| Vrste dokumentov |
OBVEZNO izberemo vrste prometa (temeljnic), kjer so nastale debetne in kreditne knjižbe |
| Konto |
izberemo številko deviznega konta, na katerem želimo ugotoviti in knjižiti tečajne razlike |
| Subjekt |
zapiranje lahko omejimo na posamezen subjekta (kupca ali dobavitelja) |
| Valuta |
zapiranje lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je knjižba opravljena |
| Datum knjiženja (od) |
zapiranje lahko omejimo glede na datum obdobja , v katerem je dokument knjižen (od-do) |
| Datum knjiženja (do) |
zapiranje lahko omejimo glede na datum obdobja , v katerem je dokument knjižen (od-do) |
| Datum zapadlosti (od) |
zapiranje lahko omejimo glede na datum zapadlosti dokumentov (od-do) |
| Datum zapadlosti (do) |
zapiranje lahko omejimo glede na datum zapadlosti dokumentov (od-do) |
| Datum dokumenta (od) |
zapiranje lahko omejimo glede na datum dokumenta iz pozicije temeljnice (od-do) |
| Datum dokumenta (do) |
zapiranje lahko omejimo glede na datum dokumenta iz pozicije temeljnice (od-do) |
| Dokument |
zapiranje lahko omejimo glede na podatek iz polja "Dokument" v poziciji temeljnice |
| Vezni dokument |
zapiranje lahko omejimo glede na podatek o veznem dokumentu iz pozicije temeljnice |
| Proti konto tečajnih razlik |
OBVEZNO vnesemo konto, kamor naj se tečajne razlike knjižijo: |
 |
Funkcionalnost knjiženja tečajnih razlik tvorita dva zavihka:
Protikonto tečajnih razlik in Oddelek.
|
| Protikonto tečajnih razlik |
|
| Pozitivne |
Konto za knjiženje pozitivnih tečajnih razlik. Vnesemo ga ob prvem knjiženju. Vnos podatka je obvezen, sicer program že ob poskusu izračuna javi napako (glej Konto za pozitivne/negativne tečajne razlike moraš obvezno vnesti!). |
| Negativne |
Konto za knjiženje negativnih tečajnih razlik. Vnesemo ga ob prvem knjiženju. Vnos podatka je obvezen, sicer program že ob poskusu izračuna javi napako (glej Konto za pozitivne/negativne tečajne razlike moraš obvezno vnesti!). |
| Oddelek, Stroškovni nosilec |
Zavihek omogoča izbiro Oddelka in/ali Stroškovnega nosilca, ki se bo zapisal na pozicijo prihodka oziroma odhodka pri avtomatskem knjiženju tečajnih razlik.
|
 |
Funkcionalnost uporabljamo kadar saldakontne postavke nimajo podatka o oddelku in stroškovnem nosilcu, na kontu prihodkov in odhodkov pa sta ta dva podatka definirana kot obvezen vnos. Program povsod, kjer na saldakontni posatvki ne najde podatka o oddelku in/ali astroškovnem nosilcu, le tega vzame iz zavihka Odd. |
| Saldakonto |
polje obkljukamo, če gre za ugotavljanje tečajnih razlik na saldakontih (kupcev, dobaviteljev...).
Če polje ni obkljukano, bo program tečajne razlike iskal tudi med zapisi, ki ne štejejo za saldakonte.
|
| Datum za odprte |
datum, na katerega naj program poišče tečaj za izračun tečajnih razlik za odprte dokumente.Uporabljamo ga torej samo, če izračunavamo tečajne razlike za odprte dokumente (glej Knjiženje tečajnih razlik za odprte dokumente ). Uporabljena bo tečajna lista, ki je v parametrih programa izbrana kot tečajnica Banke Slovenije. |
| Vrsta izračuna |
izberemo, ali izračunavamo tečajne razlike za naše terjatve (Kupec) ali obveznosti (Dobavitelj). Če gre za saldakonte, nam ta podatek ponudi program sam.
 Pravilna vrsta dokumenta za knjiženje je prikazana samo za izbrano vrsto (Kupec, Dobavitelj). Ob izbiri Statusa Vsi bo dokument za neizbrano vrsto (Kupec, Dobavitelj) enak vezi dokumenta.
|
| Status dokumenta |
izberemo, ali bomo zapirali:
- Odprti – odprte dokumente , torej tiste, kjer tudi devizna vrednost še ni zaprta. Tečajne razlike na tak način običajno obračunavamo le ob koncu poslovnega leta.
- Zaprti – zaprte dokumente, torej tiste, ki so v devizni vrednosti zaprte
|
 |
potem, ko izberemo odgovarjajoče omejitvene kriterije, za nadaljevanje postopka kliknemo gumb Izračun. Program nam izračuna, na katerih dokumentih so glede na podatke o knjiženem znesku in plačanem znesku nastale tečajne razlike in odpre okno za knjiženje tečajnih razlik . |
| Sumarno knjiženje na protikonte tečajnih razlik |
Program sumarno poknjiži knjižbe na konte pozitivnih in negativnih razlik |
| Tečajne razlike knjiži na stran knjiženih računov |
Program knjiži tečajne razlike (pozitivne in negativne) na stran knjiženega računa. Tako bomo imeli pri valorizaciji terjatev vse knjižbe na debetni strani in pri valorizaciji obveznosti vse knjižbe na kreditni strani. Prihodki in odhodki iz tečajnih razlik se bodo knjižili ustrezno glede na vsebino tečajne razlike.
Za pravilno knjiženje tečajnih razlik moramo poskrbeti, da na kontu terjatev nimamo preplačil kupcev ali plačil brez ustreznega veznega dokumenta (Veza).
Enako velja opozorilo tudi za obveznosti do dobaviteljev, kjer moramo za pravilno knjiženje tečajnih razlik poskrbeti, da na obveznostih do dobaviteljev nimamo knjiženih predplačil ali plačil brez ustreznega veznega dokumenta (Veza).
V kolikor teh preknjižb ne bomo naredili ali povezali (zaprli) plačil z dokumenti, bodo knjižbe tečajnih razlik knjižene na debetni strani za terjatve in na kreditni strani za obveznosti.
|