Dogovoreni rabat

Unesite postotnu vrijednost rabata koju je odobrio dobavljač.

Valuta

Postavite valutu korištenu u primljenim računima dobavljača. Prema zadanim postavkama je ponuđena važeća valuta u državi u kojoj se nalazi sjedište dobavljača. Valutu postavite prilikom kreiranja dokumenata. Valutu, naravno, možete promijeniti po potrebi.

Način plaćanja

Unesite ili odaberite način plaćanja.

Dostava

Postavite ID (šifru) uvjeta dostave.

Paritet

Postavite ID (šifru) uvjeta dostave dobavljača.

Mjesto

Unesite ili odaberite lokaciju dostave.

Valjanost narudžbe

Ukoliko je određeni broj već unesen u polje, onda je, za taj subjekt, na 'Narudžbi dobavljača', definiran broj dana kao broj dana valjanosti. Ovo polje može biti ispunjeno brojevima koji mogu imati maksimalno 3 znamenke.
Ukoliko polje ima zadanu vrijednost -1, Valjanost narudžbe je postavljena iz Administratorska konzola | Narudžbe - Definirana valjanost narudžbe.

Tip subjekta

Tip subjekta iz šifranta Tipovi subjekata. Služi kao predložak za Šifrant subjekata, postavljajući osnovne postavke, primjerice valutu, broj dana plaćanja i slično. Ako se uobičajena karakteristika pojedinog tipa subjekta naknadno promijeni (primjerice broj dana plaćanja), možete ga promijeniti u Šifrantu subjekata korištenjem funkcije Kopiraj.

Odgovorna osoba

Unesite ili odaberite osobu odgovornu za odnose sa subjektom.

Periodika

Duplim klikom na ovo polje se otvori Šifrant periodike zbirnog fakturiranja. Ovdje postavite interval koji će se koristiti kao kriterij u kreiranju kolektivnih računa.

Prioritet plaćanja

Unesite broj prioriteta plaćanja (od 1 do 99) korišten za plaćanje narudžbi. Manji broj predstavlja manji prioritet plaćanja.

Ako je prioritet plaćanja 1-98, onda je prioritet NORMALAN. Ako je prioritet plaćanja 99, onda je prioritet VISOK.

(Ako je Prioritet na platnom nalogu 99, isti će biti tretiran s najvišim prioritetom.)

Platitelj

Odaberite Platitelja iz Šifranta subjekata.

Kreiraj platne naloge

Prema zadanim postavkama je polje za odabir označeno. Postavite jesu li platni nalozi kreirani za pojedinačne dobavljače. Ukoliko ste označili opciju Kreiraj platne naloga i odznačili ju u Transakcijama, prikazat će se sljedeća poruka: Da li stvarno želiš kreirati platni nalog za poslovnog partnera (XXX)? S druge strane, ukoliko ste istu opciju odznačili u Šifrantu subjekata i označili u Transakcijama, prikazat će se sljedeća poruka: Nisu kreirani platni nalozi za subjekt (XXX)! Na platnom nalogu transakcije/neplaćenih stavki i na Transakciji/Kreiraj platni nalog iz računa, platni nalozi za takve subjekte su skriveni.

Način nabave

Odaberite vrstu nabave koja će se koristiti kao zadana prilikom kreiranja novog primljenog računa i platnog naloga. Odaberite odgovarajuću opciju kako biste osigurali valjanost PDV zapisa. Možete birati između sljedećih opcija:

• R-1 - Ako je ova opcija odabrana, postavlja kupovinu roba i usluga od domaćih osoba registriranih za porez (postavljeno kao zadano).
• Nije obveznik PDV-a - Ako je ova opcija odabrana, postavlja kupovinu roba i usluga od domaćih i inozemnih osoba koje nisu registrirane za porez (također kupovine od država članica EU).
• Uvoz - Za robu uvezenu od trećih zemalja.
• Uvoz - EU - Za robu uvezenu iz PDV registriranih osoba iz EU, odnosno ako je subjekt identificiran za potrebe PDV-a u bilo kojoj državi članici EU (vidi poglavlje Osnovni podaci subjekta).
• Nerezident - Ako je ova opcija odabrana, postavlja kupovinu usluga od dobavljača iz trećih zemalja i iz EU. Ovdje morate obračunati porez na temelju principa samooporezivanja.
• R-2 - Ako je ova opcija odabrana, postavljen je PDV porez od 4% na sve kupovine.

Prilikom promjene načina kupnje se provjerava je li PDV ID ispravan (vidi poglavlje 4688 Način nabave/prodaje je bio promijenjen! Da li želiš promijeniti i prefix poreznog broja?).

Način izračuna cijene

Odaberite kako će popust biti prikazan na narudžbama i prijemnim dokumentima:

• Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - Bruto cijena i postotak poreza (rabata) su prikazani odvojeno (ova opcija je zadani odabir).
• Rabat je uključen u cijenu - Prikazan je iznos neto cijene umanjen za popust (rabat).
  Za detaljnije objašnjenje pročitajte poglavlje Hijerarhija određivanja cijena!

Način poslovanja

Unesite ili s padajućeg izbornika odaberite želite li račune izdane ovom subjektu izvoziti u e-Slog formatu ili ne (sva dokumentacija subjekta može biti uvezena, neovisno o tipu koji ste odabrali).

• Papirnato i elektronski - prema zadanim postavkama se dokumentacija izvozi u e-Slog (ima isti efekt kao e-Slog - Jednostavan račun).
• Elektronski e-Slog - Jednostavan račun - prema zadanim postavkama se dokumentacija izvozi u e-Slog kao jednostavan račun
• Papirnato - prema zadanim postavkama se dokumentacija NE izvozi u e-Slog prilikom korištenja funkcije za izvoz (primjerice, vidi poglavlje Izvoz e-Slog dokumenata za kupca).

EAN kod subjekta

Ovaj kod se koristi za identifikaciju subjekata s kojima razmjenjujete dokumentaciju kroz e-Slog.

Subjektovi dokumenti su potpisani

Ako je polje za odabir označeno, zahtijeva se autentičnost elektronskog potpisa pošiljatelja. Ako je polje za oznaku dokumenta odabrano, ali dokument nije potpisan, možete ga uvesti, a program će javiti grešku (vidi 5343 Dokument nije potpisan!)

Po primitku potpisanog dokumenta se svakako provjerava autentičnost postpisa; bez obzira je li polje za odabir označeno ili ne. Ako je dokument potpisan, ali nije prošao na provjeri potpisa, uvoz nije dozvoljen i program javi grešku (vidi 5340 Provjeravanje potpisa nije uspjelo!)

(Polje za odabir ne utječe na potpisivanje izvezenih dokumenata - u tu svrhu je odabrano potpisivanje izvezenih dokumenata u Parametri programa | Poduzeće | Osnovno o Administratorskoj konzoli.)

Dokumenti su kriptirani

Nije u upotrebi.

Kamate se obračunavaju

Ako polje za odabir nije označeno, u obračunu kamate se neće prikazati nijedan kandidat za obračun.

Vrsta kamatne stope

Nakon što ste ugovorili kamatnu stopu za zakašnjelo plaćanje, možete odabrati tablicu kamatnih stopa za obračun zadane kamate.

Vrsta dokumenta

Odaberite vrstu dokumenta za koju se ispis biti odabran kao zadan.

Naziv VD

Prikazuje odabrani naziv vrste dokumenta

Osoba 3

Ako je polje za odabir označeno, odabrana vrsta dokumenta će koristiti odabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća osoba.

Ispis

Željeni ispis odaberite kao zadan između raspoloživih izbora u padajućem popisu.

Naziv ispisa

Prikazuje odabrani naziv ispisa.