PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Knjiženje
     [Collapse]Ročno knjiženje in preknjižbe
       Ročni vnos pozicije temeljnice
       Ročni vnos devizne vknjižbe
      [Expand]Opravilna vrstica
      [Expand]Čarovnik
      [Expand]Uvoz/Izvoz podatkov
     [Expand]Knjiženje izdanih računov
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izpiskov
     [Expand]Knjiženje prejetih računov
     [Expand]Knjiženje tečajnih razlik
      Knjiženje potnih nalogov
      Knjiženje plač
      Knjiženje DDV
     [Expand]Knjiženje porabe materiala
      Carine
      Prikaži samo materialna sredstva, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta
      Avtomatsko knjiženje po predlogi
     [Expand]Saldiranje razredov (4 in 7)
      Kreiranje temeljnice oz. priključevanje k temeljnici
     [Expand]Avtomatsko knjženje POS računov
      Računovodski vnos računov
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,503 ms
"
   3857 | 4533 | 46861 | Review
Label

Ročni vnos devizne vknjižbe

Ročni vnos devizne vknjižbe

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Devizno vknjižbo izpiska vnašamo v naslednjem vrstnem redu:

  • vnesemo šifro konta. Vsa tri datumska polja v poziciji temeljnice se avtomatsko zapolnijo z datumom obdobja iz glave temeljnice.
  • vnesemo šifro subjekta (kjer je to potrebno)
  • za valuto knjižbe program avtomatsko poišče srednji tečaj Banke Slovenije glede na datum iz polja "Datum dokumenta", ki je, kot rečeno, privzeto enak datumu obdobja knjiženja iz glave temeljnice. Tečaj lahko seveda tudi ročno spremenimo.
  • vnesemo številko veznega dokumenta, ki ga zapiramo
  • vnesemo debetni ali kreditni znesek vknjižbe. Pri knjiženju izpiskov, če smo izbrali vezni dokument, znesek odprte postavke program ponudi avtomatsko. S tem program avtomatsko izračuna ustrezno eursko protivrednost in jo vpiše v polje za debetno ali kreditno evrsko vrednost.
  • vnesemo valuto plačila. Pri knjiženju izpiskov, če smo izbrali vezni dokument, valuta za plačilo poišče program avtomatsko.
  • protivrednost vknjižbe v domači valuti se izračuna avtomatsko in je enaka devizni vrednosti vknjižbe, pomnoženi s tečajem
  • vnesemo ostale potrebne podatke (številko dokumenta, številko veznega dokumenta, opombo ipd., odvisno od vknjižbe)
000001.gif Pri devizni vknjižbi je primaren podatek o vrednosti knjižbe v valuti. Preko uporabljenega tečaja se posredno izračunava tolarska protivrednost vknjižbe!

Kaj to pomeni za praktično delo?

Vemo, da imamo tri medsebojno povezane vrednosti: devizna_vrednost * tečaj = protivrednost_v_domači_val

  • če spremenimo devizno vrednost, se ponovno izračuna protivrednost v domači valuti
  • če spremenimo uporabljeni tečaj za knjiženje, se ponovno izračuna protivrednost v domači valuti
  • če spremenimo protivrednost v domači valuti, pa to pomeni, da želimo oziroma moramo istočasno spremeniti uporabljeni tečaj za preračun v tujo valuto. Zato nas v takih primerih program na to opozori (glej Knjižba je devizna! Vrednost se mogoče ne ujema s tečajem! Tečaj bo spremenjen!). Za pravilnost knjižbe torej avtomatsko spremeni uporabljen tečaj za preračun.

Povezani primeri:

Splošen opis funkcij:

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.