|
Dokument
|
Številka dokumenta prevzema, na katerega naredimo povezavo iz Blago l Prevzem. Z dvoklikom na dokument se odpre dokument, na katerega smo naredili povezavo.
|
|
Poz.
|
Številka pozicije iz pozicij dokumenta.
|
|
Ident
|
Prepiše šifro identa iz pozicije dokumenta iz Ident.
|
|
Naziv
|
Prepiše naziv identa iz pozicije dokumenta iz Naziv.
|
|
Način plačila
|
Prepiše način plačila, ki je bil označen v glavi prevzemnega dokumenta pod Način pl.
|
|
Znesek poz v valuti
|
Prepiše vrednost posamezne pozicije dokumenta iz Vrednost.
|
|
Valuta
|
Prepiše valuto, v kateri je bila plačana posamezna pozicija iz glave prevzemnega dokumenta pod Valuta.
|
|
Znesek poz. v EUR
|
Preračuna vrednost posamezne pozicije dokumenta v primarno valuto v EUR.
|
|
Znesek rač v valuti
|
Prepiše celotno vrednost računa v valuti plačila iz dokumenta iz V valuti.
|
|
Valuta
|
Prepiše valuto, v kateri je bil plačan račun iz glave prevzemnega dokumenta pod Valuta.
|
|
Znesek rač. v EUR
|
Preračuna vrednost celotnega računa v primarno valuto v EUR.
|
|
iREK
|
Pri povezanih dokumentih se odločamo, ali naj se strošek povezanega računa prikaže za poročanje v iREK obrazcu ali ne. V kolikor ne izberemo nič, velja enako, kot bi izbrali opcijo Se NE poroča v iREK obrazcu. V kolikor izberemo SE poroča v iREK obrazcu, se vrednost povezanega stroška prikaže v individualnem iREK obrazcu zaposlenega za izbrano obdobje v polju B06.
|
| VZ |
Izberemo vrsto zaslužka katera se bo polnila na iREK v polja B06, B06a ali B06b. Na izbiro imamo samo tiste vrste zaslužka katere imajo v polju iREK izbrano eno izmed B06, B06a, B06b, B06c, B06č, B06d ali B06e. V kolikor tu ne bo izbrane vrste zaslužka se bo na iREK kot privzeto polnilo polje B06. |
|
|
S klikom na gumb Povezava z računi se odpre okno Povezovanje potnih nalogov in računov preko katerega lahko povežemo vse račune, ki jih najdemo v Blago l Prevzem.
|
|
|
S klikom na gumb Preknjižba na delavca se odpre okno Preknjižba obveznosti plačila stroška preko katerega preknjižimo obveznosti iz saldakontnega konta obveznosti do dobavitelja, iz povezanega računa, na obveznost do delavca (upošteva se proti konto - kredit oz dev. proti konto odvisno od valute stroška katerega imamo označenega v Šifrantu vrst dokumentov za potni nalog). Preknjižba se vrši na že skreirani temeljnici knjiženega računa (ne odpre se nova temeljnica).
Uporabljamo za primere, kadar delavec poravna strošek npr. nočitve že na sami službeni poti. Pri čemer se nam bom ta strošek preko povezanih računov upošteval kot strošek na samem potnem nalogu (ne bo zgolj informativen) tako, da se prenesejo obveznosti iz dobavitelja (zmanjšanje obveznosti) na obveznosti do delavca (povečanje obveznosti).
|
|
|
Preknjižbo na delavca lahko naredimo šele, ko imamo:
- v panelu Povezani računi izbran račun za povezavo katerega povežemo preko gumba
 ter
- poknjižen račun in narejeno temeljnico za prevzeti račun.
|