Opis podataka na nalogu za plaćanje

(Nađi)

Prozor za pregled u kojem možete tražiti platne naloge prema internom broju naloga za plaćanje, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, svrsi doznake, pozivu na broj, iznosu, tipu ili statusu.

Dupliciraj

Klikom na ovaj gumb, duplicira se izabrani nalog i kreira se novi.

Ispis tek.

Klikom na ovaj gumb, prikazuje se i zatim ispisuje izabrani nalog za prijenos.

Broj

Prikazuje se interni broj platnog naloga koji sadrži dva znaka za šifru godine, tri znaka šifre vrste dokumenta likvidature i šest znakova rednog broja.

Duplim klikom na šifru dokumenta otvarate postavke vrste dokumenata u kojoj je dokument bio kreiran.

Platitelj

naziv i sjedište matičnog poduzeća, koji je unesen u Šifrantu vrste dokumenta za likvidaturu, početno polje obavezno ostaviti prazno, kako je to prikazano na slici

(Naziv i središte nalogodavca)

Obvezan podatak koji je unesen u Šifrantu vrste dokumenta za likvidaturu,

zadana UPN referenca upotrebljavati će se kod kreiranja platnih naloga. Podatak je obvezan. 

Kod plaćanja unutar Hrvatske koristi se HR referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.

S obzirom da plaćanje pokreće Naše poduzeće koje ima sjedište u Hrvatskoj, UPN referenca platitelja uvijek je HR.

broj transakcijskog računa platitelja iz  Šifranta vrste dokumenta za likvidaturu

* IBAN platitelja u obliku HRxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x . Za prekogranična i međunarodna plaćanja dužina IBAN-a ovisi o pravilima u zemlji primatelja (max 34 znaka)

zadana UPN referenca upotrebljavati će se kod kreiranja platnih naloga. Podatak je obvezan. 

Kod plaćanja unutar Hrvatske koristi se HR referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.

Kod plaćanja prema subjektima u EU koristi se RF referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.

Postavke za UPN referencu pogledajte ovdje. 

broj transakcijskog računa platitelja iz  Šifranta vrste dokumenta za likvidaturu

* IBAN platitelja u obliku HRxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x . Za prekogranična i međunarodna plaćanja dužina IBAN-a ovisi o pravilima u zemlji primatelja (max 34 znaka)

BIC platitelj/BIC primatelj

Kod univerzalnog platnog naloga (HUB 3) u lijevom donjem kutu upisuju se podaci:

• BIC i / ili swift broj je obavezan podatak za platitelja i primatelja, koristi se kod međunarodnih i prekograničnih naloga uz navođenje IBAN-a ili računa primtelja. 

Prioritet plaćanja (od 1 do9) iz šifranta subjekata. Nalozi za prijenos u pripremi su, podrazumijevano, sortirani prema šifri prioriteta u opadajućem redoslijedu (što je broj manji, to je niži prioritet plaćanja).

Ukoliko je prioritet plaćanja od 1 do 98, tada je NORMALAN, a ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK (ako je prioritet naloga za plaćanje 99, nalog će se tretirati s najvećim prioritetom).

Detaljne upute za obvezne podatke i korištenje instant opcije plaćanja pogledajte pod točkom 5. na slijedećoj poveznici.

Polje se popunjava kada se nalog za plaćanje kreira od otvorene stavke, odnosno:

- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gdje je šifra veze prazna ili šifra veznog dokumenta ne postoji).

- iz veznog dokumenta koji sadrži višestruka knjiženja (knjiženje faktura, napomene potraživanja...).

Ovim podacima možemo povezati nalog za plaćanje s knjiženjem u kojem je kreiran (pametno ga je koristiti ako knjiženje dodamo u komponete, a mora se promijeniti status pripadajućeg naloga za plaćanje). Na temelju ovog polja program pronalazi naloge koji odgovaraju odabranom knjiženju.