Izrada platnog naloga
Funkcija Kreiraj platni nalog se nalazi među Čarobnjacima u modulu Nabava i omogućuje brzu i jednostavnu izradu naloga za plaćanje primljenog računa.
U nastavku je opisan primjer izrade platnog naloga za primljeni troškovni račun od dobavljača električne energije Elektrodistribucija d.o.o., koji smo izradili u primjeru Izrada primljenog računa.
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba će izraditi novi platni nalog za primljeni račun za električnu energiju, broj 23-1200-00001. Otvorit će već izrađeni primljeni račun, još jednom provjeriti podatke i potvrditi račun. Izradit će novi platni nalog uz pomoć alata 'Kreiraj platni nalog' u Čarobnjacima i unijeti podatke koji nedostaju. Nakon pohranjivanja platnog naloga će provjeriti jesu li dokumenti međusobno povezani, odnosno je li njihova povezanost vidljiva na samim dokumentima. To čini na sljedeći način:
- Otvaranje računa
- Provjeravanje i potvrđivanje računa
- Izrada novog platnog naloga
- Unos podataka u platni nalog
- Povezani dokumenti
|
1. Otvaranje računa
Odgovorna osoba želi otvoriti već izrađen primljeni račun. U tu svrhu odabere Nabava | Obračun primljenih računa.
Potraži račun broj 23-1200-00001 (vidi primjer Izrada primljenog računa) i odabere ga s popisa.
Klikom na broj dokumenta, odgovorna osoba otvori račun.
2. Provjeravanje i potvrđivanje računa
Prije izrade platnog naloga, odgovorna osoba provjeri točnost podataka na dokumentu i provjeri nedostaju li neki podaci.
Zatim potvrdi račun odabirom opcije Potvrđen u polju Status, koje se nalazi u zaglavlju dokumenta.
Klikom na gumb Spremi, koji se nalazi u naredbenoj traci, odgovorna osoba pohrani promjene.
 |
UPOZORENJE
Platne naloge možemo izraditi samo za dokumente sa statusom 'Potvrđen'. U suprotnom će program javiti grešku: 'Dokument još nije potvrđen.'
|
3. Izrada novog platnog naloga
Za izradu novog platnog naloga iz dokumenta, odgovorna osoba klikne na strelicu pokraj gumba Čarobnjaci, koji se nalazi u naredbenoj traci, i s popisa odabere Kreiraj platni nalog.
|
UPOZORENJE
Ako subjekt, za kojega izrađujemo platni nalog, u šifrantu subjekata nema unesen broj transakcijskog računa, program neće izraditi platni nalog, ali će obavijestiti korisnika o greški.
Na obavijesti, koja se u tom slučaju prikaže, može brzo pristupiti poljima za unos transakcijskog broja subjekta u šifrant subjekata klikom na gumb Šifrant poslovnih partnera.
|
Program otvori modul Novac | Platni promet.
Na kartici U pripremi je vidljiv novoizrađeni platni nalog. U njemu se nalaze podaci koje je dobio iz dokumenta na temelju kojega je izrađen i iz povezanog šifranta subjekata.
|
UPOZORENJE
Ako u programu nedostaju podaci koji su nužni za izradu novog platnog naloga, program će zahtijevati njihov unos prije izrade platnog naloga.
|
4. Unos podataka u platni nalog
Odgovorna osoba može u platni nalog unijeti podatke koji nedostaju ili promijeniti već postojeće podatke.
U ovom primjeru će dopuniti izrađeni platni nalog prije pohranjivanja.
U polje Šifra reference, u odjeljku s podacima o platitelju, unese 00 - Nema kontrolnog broja.
U polje Šifra namjene upiše 'ELEC' i s popisa odabere 'ELEC - Račun za električnu energiju'.
U polju Datum plaćanja, s kalendara odabere datum koji je jednak datumu dospijeća: 27.07.2023..
U polju Referenca primatelja, koje se automatski ispunilo s brojem računa, ispravi u valjani oblik 23-06.
Kada provjeri sve podatke, pohrani platni nalog klikom na gumb Spremi.
|
UPOZORENJE
Pohranjivanje je moguće samo ako su uneseni svi nužni podaci. U suprotnom će program obavijestiti korisnika o nedostatku podataka.
|
5. Povezani dokumenti
Na popisu platnih naloga, u kartici U pripremi su u stupcima vidljivi podaci o pojedinom platnom nalogu.
U polju Vezni dokument je vidljiv povezani dokument na temelju kojega je platni nalog izrađen.
Klikom na broj vezanog dokumenta 23-1200-000001, koji se nalazi u poziciji platnog naloga 23-LI00-000001, odgovorna osoba otvori odabrani primljeni račun.
Također, na dokumentu 23-1200-000001 je izrađeni platni nalog vidljiv među povezanim dokumentima na kartici Veze.
Odgovorna osoba može bilo kada otvoriti povezani platni nalog. To čini na način da odabere karticu Veze i klikne na broj povezanog platnog naloga.
