Vezni dokument
Vezni dokument
Vezni dokument
Kot primer navajamo konte DDV-ja. Ta možnost prenese detajlne knjižbe za vezne dokumente, ki so na zadnji dan poslovnega leta še odprti. Možnost se razlikuje od saldakontne po tem, da je kriterji odprtosti samo konto, vezni dokument in valuta (ter odd. n str. nosilec, če imamo vklopljeno zapiranje po oddelkih in str. nosilcih), NE pa subjekt. Seveda je predhodno potrebno poskrbeti, da so knjižbe pravilno zaprte. To storimo v modulu za zapiranje Ročno – glavna knjiga. Ti konti morajo biti v kontnem planu (ne le v scenariju) označini kot V - Zapiranje po veznem dokumentu.
V decembru smo pridobili blago iz EU, kjer smo terjatev za DDV knjižili v december 2008, obveznost za DDV pa v januar 2009. Knjižba za obveznost tako ne bo zajeta v obračun DDV-ja za mesec december in bo na zadnji dan poslovnega leta odprta (če konte DDV-ja pravilno zapiramo glede na vezni dokument).
 |
Konte, ki jih zaključujemo po veznem dokumentu moramo OBVEZNO pred zaključevanjem ustrezno zapreti v modulu za zapiranje Ročno - glavna knjiga. Posebnost tega zapiranja je, da subjekt ni kriterji odprtosti veznega dokumenta. |
Če bi konto zaključili kot konto glavne knjige, bi se v novo leto na tem kontu prenesel samo saldo, brez podatka o originalnih datumih in veznem dokumentu:
Če pa konto v scenariju označimo kot V-brez upoštevanja subjektov (po veznem dokumentu):
in kreiramo zaključek in otvoritev za to skupino kontov, se bo v otvoritev prenesla odprta knjižba detajlno po veznem dokumentu z originalnimi datumi:
Glejte tudi ostale primere zapiranj:
1-Saldakonti
3-Glavna knjiga