Reise

Die Reisekostenbestellnummer wird geschrieben, durch die wir das Fenster Re-Post an Mitarbeiter über das Panel öffnen Verknüpfte Rechnungen. In diesem Feld können wir auch die vorherigen Reiseaufträge auswählen, die in Ausgaben| Verknüpfte Rechnungen einen Link zur Rechnung von Waren| Wareneingang.

Durch Drücken der Taste ALLE AUSWÄHLEN werden wir festlegen, dass alle Zeilen erneut gepostet werden.

Die Spalte Sel. wird ein Kontrollkästchen haben.

Durch Drücken der Taste Re-Post erstellen wir Re-Posts von der Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten auf die Verbindlichkeit gegenüber dem Mitarbeiter. Ein neues Fenster zeigt eine Frage an:

Wollen Sie die Verbindlichkeit vom Lieferanten an den Mitarbeiter erneut posten?

die durch Klicken auf die Schaltfläche OK bestätigt wird, wo Informationen über die erfolgreiche Datenübertragung angezeigt werden

Nummer

Die Nummer des Buchungssatzes des Empfangskontos. Mit einem Doppelklick im Feld öffnen wir den Buchungssatz.

Zeile

Die Zeile des Buchungssatzes des Empfangskontos

Konto

Ein Konto aus der Zeile des Buchungssatzes des Empfangskontos, von dem wir den Re-Post von der Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten auf die Verbindlichkeit gegenüber dem Mitarbeiter durchführen möchten.

Betreff

Der Betreff des Buchungssatzes des Empfangskontos. Mit einem Doppelklick im Feld wird es geöffnet Code-Tabelle der Betreffs Buchungssatz.

Dokument

Die Nummer des Empfangskontos von Waren| Wareneingang auf das wir einen Link zu Ausgaben| Verknüpfte Rechnungen.

Gutschrift

Der Betrag des Empfangskontos.

Wir überprüfen die Dokumente oder Zeilen, die wir erneut posten möchten.

Zeilen im Fenster Re-Post der Verbindlichkeit zur Kostenabrechnung werden nur angezeigt, wenn wir:

• Im Panel Verknüpfte Rechnungen eine ausgewählte Rechnung haben, sodass wir sie durch Drücken der Taste verknüpfen können   und
• Gebuchte Rechnung und Buchungssatz für das Empfangskonto