Podaci na platnom nalogu

(Traži po

Prozor za pretragu u kojem možete pronaći nalog za prijenos prema internoj šifri naloga za plaćanje, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, svrhi plaćanja, sumi, vrsti ili statusu.

Dupliciraj

Klikom na ovo dugme, dupliamo odabrani nalog i kreiramo novi.

Ispis tek.

Klikom na ovo dugme, prikazuje se i potom ispiše odabrani platni nalog.

Broj

Prikazuje interni broj prijenosa koji sadrži dva karaktera za šifru godine, tri karaktera šifre vrste dokumenta i šest karaktera serijskog broja.

Dvoklikom na šifru dokumenta otvaramo podešavanja vrste dokumenata gdje je dokument bio kreiran.

Uplatio je

Unosimo naziv i adresa sjedišta preduzeća a koju možemo naći i u podešavanjima KM-ovskih naloga za plaćanje.

(Ime i sjedište nalogodavca)

Ovdje unosimo ime i adresu nalogodavca.

Svrha doznake

Zadata svrha plaćanja se prenosi iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet. Slobodno možete promijeniti opis.

Knjižili smo u korist računa

Unesite bankovni račun na čijoj je strani knjiženo potraživanje.

(Naziv i sjedište primaoca)

Ime i adresa preduzeća nalogodavca. Podaci se mogu naći u širantu subjekata (pogledajte polje Partner).

Partner

Ovdje je prikazan dobavljač - odnosno primalac. Zadato je unesen dobavljač iz primljenog dokumenta. Podaci se popunjavaju imenom i adresom iz polja primaoca prema šifrantu subjekata.

Broj (račun u domaćoj valuti)

Prikazuje se redni broj konta lokalne valute subjekta, iz panela domaći računi. Možemo izabrati bilo koji konto lokalne valute, ako je isti unesen sa ovim partnerom.
Zadati konto je uvijek konto sa najmanjim rednim brojem (npr. 1).
Na osnovu odabranog konta lokalne valute, pojavljuju se drugi podaci, kao što su broj konta (potraživanja), model, poziv na broj.

Status

Prikazuje se status naloga za plaćanje (pogledajte sLista platnih naloga).
Platni nalog može biti storniran tako da mu dodijelimo status R.

Tip

Prikazuje tip platnog naloga (pogledajte Lista naloga za plaćanje).
Ako smo već kreirali platni nalog i naknadno ste dogovorili kompenzaciju dugovnog iznosa, nalogu za plaćanje možete dodijeliti tip K.

Prioritet

Prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifranta subjekata. Nalozi za prenos u pripremi su, zadato, sortirani prema šifri prioriteta u opadajućem redoslijedu (što je broj manji, to je niži prioritet plaćanja).

Ako je prioritet plaćanja od 1 do 98, tada je NORMALAN, a ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK (ako je prioritet na platnom nalogu 99, nalog će se tretirati sa najvećim prioritetom).

Datum potvrde

Ovdje je prikazan datum i vrijeme prijenosa potraživanja (samo za naloge za koje je potvrđeni za plaćanje).

Račun pošiljaoca/pošiljatelja

Ovdje se prikazuje šifra računa banke iz podešavanja vrsta dokumenata za likvidaturu.

Poziv na br.

Ovdje su prikazani model i poziv na broj koji su predefinisani u podešavanjima vrsta dokumenata za likvidaturu.

Datum i mjesto uplate

Prikazuje se datum i mjesto plaćanja a koji je zadato rok dospijeća dokumenta za plaćanje.

Šifra

Šifra veze, šifra gotovinskih isplata ili gotovinskih priznanica je, zadato preuzeta iz podešavanja vrsta dokumenata za likvidaturu ili iz dokumenata za prijem. Ovi šifranti se mogu otvoriti duplim klikom na odgovarajuće polje.

(iznos)

Iznos duga za plaćanje je, obično, iznos koji se može pronaći u dokumentu Za platiti, ali vam spreporučujemo da pogledate pojašnjenje u poglavlju Priprema plat. naloga iz računa (kriterij Plaćanja).

Broj (konto potraživanja)

Ovdje je prikazan broj odobrenog konta koji je u vezi sa odabranim brojem subjektovog konta u lokalnoj valuti.

Poziv na br.

Ovje su prikazani model i poziv na broj potraživanja. Oni su uneseni simultano, na isti načun kao i broj konta (potraživanja). U postavkama vrste dokumenata likvidature možemo podesitit kako treba da se prikazuju vezni dokumenti.

(mjesto i datum)

Zadate vrijednosti za mjesto i datum izdavanja se, također, mogu podesiti u podešavanjima vrsta dokumenata za likvidaturu.

Vezni dokument knjiženja

Polje se popunjava kada kreiramo platni nalog iz otvorenih stavki, odnosno:

- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gdje je šifra veze prazna ili šifra veznog dokumenta ne postoji).

- iz veznog dokumenta koji sadrži višestruka knjiženja (knjiženje faktura, napomene potraživanja...).

Ovi podaci se mogu koristiti za povezivanje platnog naloga sa knjiženjem u kojem je kreiran (pametno je koristiti ih u slučaju da knjiženje dodate u kompenzacije i da se status odgovarajućeg naloga za plaćanje mora promeniti). Na osnovu ovog polja, program locira naloge za plaćanje koji odgovaraju odabranom knjiženju.

Napomena (ne ispisuje se)

Napomena na platnom nalogu je internog karaktera i stoga se ne pojavljuje na nalogu za plaćanje. Može se prenijeti kao napomena uz dokument iz dokumenata za prijem.