Journalbuchungsposten - Manuell
Journalbuchungsposten - Manuell
Manuelles Abstimmen von Bankauszügen
Daten aus den Journalbuchungszeilen werden nach dem Überprüfen unterschiedlich sortiert 
Bankabstimmung des Dokumententyps, der bei der Abstimmung von Bankauszügen verwendet wird in Dokumententypen um ihre Eingabe zu erleichtern. Nach Eingabe der erforderlichen Daten (z. B. Konto und verknüpftes Dokument) wird der offene Betrag automatisch angeboten. Nachdem Sie Daten über das Konto und das Thema eingegeben haben, können Sie aus der Liste der offenen Dokumente (Dokumente, die geschlossen werden sollen) auswählen.
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Buchung auf ein Fremdwährungskonto der aktuelle offizielle Wechselkurs der Nationalbank wird ermittelt, um die Fremdwährungsbeträge in die entsprechenden Beträge der lokalen Währung umzuwandeln. Das Fälligkeitsdatum wird verwendet, um das Datum des Wechselkurses zu suchen.
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Kundenzahlung
Die erhaltene Kundenzahlung wird auf die Habenseite des Kontos 1200 gebucht, auf dem Sie bereits Kundenforderungen aus den ausgestellten Rechnungen gebucht haben.
- Geben Sie die Kontonummer ein: 1200.
- Geben Sie den Namen des Subjekts ein, von dem Sie den Zufluss erhalten haben. Die Dokumente und verknüpften Dokumente in den nächsten beiden Feldern werden nach Subjekt gefiltert.
- Geben Sie das Abschlussdokument auf eine der folgenden Arten ein:
a1) Geben Sie die ID des zu schließenden Dokuments ein. In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch für die verknüpfte Dokument-ID angeboten. Die verknüpfte Dokument-ID kann anschließend geändert werden. Die verknüpfte Dokument-ID entspricht normalerweise der internen Dokument-ID in erhaltenen Rechnungen.
a2) Wählen Sie die Dokument-ID durch Klicken 
auf das Dokument Feld. Die Dokumentenliste wird jetzt nach ALLEN Dokumenten dieses Subjekts gefiltert. In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch für die verknüpfte Dokument-ID angeboten. Die verknüpfte Dokument-ID kann anschließend geändert werden.
b1) Geben Sie die ID des verknüpften Dokuments ein, das geschlossen werden soll. In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch im zu schließenden Posten gefunden. Die verknüpfte Dokument-ID entspricht normalerweise der internen Dokument-ID in ausgestellten Rechnungen.
a2) Wählen Sie die verknüpfte Dokument-ID durch Klicken auf das entsprechende Feld. Die Liste der verknüpften Dokumente wird jetzt nach ALLEN OFFENEN POSTEN dieses Subjekts gefiltert (außer Dokumente, die nur im Journal erfasst wurden). In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch im zu schließenden Posten gefunden.
- Beträge, die auf die Habenseite gebucht werden, werden automatisch angeboten, nachdem zuvor das richtige Konto, Subjekt und die ID des verknüpften Dokuments eingegeben wurden. Sie können es auch manuell ändern (z. B. im Falle von Teilzahlungen).
- Das Datum des Zeitraums aus dem Journalbuchungskopf wird als Zahlungsdatum verwendet.
Zahlung von Lieferantenrechnungen
Zahlungen von Lieferantenrechnungen werden auf die Sollseite des Kontos 2200 gebucht, auf dem Sie bereits Lieferantenverbindlichkeiten auf Basis der erhaltenen Rechnungen gebucht haben.
- Geben Sie die Kontonummer ein: 2200.
- Geben Sie das Subjekt ein, auf dessen Konto die Zahlung überwiesen wird. Die Dokumente und verknüpften Dokumente in den nächsten beiden Feldern werden nach Subjekt gefiltert.
- Geben Sie das Abschlussdokument auf eine der folgenden Arten ein (Es wird empfohlen, die zweite Methode unter b) zu verwenden):
a1) Geben Sie die ID des zu schließenden Dokuments ein. In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch für die verknüpfte Dokument-ID angeboten. Dies ist nicht unbedingt korrekt! Die verknüpfte Dokument-ID kann anschließend geändert werden. HINWEIS: Bei der automatischen Buchung von erhaltenen Rechnungen können Sie die interne Dokument-ID, verknüpftes Dokument 1 oder verknüpftes Dokument 2 in der Zeile der Journalbuchung eingeben. Dadurch schließen Sie auch Lieferantenrechnungen.
a2) Wählen Sie die Dokument-ID durch Klicken auf das Dokument Feld. Die Dokumentenliste wird jetzt nach ALLEN Dokumenten dieses Subjekts gefiltert. In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch für die verknüpfte Dokument-ID angeboten. Die verknüpfte Dokument-ID kann anschließend geändert werden.
b1) Geben Sie die ID des verknüpften Dokuments ein, das geschlossen werden soll. In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch im zu schließenden Posten gefunden. Die verknüpfte Dokument-ID entspricht normalerweise der ID der Lieferantenrechnung. Andererseits ist die Dokument-ID die interne ID der erhaltenen Rechnung.
a2) Wählen Sie die verknüpfte Dokument-ID durch Klicken auf das entsprechende Feld. Die Liste der verknüpften Dokumente wird jetzt nach ALLEN OFFENEN POSTEN dieses Subjekts gefiltert (außer Dokumente, die nur im Journal erfasst wurden). In diesem Fall wird die Dokument-ID automatisch im zu schließenden Posten gefunden.
- Beträge, die auf die Sollseite gebucht werden, werden automatisch angeboten, nachdem zuvor das richtige Konto, Subjekt und die ID des verknüpften Dokuments eingegeben wurden. Sie können es auch manuell ändern (z. B. im Falle von Teilzahlungen).
- Das Datum des Zeitraums aus dem Journalbuchungskopf wird als Zahlungsdatum verwendet.
Geben Sie die Daten wie folgt ein, wenn Sie Bankauszüge für Kundenzahlungen und Zahlungen von Lieferantenrechnungen abstimmen:
- Geben Sie die Kontonummer ein.
- Geben Sie die ID des verknüpften Dokuments für die Zahlung ein. Wenn Sie das Subjekt NICHT eingegeben haben, können Sie keine verknüpften Dokumente aus der Tabelle auswählen. Der folgende Fehler wird zurückgegeben (siehe Subjekt muss definiert werden!).
- Dokument-ID, Subjekt und ausstehender Zahlungsbetrag werden automatisch gefunden. Sie können es auch manuell ändern (z. B. im Falle von Teilzahlungen). Falls mehr als eine Option (Konto, verknüpftes Dokument, Subjekt) für die Buchung verfügbar ist, erscheint das folgende Fenster, in dem der Benutzer die richtige Kombination auswählt:
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Das Fenster "Subjekt auswählen" öffnet sich nur, wenn mehrere Subjekte auf das ausgewählte Konto und verknüpfte Dokument gebucht werden. Außerdem ist das ausgewählte Konto im Kontenplan als Subjektkonto markiert. |
Beim Abstimmen von Auszügen ist das Periodendatum das Wertstellungsdatum aus Journalbuchungskopf.
Das Buchungsdatum ist das Eingabe- oder Erfassungsdatum des Auszugs.
Beim Überprüfen von offenen Posten, Berechnung von Wechselkursdifferenzen, Zinsberechnung, usw. müssen Sie das Fälligkeitsdatum des Postens oder Dokuments überprüfen, um zu sehen, wann das Dokument bezahlt wurde. Beim Abstimmen von Dokumententypen und dem Versuch, eine Zeile der Journalbuchung zu aktualisieren, wird eine Validierung für das Periodendatum im Journalbuchungskopf und das Fälligkeitsdatum in der Zeile durchgeführt. Falls nicht, wird die folgende Warnung zurückgegeben (siehe Dokumentfälligkeitsdatum unterscheidet sich vom Journalbuchungszeitraum!). ).
Wenn das Periodendatum der abzustimmenden Journalbuchung nachträglich geändert wird, müssen Sie auch die entsprechenden Daten in der Journalbuchungszeile ändern. Im Assistenten Menü finden Sie eine Option zum Korrigieren von Buchungsdaten in Zeilen.
Option zur Aufteilung der Zahlung durch Auswahl von Dokumenten auf Buchungsdokument
Bei manueller Buchung des Bankauszugs wurde die Option hinzugefügt, auszuwählen, welche Dokumente Sie mit der Zahlung schließen möchten. Diese Option ist durch Klicken auf die Funktionstaste F6 verfügbar. Wenn diese Taste gedrückt wird, wird ein neues Formular zur Auswahl der zu schließenden Dokumente geöffnet.
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In diesem Formular werden nur offene Dokumente angezeigt, die in derselben Fremdwährung wie die Zahlung gebucht wurden.
Beispiel: Wenn die Zahlung in USD gebucht wird, werden nur Dokumente, die in USD geöffnet sind, angezeigt und zur Auswahl verfügbar sein.
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Durch Klicken auf die Schaltfläche 
teilt das Programm den ursprünglichen Posten in neue Posten mit verknüpftem Dokument
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Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe: