Manuelle Eingabe von Fremdwährungsbuchungen

Manuelle Eingabe von Fremdwährungsbuchungen

Manuelle Eingabe von Fremdwährungsbuchungen

Geben Sie Fremdwährungsbuchungen in folgender Reihenfolge ein:

• Geben Sie zuerst den Kontocode ein. Das Periodendatum in Buchungsüberschrift wird automatisch in allen drei Datumsfeldern in der Buchungszeile eingegeben.
• Geben Sie die Betreff-ID ein (wo immer nötig).
• Der gültige zentrale Wechselkurs der Nationalbank für die in der Buchung verwendete Währung wird gemäß dem Datum aus dem Feld Dokumentdatum ermittelt, das standardmäßig dasselbe ist wie das Periodendatum der Buchung aus Buchungsüberschrift. Natürlich können Sie es nach Belieben ändern.
• Geben Sie die ID des verknüpften Dokuments ein, um es zu schließen.
• Geben Sie den Soll- oder Habenbetrag in der Buchung ein. Nachdem ein verknüpftes Dokument ausgewählt wurde, wird der Betrag des offenen Postens automatisch beim Abgleichen von Kontoauszügen angeboten. Der entsprechende Betrag in der Landeswährung wird automatisch berechnet und dann im Feld für Soll- oder Habenbeträge in Landeswährung eingegeben.
• Geben Sie die Währung ein, die für die Zahlung verwendet wird. Nachdem ein verknüpftes Dokument ausgewählt wurde, wird die Währung automatisch beim Abgleichen von Kontoauszügen angeboten.
• Der äquivalente Betrag in Landeswährung der Buchung wird automatisch berechnet und entspricht dem Betrag in Fremdwährung der Buchung multipliziert mit dem Wechselkurswert.
• Geben Sie andere erforderliche Daten ein (Dokument-ID, verknüpfte Dokument-ID, Anmerkungen usw. Es hängt von der Buchung ab).

Der in der Fremdwährungsbuchung erfasste Betrag ist von entscheidender Bedeutung. Mit dem Wechselkurs können Sie den äquivalenten Betrag in Landeswährung der Buchung berechnen!

Was bedeutet das in der praktischen Anwendung?

Es gibt drei miteinander verbundene Werte: fremdwährungsbetrag * wechselkurs = äquivalenter_betrag_in_landeswährung.

• Ändern des Fremdwährungsbetrags berechnet den Betrag in Landeswährung neu.
• Ändern des Wechselkurses, der bei der Buchung verwendet wird, berechnet den äquivalenten Betrag in Landeswährung neu.
• Ändern des äquivalenten Betrags in Landeswährung erfordert eine Änderung des Wechselkurses, der für die Umrechnung in Fremdwährung verwendet wird. Die folgende Warnung wird zurückgegeben (siehe Die Buchung ist in einer Fremdwährung! Der Wert kann nicht dem Wechselkurs entsprechen! Der Wechselkurs wird entsprechend geändert! Trotzdem fortfahren?). Um eine korrekte Buchung durchzuführen, wird der Wechselkurs, der für die Umrechnung verwendet wird, automatisch geändert.

Verwandte Themen:

• Manuelle Eingabe von Buchungszeilen
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• Manuelles Abgleichen von Kontoauszügen

Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

• Manuelle Buchung und die Buchungszeile
• Zusätzliche Felder für Buchungsdaten für Fremdwährungsbuchungen