Knjiženje izpiskov - ročno

Knjiženje izpiskov - ročno

Če smo v šifrantu vrst dokumentov vrsta dokumenta za knjiženje izpiskov označili kot  , so zato, da je uporabniku olajšan vnos, podatki iz pozicije temeljnice razvrščeni nekoliko drugače. Po vnosu zadostnega števila podatkov (vsaj konto in vezni dokument) program avtomatsko ponudi odprti znesek za plačilo. Če pa vnesemo podatek o kontu in partnerju, pa lahko celo izbiramo iz seznama odprtih dokumentov (dokumentov za zapiranje).

Za vpliv parametra "Knjiženje po oddelkih in stroškovnih nosilcih glej primer Knjiženje izpiskov po oddelkih in stroškovnih nosilcih.

Če gre za knjiženje na devizni konto, program pri knjiženju izpiskov poišče tekoči tečaj Banke Slovenije za pretvorbo devizne knjižbe v EUR protivrednost. Za iskanje datuma tečajnice je merodajen datum zapadlosti dokumenta.

Plačila kupcev

Prejeto plačilo kupca knjižimo na kreditno stran konta 1200, kamor smo knjižili tudi terjatve do kupcev na osnovi izdanih faktur.

1. vnesemo številko konta: 1200
2. vnesemo naziv subjekta, od katerega smo priliv prejeli. S tem smo dokumente in vezne dokumente v naslednjih dveh poljih filtrirali na tu vnešeni subjekt.
3. vnesemo dokument za zapiranje, kar lahko storimo na dva načina:

a1) vnesemo številko dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta. Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo. Pri prejetih fakturah je številka veznega dokumenta običajno enaka interni Pantheonovi številki dokumenta.

a2) številko dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznam dokumentov je pri tem filtriran na VSE dokumente tega partnerja. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta. Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo.

b1) vnesemo številko veznega dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli. Pri izdanih fakturah je številka veznega dokumenta običajno enaka interni Pantheonovi številki dokumenta.

b2) številko veznega dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznama veznih dokumentov je pri tem filtriran na VSE ODPRTEPOSTAVKE tega partnerja (razen za dokumente, ki so knjiženi na evidenčne temeljnice). V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli.

4. znesek kreditne knjižbe nam ponudi program avtomatsko, če smo vnesli pravilen konto, subjekt in pravilno številko odprtega veznega dokumenta. Popravimo ga lahko tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil).
5. za datum plačila program vpiše datum obdobja iz glave temeljnice

    

Plačila dobaviteljem

Plačila dobaviteljem knjižimo na debetno stran konta 2200, kamor smo knjižili tudi obveznosti do dobaviteljev na osnovi prejetih faktur.

1. vnesemo številko konta: 2200
2. vnesemo naziv subjekta, kateremu plačilo nakazujemo. S tem smo dokumente in vezne dokumente v naslednjih dveh poljih filtrirali na tu vnešeni subjekt.
3. vnesemo dokument za zapiranje, kar sicer lahko storimo na dva načina, vendar pa je pri priporočenem načinu dela ustreznejši način pod točko b)::

a1) vnesemo številko dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta, kar ni nujno pravilno! Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo.. POZOR: pri avtomatskem knjiženju prejetih računov lahko izbiramo, ali želimo kot vezni dokument v pozicijo temeljnice vpisati interno Pantheonovo številko dokumenta, vezni dokument 1 ali vezni dokument 2. Skladno s tem zapiramo tudi plačila dobaviteljem.

a2) številko dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznam dokumentov je pri tem filtriran na VSE dokumente tega partnerja. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta. Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo.

b1) vnesemo številko veznega dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli. Pri izdanih fakturah je številka veznega dokumenta običajno enaka dobaviteljevi številki dokumenta, številka dokumenta pa je interna Pantheonova številka prejetega računa.

b2) številko veznega dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznama veznih dokumentov je pri tem filtriran na VSE ODPRTEPOSTAVKE tega partnerja (razen za dokumente, ki so knjiženi na evidenčne temeljnice). V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli.

4. znesek debetne knjižbe nam ponudi program avtomatsko, če smo vnesli pravilen konto, subjekt in pravilno številko odprtega veznega dokumenta. Popravimo ga lahko tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil).
5. za datum plačila program vpiše datum obdobja iz glave temeljnice

    

Pri knjiženju izpiskov za plačila kupcev ali plačila dobaviteljem, lahko vrstni red vnosa tudi obrnemo takole:

1. vnesemo številko konta,
2. vnesemo (vtipkamo) številko veznega dokumenta za plačilo. Ker pri takem postopku subjekta NE vnesemo, izbiranje veznih dokumentov iz izbirne tabele NI MOGOČE. Program v takem primeru javi napako (glej Partnerja moraš obvezno vnesti!).

3. program poišče številko dokumenta, naziv subjekta ter odprti znesek za plačilo. Znesek za plačilo lahko popravimo tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil). V primeru, da je v knjižbah več možnosti (konto, odprt vezni dokument, subjekt), se prikaže okno, kjer uporabnik izbere pravo kombinacijo:

Okno Izbira subjekta se prikaže samo v primeru, ko je na izbrani konto in vezni dokument knjiženih več subjektov in ko je izbran konto v kontnem planu označen kot saldakontni konto.

V glavi temeljnice za knjiženje izpiskov je datum odbodja datum valutacije izpiska, datum knjiženja pa je datum vnosa oziroma zapisa izpiska. Datumska polja vseh pozicij knjiženja izpiska so datirana z datumom obdobja.

Pri pregledu odprtih postavk, izračunavanju tečajnih razlik, obračunu obresti ipd. je za presojo o tem, kdaj je bil dokument plačan, odločilen podatek o datumu zapadlosti knjižbe oziroma dokumenta. Pri vrstah dokumentov za knjiženje izpiskov se zato pri ažuriranju pozicije temeljnice izvede kontrola med datumom obdobja iz glave temeljnice in datumom zapadlosti v poziciji, ki morata biti enaka. Če ta dva datuma nista enaka, program izpiše opozorilo (glej Datum zapadlosti dokumenta ni enak datumu obdobja temeljnice! ).

Če torej datum obdobja na temeljnici za knjiženje izpiskov naknadno popravljamo, moramo praviloma popraviti tudi ustrezne datume v poziciji temeljnice. V ta namen v meniju čarovnikov na temeljnici za knjiženje najdemo postopek za popravljanje datumov knjižb v pozicijah.

Opcija za zapiranje plačil z izbiro tipke F6 

Pri ročnem knjiženju bančnega izpiska je dodana možnost izbire katere dokumente želite zapreti s plačilom. Ta možnost je na voljo s klikom na funkcionalno tipko F6. S klikom na tipko F6 se odpre novo okno z izbiro dokumentov, ki jih želite zapreti.

S klikom na gumb Razdeli plačilo  program razdeli prvotno knjižbo na izbrane vezne dokumente.

Povezani primeri:

• knjiženje izpiskov

Splošno

• Knjiženje izpiskov po oddelkih in stroškovnih nosilcih
• Ročni vnos pozicije temeljnice
• Ročni vnos devizne vknjižbe

 Splošen opis funkcij:

•  Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje