PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
     Masa tiskanja
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Shema delovanja naročil
    [Expand]Naročila kupcev
    [Collapse]Naročila dobaviteljem
      Realizacija naročila dobavitelju
     [Collapse]Izdaja naročila dobavitelju
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica naročila dobavitelju
       Glava naročila dobavitelju
      [Collapse]Pozicije naročila dobavitelju
        Blagajna
        Prevoz
       [Expand]Likvidatura
       [Expand]Povezave
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij naročila dobavitelju
       Podatki o vrednosti naročila dobavitelju
      [Expand]Avtorizacije nad naročili dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1078,1394 ms
"
   5422 | 6158 | 66134 | Localized
Label

Likvidatura

Likvidatura

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

V panelu likvidature iz naročil dobaviteljem izdelujemo evrsle plačilne naloge.

V šifrantu vrst dokumentov za izdaje izberemo tudi privzeto vrsto dokumenta za likvidaturo. V vrsti dokumenta likvidature pa izberemo privzete vrednosti za namen nakazila, šifre razčlenjenega prometa ter privzeti model za sklic.

 
Dokument številka plačilnega naloga. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta plačilni nalog. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca:
Datum datum kreiranja naloga
Datum valute datum valutacije plačila naloga
Plačilo datum plačila (potrditve) naloga
Namen nakazila opis namena nakazila na nalogu
Znesek znesek za plačilo na nalogu
Status

status plačilnega naloga, ki je lahko:

  • P – Gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo.
  • Z – za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)
  • R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno.
  • S – storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano.

s klikom na ta gumb kreiramo plačilni nalog  (glej Kreiranje plačilnega naloga). Nalog za plačilo lahko razen na tu opisan način (neposredno iz prejetega dokumenta) izdelamo tudi v likvidaturi.

000001.gif Če je v vrsti dokumenta likvidature izbrana "Logična kontrola vnosa plačilnega naloga", nam v primeru logičnih napak na plačilnem nalogu program le-te sporoči (glej Sporočila pri likvidaturi). V takem primeru se plačilni nalog do odprave napake ne kreira.

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.