Erstellen einer neuen erhaltenen Vorauszahlung
Eine erhaltene Vorauszahlung ist der Betrag, den ein Kunde einem Unternehmen im Voraus für zukünftige Lieferungen von Produkten, Waren oder Dienstleistungen zahlt.
In die Rechnung für eine erhaltene Vorauszahlung eingeben:
- Artikel (nach ID oder Name),
- Menge, für die die Vorauszahlung erhalten wurde,
- den Wert der erhaltenen Vorauszahlung einschließlich Mehrwertsteuer,
- Steuersatz.
Dieses Kapitel stellt die Funktion "Neue erhaltene Vorauszahlung erstellen" im Modul Großhandel und Dienstleistungen vor.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Die verantwortliche Person im Unternehmen Tecta hat eine Banküberweisung vom Kunden IKEA Europe d.d. erhalten, eine Vorauszahlung in Höhe von 32.345,98 EUR. Die verantwortliche Person möchte die Zahlung im Programm erfassen. Der Kunde hat die Vorauszahlung für die 10 bestellten Indian 3 Zelte überwiesen.
Dies wird wie folgt durchgeführt:
- Öffnen des Fensters Neue erhaltene Vorauszahlung
- Eingabe von Daten in den Dokumentenkopf
- Eingabe allgemeiner Daten
- Eingabe von Dokumentzeilen
- Hinzufügen einer Notiz zum Dokument
- Drucken des Dokuments
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1 Öffnen des Fensters Neue erhaltene Vorauszahlung
Die verantwortliche Person wählt das Modul Großhandel und Dienstleistungen und das Untermodul Neue erhaltene Vorauszahlung aus dem Hauptmenü aus.
Ein Fenster zum Erstellen einer neuen erhaltenen Vorauszahlung öffnet sich automatisch, in das die verantwortliche Person beginnt, Daten einzugeben.
2. Eingabe von Daten in den Dokumentenkopf
Im Kopfbestimmt die verantwortliche Person zunächst den Dokumenttyp für erhaltene Vorauszahlungen. Die verantwortliche Person kann zwischen voreingestellten Dokumenttypen wählen:
- 3700 - Erhaltene Vorauszahlung
- 3710 - Rückerstattete Vorauszahlung
- AI00 - Erhaltene Vorauszahlung für Export
In diesem Fall hat das Unternehmen eine Vorauszahlung erhalten, daher wählt die verantwortliche Person 3700 - Vorauszahlung erhalten im Feld Dokumenttyp aus.
Aus der Dropdown-Liste im Feld Kunde wählt die verantwortliche Person den Kunden aus, von dem die Vorauszahlung erhalten wurde. Angezeigt werden die Subjekte aus dem Register Subjekte. HINWEIS
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Weitere Informationen zum Hinzufügen eines neuen Subjekts zum Register finden Sie im Kapitel
Erstellen eines neuen Subjekts im Benutzerhandbuch. In diesem Fall gibt die verantwortliche Person den Kunden ein: IKEA Europe d.d.
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HINWEIS
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Sie können Subjekte nach Name oder Steuernummer suchen.
Im
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Feld Zahlungsmethode wählt die verantwortliche Person die Zahlungsmethode 2 - Banküberweisung aus. HINWEIS
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Das Programm enthält ein voreingestelltes Register für Zahlungsmethoden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel
- Zahlungsmethoden im technischen Handbuch. Im Falle einer Vorauszahlung in bar können Sie die entsprechenden Einstellungen für den Dokumenttyp im
- Menü Einstellungen | Dokumenttyp - 3700 - Vorauszahlung für Fiskalisierung auswählen. 3. Eingabe allgemeiner Daten
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Nach Eingabe der Hauptdaten in den Kopf der erhaltenen Vorauszahlung beginnt die verantwortliche Person mit der Eingabe allgemeiner Daten der erhaltenen Vorauszahlung.
Dies erfolgt auf der
Registerkarte Allgemein auf der rechten Seite des Fensters Neue erhaltene Vorauszahlung. HINWEIS
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Die allgemeinen Daten können durch Klicken auf den
Pfeil  angezeigt oder ausgeblendet werden.
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In den ersten Teil der allgemeinen Daten gibt die verantwortliche Person Daten ein über:
- Erwartete Lieferung der Waren,
- Datum,
- Mehrwertsteuerdatum
- Referenz.
Die Lieferung an den Kunden wird am 20.07.2022 erwartet. Im Feld Datum und Mehrwertsteuerdatum wählt die verantwortliche Person das Datum aus, an dem die Vorauszahlung erhalten wurde.
In das Feld Referenz kopiert die verantwortliche Person die Referenznummer, die der Kunde auf der Überweisung angegeben hat.
Im nächsten Teil der allgemeinen Daten gibt die verantwortliche Person Daten über die Abteilung und den Empfänger ein.
In diesem Fall betrifft die Vorauszahlung die Abteilung Großhandel ,die die verantwortliche Person auswählt. HINWEIS
Empfänger wird automatisch mit den Kundendaten ausgefüllt. Diese Daten können geändert und Kombinationen Kunde/Empfänger verwendet werden. HINWEIS
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Durch Klicken auf die
(Neues Subjekt hinzufügen)  Schaltfläche wird ein Formular zum schnellen Hinzufügen eines neuen Subjekts zum Register geöffnet. Anweisungen zum Hinzufügen eines neuen Subjekts zum Register finden Sie im Kapitel Schnelles Hinzufügen von Subjekten im Benutzerhandbuch. Im dritten Teil der allgemeinen Daten kann die verantwortliche Person zusätzliche Daten eingeben, wie die Nummer der Bestellung, auf der die Vorauszahlung erstellt wurde, Ausstellungsdatum und Lieferscheindatum.
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In die Dokumentfelder kann die verantwortliche Person Daten über die Nummer und das Datum von zwei verknüpften Dokumenten eingeben.
In diesem Fall gibt die verantwortliche Person
Vorauszahlung in das Feld Verknüpftes Dokument 1 ein und gibt die Nummer der Bestellung ein, auf deren Grundlage die Vorauszahlung erstellt wurde. Die verantwortliche Person gibt die Nummer ein: 2256132 und setzt das Bestelldatum: 01.07.2022.
HINWEIS
Feld Verantwortliche Person automatisch mit dem Benutzer ausgefüllt, der derzeit im Programm angemeldet ist. Die verantwortliche Person kann beispielsweise ein Handelsvertreter sein, der den Deal abgeschlossen hat. Basierend darauf können Sie die Transaktionen jedes einzelnen Mitarbeiters überwachen.
In diesem Fall wählt die verantwortliche Person die Leiterin des Großhandels: Sally Sales.
HINWEIS
Feld Sachbearbeiter ist gesperrt und wird automatisch mit Daten über die Person ausgefüllt, die im Programm angemeldet ist. Die allgemeinen Daten der Vorauszahlung sind vollständig.
4 Eingabe von Dokumentzeilen
Die verantwortliche Person gibt Artikel in
Zeilen ein.
Artikel oder Produkte können nach ID, Name oder Lieferanten-ID gesucht werden. Die Daten können manuell eingegeben oder aus der Dropdown-Liste aus dem Register Subjekte ausgewählt werden.In diesem Fall werden die Artikel durch Eingabe der Artikelnamen hinzugefügt. Der Kunde hat das Zelt Indian3 bestellt, daher gibt die verantwortliche Person "indian" ein und wählt den entsprechenden Artikel aus der Liste aus.
Die verantwortliche Person bestimmt die Menge des Artikels, in diesem Fall hat der Kunde 10 Stück gekauft. Der Artikelpreis wird aus dem Register Artikel/Produkte kopiert.
Im
Feld Rabatt % gibt die verantwortliche Person den Wert des vereinbarten Rabatts ein, in diesem Fall: 10%. Das neue Element wird durch Klicken auf die
(Zeile hinzufügen) Schaltfläche hinzugefügt. 
Das Hinzufügen des Artikels zu den Zeilen erstellt ein Dokument
Nummer , in diesem Fall 22-3700-000011.HINWEIS
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Die Dokumentnummer besteht aus dem aktuellen Kalenderjahr, der Dokumenttypnummer und der fortlaufenden Nummer des Dokuments.
Die verantwortliche Person möchte eine Notiz zu einer Zeile oder Artikelbuchung hinzufügen.
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Die verantwortliche Person klickt auf das
Symbol 
und ein neues Fenster öffnet sich zur Eingabe von Notizen. In das Fenster gibt die verantwortliche Person "10% Rabatt wegen Vorauszahlung" ein. Die verantwortliche Person
Speichert die Notiz und das Symbol wird orange. Als Nächstes überprüft die verantwortliche Person den Gesamtwert der Vorauszahlung.
5 Hinzufügen einer Notiz zum Dokument
Nach Eingabe aller Zeilen überprüft die verantwortliche Person die
Daten über den Gesamtwert der erhaltenen Vorauszahlung, die sich am unteren Rand des Fensters befinden. Durch Klicken auf das
Symbol 
wird eine Notiz zum gesamten Dokument hinzugefügt, die am unteren Rand der Rechnung geschrieben wird. In diesem Fall gibt die verantwortliche Person ein: "Zahlung für Bestellung Nr. 2256132"
Als Nächstes druckt die verantwortliche Person das Dokument.
6 Drucken des Dokuments
Im
Werkzeugleistendes Fensters wird das Dokument durch Klicken auf die Drucken Schaltfläche gedruckt. Durch Klicken auf die
Schaltfläche 
wird ein Dropdown-Menü geöffnet, aus dem der Drucktyp ausgewählt wird. Die verantwortliche Person wählt aus voreingestellten Drucktypen:
if !supportLists
- .endif23B - Rechnung für Vorauszahlungif !supportLists
- .endif24A - Rechnung für Vorauszahlungif !supportLists
- .endif2UM - Vorauszahlungsrechnung mit RabattIn diesem Fall wählt die verantwortliche Person die Option 2UM - Vorauszahlungsrechnung mit Rabatt und druckt das Dokument.
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