Създаване на платежно нареждане
Създаване на платежно нареждане е достъпно сред Wizards в модул Покупки и позволява бързо и лесно създаване на платежни нареждания за получени фактури.
Следващата глава показва как да създадете платежно нареждане за получена фактура за разходи от доставчика на електроенергия Elektrika SLO Europe, който създадохме в примера Създаване на получена фактура.
 |
РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
Отговорното лице ще създаде ново платежно нареждане за получената фактура за електроенергия 22-1200-000009. Отговорното лице отваря вече създадената получена фактура, проверява отново данните и одобрява фактурата. С помощта на Създаване на платежно нареждане в Помощника, отговорното лице ще създаде платежно нареждане и ще въведе липсващите данни. Отговорното лице ще запази платежното нареждане и ще провери дали документите са свързани и дали връзките се виждат на същите документи. Това се прави по следния начин:
- Отваряне на фактура
- Проверка и одобрение на фактурата
- Създаване на ново платежно нареждане
- Въвеждане на данни в платежното нареждане
- Свързани документи
|
1 Отваряне на фактура
Отговорното лице иска да отвори вече създадена получена фактура и затова избира Покупки | Списък на получените фактури.
Отговорното лице търси фактура 22-1200-000009 (вижте пример Създаване на платежно нареждане) и го избира от списъка.
Щракването върху номера на фактурата отваря фактурата.
2 Проверка и одобряване на фактурата
Преди да създаде платежното нареждане, отговорното лице проверява дали данните в документа са правилни и пълни.
Фактурата се одобрява чрез избиране на Одобрена в полето Състояние в заглавната част на документа.
Промените се записват чрез щракване върху бутона Запазване в лента с инструменти.
 |
ВНИМАНИЕ
Платежни нареждания могат да се създават само за документи със статус Одобрен. В противен случай програмата съобщава за грешка: 'Документът все още не е потвърден!'
|
3 Създаване на ново платежно нареждане
За да създаде ново платежно нареждане от документа, отговорното лице избира стрелката до бутона Wizards в лента с инструменти и избира Създаване на платежно нареждане от списъка.
|
ВНИМАНИЕ
Ако контрагентът, за който създавате платежното нареждане, няма записан номер на транзакционна сметка в регистър контрагенти, програмата не създава платежното нареждане и съобщава за грешка на потребителя.
В съобщението за грешка, което се появява, отговорното лице може да щракне върху бутона Контрагенти за бърз достъп до полето, където може да бъде въведен номерът на транзакцията на контрагента в регистъра.
|
Програмата отваря модул Финанси | Транзакции .
В таб В процес се вижда новосъздадено платежно нареждане. Той е оборудван с данни, получени от документа, от който е създаден, и свързания регистър на контрагентите.
|
ВНИМАНИЕ
Ако в програмата липсват данни, необходими за създаване на ново платежно нареждане, програмата изисква данните да бъдат добавени преди създаването.
|
4 Въвеждане на данни в платежното нареждане
Към създаденото платежно нареждане могат да се добавят липсващи данни и да се променят съществуващите.
В този случай отговорното лице ще завърши платежното нареждане, преди да запази.
В полето Реф. номер на платежно нареждане между данните на платеца, отговорното лице въвежда 00 - Без контролен номер.
В полето Код на целта отговорното лице въвежда ELEC и избира ELEC - ElectricityBill от списъка.
В полето Дата на плащане отговорното лице избира датата, която съвпада с падежа от календара - например 23.07.0222г.
В полето Справка на платеца, което автоматично попълва номера на фактурата, отговорното лице коригира данните във валидния формат 22-06.
Когато всички данни са проверени, платежното нареждане може да бъде запазено чрез натискане на бутона Запиши.
|
ВНИМАНИЕ
Запазването е възможно само ако са въведени всички необходими данни. В противен случай програмата предупреждава потребителя за липсващите полета.
|
5 Свързани документи
В списъка с платежни нареждания във формуляра В процес на изпълнение данните за всяка платежна форма се виждат в ред колони.
В полето Свързан документ се вижда свързаният документ, от който е създадено платежното нареждане.
Щракването върху свързания номер на документ 22-1200-000009 в реда на платежно нареждане 22-LI00-000001 отваря избраната получена фактура.
Създаденото платежно нареждане се вижда и сред свързаните документи в раздела Свързан на документ 22-1200-000009.
Отговорното лице може да отвори платежното нареждане по всяко време. Това става, като изберете раздела Свързани и щракнете върху номера на свързаното платежно нареждане.
