Denar

če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa uporabljati nekaterih funkcij. Taka vrsta dokumenta knjiženja se ne pojavlja v izpisu bruto bilance in bilanc, program pa je tudi ne ponudi pri izpisu dnevnikov knjiženja in povsod tam, kjer dobimo na izbiro seznam vrst dokumentov knjiženja.

Dokumenti ne bodo zajeti v Obračun odprtih postavk in kompenzacij. Dokumenti tudi ne bodo prikazani v spustnem meniju pri ročnem knjiženju, recimo bančnem izpisku, niti pri uvozu bančnih izpiskov. 

Knjižbe, ki bodo v temeljnicah s tem preklopnikom, torej evidenčne knjižbe ne bodo zajete v nobena finančna poročila.

če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja referenta na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:

• polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje referenta
• polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje referenta ne bo dovoljeno

Obkljukamo to polje, če gre za vrsto dokumenta oz. temeljnice za knjiženje izpiskov. V poziciji take temeljnice nam program po vnosu številke konta, partnerja in številke veznega dokumenta izpiše saldo odprte postavke in ostale podatke o veznem dokumentu.

Glej tudi Pozicije temeljnice - knjiženje izpiskov.

Če obkljukamo to polje, program ponudi še dodatno tabelo za vnos podatkov, ki se uporabljajo za avtomatski uvoz izpiskov iz transakcijskega računa (glej opis spodaj).

Če obkljukamo to polje, s tem določimo, da je ekranska maska temeljnice združena z masko vnosa pozicij stroškovnih računov.
(Za primer uporabe glej Knjiženje stroškovnih računov)

Stroškovni računi

S tem, ko se označi ta preklopnik se s klikom na gumb Zapiranje v temeljnici odpre forma za Zapiranje s preknjižbo in ne klasično Ročno zapiranje.

Izberemo, kakšno kontrolo želimo postaviti na saldo temeljnice. Uporablja se pri ročnem knjiženju na temeljnico. Na voljo so nam naslednje možnosti:

• Saldo mora biti izravnan - program ne bo dovolil shraniti temeljnice, ki ni izravnana. Ob poskusu izhoda iz neizravnane temeljnice javi napako (glej Temeljnica ni izravnana! Preveri!).
• Sporočilo pri neizravnanem saldu - v primeru, da temeljnica ni izravnana, nam program javi napako (glej Temeljnica ni izravnana! Preveri!), vendar dovoli tako temeljnico shraniti. Ko zapremo ali shranimo tako temeljnico, moramo še potrditi, da želimo shraniti neizravnano temeljnico (glej Temeljnica ni izravnana! Preveri! Ali vseeno nadaljuješ).
• Ni kontrole salda - program dovoli shranjevanje neizravnane temeljnice brez opozorila

Pokaže aktivni kontni plan.

Iz spustnega seznama lahko  izbremo drug kontni plan. Glede na izbiro kontnega plana, so prikazane nastavitve na zavihku Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR. Tabeli za konte vsebujeta konte, ki so veljani za kontni plan, ki je izbran v polju za izbiro kontnega plana.

Pri knjiženju izpiskov program upošteva tabelo nastavitev kontov za kontni plan, ki je veljeven za obdobje, ki je napolnjeno na uvozu izpiskov.

Določite krirerije in vrstni red iskanja

Za polnjenje podatka o subjektu lahko navedemo vrstni red iskanja. Nastavimo ga s premikanjem izbir med Uporabi in Ne uporabi.

Subjekt lahko iščemo po naslednjih kriterijih:

• Naziv (išče subjekt v šifrantu subjektov po nazivu subjekta)
• Transakcijski račun (išče subjekt v šifrantu subjektov po vnešenem transakcijskem računu pri subjektu)
• Vezni dokument (išče subjekta glede na vnešeni vezni dokumenti pri knjižbah)
• Transakcijski račun in sklic (trenutno ni v uporabi)
• Naročila kupca (poišče subjekta glede na sklic in/ali številko naročila kupca)

Tu lahko vnesemo več kontov, ki jih ločimo s podpičjem. Če je v tem polju vnos, program pri parsanju izpiska preveri za vse pozicije, če za pozicije, kjer je najden konto, subjekt in vezni dokument (ter oddelek in stroškovni nosilec, če je vklopljeno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih) obstajajo tudi knjižbe na kontih, ki so vnešeni v tem polju, in razdeli pozicijo po zneskih na te konte, če je skupni znesek plačila enak vsoti zneskov na teh kontih.

Išči samo med aktivnimi subjekti - program pri iskanju subjektov ne bo iskal tistih, ki nimajo statusa aktivno.

Išči konto na podlagi knjižbe na saldakontnem kontu - glede na sklic bo program poiskal knjižbe s takšnim veznim dokumentom in med temi knjižbami konto, ki je v šifrantu kontnega plana označen kot K - Kupec oz. D - Dobavitelj.

Polni konto s kontom terjatve/obveznosti v šifrantu subjektov - v primeru, da v prejšnjih korakih ni bil najden konto, bo program vnesel konto (če je naveden) v finančnih podatkih subjekta (kupca oz. dobavitelja).

Polni konto s kontom v šifrantu tipov subjektov - v primeru, da v prejšnjih korakih ni bil najden konto, bo program vnesel konto (če je naveden) v šifrantu tipov subjektov za tip, ki je naveden kot primarni tip na subjektu.

Pri uvozu bančnih izpiskov (xml datoteka) se pojavi težava pri uvozu plačilnih nalogov iz EU. Namreč, kadar se kreirajo tovrstni plačilni nalogi se ne zabeleži sklic (referenca, namen plačila, nakazila) in tako se potem tudi v samem xml tudi ne zabeleži sklic – podatek, na osnovi katerega bi se lahko uvoz naredil. Zato se lahko vnese tudi opis transakcije in se na osnovi tega opisa lahko prepozna podatek iz xml.

Primer je tudi recimo opis za provizijo. Vpiše se PROVIZIJA, če je tako vedno vnešeno v xml datoteki kot opis in program bo opis prepoznal in uvozil podatke.