosom osnovnih podataka primljenog avansa.
Postavlja se na panel Osnovni podaci na desnoj strani prozora Novi primljeni avans.
|
SAVJET
Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti korištenjem strelice  .
|
U prvi dio Osnovnih podataka unese sljedeće podatke:
- Predv. dostava
- Datum
- PDV datum
- Poziv
Predv. dostava je 23.08.2023. U polju Datumi PDV datum izabere datume, kada je avans primljen.
U polje Poziv prepiše broj poziva, koji je kupac naveo prilikom transfera.
U sljedećem koraku ispunjava podatke o odjelu i primaocu.
U našem primjeru se avans namenjen za odeljenje Veleprodaje, što odgovorna osoba i bilježi u odgovarajućem polju.
|
SAVJET
Ukoliko je odjel izabran u postavkama u vrsti dokumentu ovaj podatak će se automatski prenijeti i u ovo polje. Po potrebi ga možete promijeniti.
|
U polju Primalac program automatski unosi podatak o kupci. Ovaj podatak se može mijenjati, tako da su moguće kombinacije Primalac/Kupac.
U trećem dijelu osnovnih podataka odgovorna osoba upisuje podatke o broju narudžbe, na osnovu koje je kreiran avans, dobavnici, načinu dostave i referentnom dokumentu storno.
U polja dokumenata može unijeti podatke o broju i datumu dva vezana dokumenta.
U našem primjeru će odgovorna osoba u polje vezanog dokumenta 1 Avans upisati broj narudžbe na osnovu koje je kreiran avans.
Unese broj 8950 i odredi datum narudžbe.
|
SAVJET
Nazive polja možete promijeniti u PANTHEON-u sa licencama LT, LX, ME ili MF. Ukoliko želite da su ti podaci obavezni, to možete također podesiti u vrsti dokumenta u PANTHEON-u.
|
U zadnjem koraku osnovnih podataka se polje Odg. osoba automatski ispuni podatkom o trenutno prijavljenom kroisniku.
Odgovorna osoba može biti npr. i trgovački putnik koji je sklopio posao, budući da na osnovu ovog podatka možemo pratiti prihod po pojedinačnom zaposlenom.
U našem primjeru odgovorna osoba izabere vođu veleprodaje: Paula Prodaja.
|
SAVJET
O zaposlenima u preduzeću Tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.
|
Polje Referent je zaključeno i automatski se popunjava podatkom o osobi koja je prijavljena u program.
Na ovaj način odgovorna osoba je završila sa unosom osnovih podataka avansa.
4. Unos pozicija dokumenta
Nastavlja sa unosom artikla/proizvoda u pozicije.
Proizvode odnosno artikle može pretraživati po šifri, nazivu ili šifri dobavljača. Podatak može unijeti ručno ili ga izabrati sa padajuće liste šifranta artikla.
U našem primjeru dodaje artikle/proizvode, tako što upiše naziv artikla/proizvoda. Kupac je naručio šator INDIAN3. Zato u polje upiše ''indian'', te izabere odgovrajući artikal/proizvod.
Određuje količinu artikla/proizvoda, u našem primjeru je to 10 komada. Cijena artikla/proizvoda se automatski prepiše iz šifranta artikla/proizvoda.
U polje Popust % upiše vrijednost dogovorenog popusta. U našem primjeru je to 10%:
Novi element dodajemo klikom na dugme 
(Dodaj poziciju).
Nakon što doda artikal u poziciju, kreira se Br. dokumenta. U našem primjeru u pitanju je dokument 23-3700-000003.
|
SAVJET
Broj dokumenta je sastavljen iz trenutne kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.
|
Odgovorna osoba želi na poziciju da doda i napomenu.
Klikne na ikonicu 
i otvori prozor za unos napomene, u koji upiše: ''10% popusta zbog avansa''.
Napomenu sačuva klikom na dugme Spremi. Ikonica napomene se oboji u narandžasto.
Sada prelazi na provjeri ukupne vrednosti avansa.
5. Dodavanje napomene u dokument
Nakon unosa svih pozicija provjeri podatak o ukupnoj vrijednosti primljenog avansa. Taj podatak nalazi se u podnožju računa.
Klikom na ikonicu 
može dodati i napomenu za cijeli dokument, koja će se ispisati na dnu računa.
U našem primeru zapiše: ''Plaćenje računa za narudžbu 8950''.
U nastavku želi da za dokument kreira ispis.
6. Ispis dokumenta
U redu sa alatima kreira ispis klikom na dugme Ispis.
Klikom na ikonicu 
prikazuje se padajuća lista, gde izabere oblik ispisa.
Može izabrati između sljedećih zadatih ispisa:
- 23B – Račun za avans
- 24A – Račun za avans
- 2UM - Račun za avans s popustom.
U našem primjeru izabere oblik ispisa: 2UM - Račun za avansa s popustom, te ga posle toga štampa na željnom štampaču.
