PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
    [Expand]Izterjava - staro
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Collapse]Plačilni promet
      Kako pripraviti datoteko PayPay za uvoz bančnega izpisa
      Polnjenje IBAN številke
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi v XML format
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Priprava plač. nalogov iz računov
     [Expand]Položnice
     [Collapse]Plačilni nalogi
      [Expand]Ukazna vrstica plačilnih nalogov
      [Collapse]Plačilni promet v domovini
       [Expand]Seznam Transakcijski računi
        Zamenjava računa izplačila
       [Expand]Zavihek PN v pripravi
       [Expand]Zavihek Odprte postavke
       [Expand]PN v plačilu
        Računi
        Zavihek odposlani PN
        Zavihek realizirani
       Opis podatkov na plačilnem nalogu
      [Expand]Sporočila pri plačilnih nalogih
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Nakazila v tujino
     [Expand]Uvoz izpiskov
      Uvoz izpiskov (shranjevanje)
     [Expand]Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Direktne Obremenitve
      Nastavitve elektronskega plačilnega prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled v stanje računov
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 953,1553 ms
"
   7452 | 7928 | 90073 | Review
Label

Zavihek Odprte postavke

 

Zavihek Odprte postavke

 

Zavihek Odprte postavke omogoča enostaven pregled odprtih postavk po subjektih in dokumentih.

 

000001.gif Izpisujemo odprte postavke za dobavitelje na kontih, ki so določeni v vrstah dokumenta Plačilni nalogi - Domači. 23497.jpg
 

V vrsti dokumenta Plačilni nalogi - Domači, v rubriki Obveznosti do dobaviteljev,  naštejemo vse konte, ki jih želimo vključiti v seznam odprtih obveznosti, ločeno s podpičjem. Prav tako naštejemo konte za terjatve do kupcev, ki jih bo program uporabil za računanje Salda Terjatev za posameznega dobavitelja.

 

000001.gif Odprte postavke prikažemo s klikom na gumb Zberi. Prikažemo jlahko vse odpte postavke, ali pa odprte postavke za izbran subjekt.
 

 

 

Opravilna vrstica omogoča osvežitev podatkov na seznamu odprtih postavk za vse subjekte ali posameznega:

 

Subjekt Izberemo lahko poljuben subjekt z namenom, da pregledujemo stanje odprtih obveznosti samo za enega subjekta.
Zapadlo do ob kliku na ta gumb se seznam odprtih postavk za dobavitelje osveži, Pri prikazu je upoštevana tudi izbira v filtru Subjekt.
Konti Nabor kontov je vzet iz VD
23499.jpg Izberemo lahko poljuben subjekt z namenom, da pregledujemo stanje odprtih obveznosti samo za enega subjekta.

 

 

Za izbrani subjekt imamo v tem panelu na voljo podatke o vrednosti označenih obveznosti za kreiranje plačilnega naloga, dobropisih in preplačilih:

43738.jpg

 

Plačilni nalogi    Vsota zneskov v polju Novi nalog za izbrani subjekt
Dobropisi Vsota vseh dobropisov, ki še niso povezani s fakturami
Preplačila Vsota vseh preplačil za izbrani subjekt

 

 

000001.gif V odprte postavke so vključene vsi odprti dokumenti vključno s tistimi na otvoritveni temeljnici tekočega poslovnega leta.
 

V kolikor je kreiran račun in poknjižen z dodatno številko pri obrokih in kreiraš za en obrok PN v likvidaturi, se ta vezni dokument še vedno prikazuje med odprtimi. Saldo obveznosti se zmanjša za znesek plačilnega naloga ali več plačilnih nalogov, kjer se isti plačilni nalog veže na vse obroke.

 

Primeri uporabe:

 

- prikaz dobropisa v zavihku odprte postavke

- prikaz preplačil v zavihku odprte postavke

 

000001.gif

Če imate v Administratorski konzoli vklopljeno kreiranje UPN nalogov, se bo koda namena polnila na novo kreiranem nanogu v naslednjem zaporedju:

  • če je odprta postavka povezana s prejetim računom, bo polnil s kodo namena plačila na prejetem računu,
  • če odprta postavka ni povezana s prejetim računom ali pa na prejetem računu kodo namena ni vnešena, bo vnesel kodo namena plačila, ki je vnešena na PRIVZETEM (Def.) računu subjekta za katerega bomo kreirali plačilni nalog (v šifrantu subjektov, pod Računi), 
  • če pri računu subjekta ni vnešena koda namena plačila, bo polnil s kodo namena plačila, ki je vnešena v šifrantu vrst dokumentov za likvidaturo.

 

000001.gif V seznamu Subjektov z odprtimi postavkami Podatke o plačilnih nalogih (v pripravi, v plačilu, Odposlani) program poišče na osnovi polja Dokument. Vse plačilne naloge, pri katerih te povezave ne more enolično določiti, sešteje v stolpec Ostalo
 

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.