PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Zapiranje
     Pregled
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
    [Collapse]Plačilni promet
      Kako pripraviti datoteko PayPay za uvoz bančnega izpisa
      Polnjenje IBAN številke
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi v XML format
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Priprava plač. nalogov iz računov
     [Expand]Položnice
     [Collapse]Plačilni nalogi
      [Expand]Ukazna vrstica plačilnih nalogov
      [Collapse]Plačilni promet v domovini
       [Expand]Seznam Transakcijski računi
        Zamenjava računa izplačila
       [Expand]Zavihek PN v pripravi
       [Expand]Zavihek Odprte postavke
       [Expand]PN v plačilu
        Računi
        Zavihek odposlani PN
        Zavihek realizirani
       Opis podatkov na plačilnem nalogu
      [Expand]Sporočila pri plačilnih nalogih
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Nakazila v tujino
     [Expand]Uvoz izpiskov
      Uvoz izpiskov (shranjevanje)
     [Expand]Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Direktne Obremenitve
      Nastavitve elektronskega plačilnega prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled v stanje računov
    [Expand]Izterjava - staro
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 463,9283 ms
"
   2104 | 2591 | 26647 | Review
Label

Zavihek PN v pripravi

 

PN v pripravi

010381.gif010382.gif010383.gif

 

Plačilni nalog lahko kreiramo direktno ob vnosu prejete računa v dokumentu prevzema, iz zavihka Plač. nalog.

 

Plačilni nalog torej pripravimo direktno iz dokumenta, nadzorujemo pa jih v panelu PN v pripravi. Tu jih lahko grupiramo po subjektu, predvsem pa po datumu plačila.

 

Zgornje okno na likvidaturi nam prikazuje seznam TRR-jev za plačilo dobaviteljem.

 

Dat. zad. knj. Datum zadnjega knjiženja v knjiženju izpiskov za nastavljen konto TRR .
Skupaj izplačila v dnevu

Z poljubnim zneskom lahko omejimo dnevni znesek plačilnih nalogov za plačilo. Če prekoračimo nastavljeni znesek nam program ponudi sporočilo:

Če izberemo opcijo razdaljevanja plačilnega naloga, bo program razdelil zadnji plačilni nalog glede na nastavljen znesek in prenesel plačilni nalog z omejenim zneskom v zavihek PN v plačilu. Preostali znesek, do dnevne omejitve, bo ostal na plačilnem nalogu in v zavihku PN v pripravi.
Zač stanje Stanje na nastavljenem kontu TRR-ja na dan.
Izplačila Skupni znesek plačilni nalogov v zavihku Za plačilo.
Končno stanje Začetno stanje zmanjšano za znesen nalogov v zavihku Za plačilo.
Odposlani Znesek plačilni nalogov v zavihku Odposlani.

 

 

 

Opravilna vrstica pozicij nam da na razpolago dodatne funkcije:

  

23495.jpg Če na zavihku Odprte postavke označimo posamezne subjekte in vključimo to stikalo, se na seznamu plačilnih nalogov prikažejo samo plačilni nalogi za izbrane subjekte .
na seznamu plačilnih nalogov se nam prikažejo le plačilni nalogi, ki imajo izbran status
 34747.jpg s klikom na ta gumb kreiramo nov plačilni nalog
22994.jpg s klikom na ta gumb podvojimo trenutno izbran plačilni nalog (izdelamo novega, dodatnega z enakimi podatki kot na izvirnem nalogu)
23490.jpg ob kliku na ta gumb se odpre okno s plačilnim nalogom. Funkcija je namenjena urejanju podatkov na nalogu.
23491.jpg s klikom na ta gumb se nam odpre dodaten panel, ki omogoča plačilo obveznosti iz trenutno izbranega plačilnega naloga v dveh delih. Glej Razdeli plačilni nalog.
22996.jpg ko kliknemo ta gumb, se (trenutno izbran) za plačilo pripravljen virman prenese v  panel PN v plačilu, torej med virmane, ki gredo v plačilo. Virmanov s statusom "R - Realizirano" in "S - Stornirano" ne moremo plačati.
23492.jpg odpre panel z izbiro kriterijev za izpis podatkov iz virmanov, pripravljenih za plačilo. Za kriterij lahko uporabimo podatke, ki so vnešeni v plačilnem nalogu (za opis glej Pozicije likvidature):
Za primere izpisov glej Izpis pregleda plačilnih nalogov. Iz izpisa je omogočeno pošiljanje le teh po elektronski pošti v pdf obliki.
Išči s pomočjo iskalnega okna lahko iščemo virmane po katerikoli od kategorij, ki jih najdemo v naslovni vrstici (številka, datum, valuta, partner, namen nakazila, sklic, znesek, prioriteta, tip, status, interna številka dokumenta)
Filter
22998.jpg		 privzeta vrednost filtra je "Za plačilo", kar pomeni, da nam program prikaže samo tiste virmanske naloge, ki so bili že kreirani, niso pa še realizirani (plačani oziroma predani APP). Za potrebe posameznih kontrol lahko v tem panelu uporabimo tudi kak drug status. Na voljo imamo:
  • Vsi – vsi doslej kreirani plačilni nalogi, ne glede na status plačila
  • Za plačilo – plačilni nalogi, pripravljeni za plačilo, a še ne plačani (ta status program avtomatično pripiše vsakemu na novo kreiranemu virmanu)
  • Realizirani – že plačani plačilni nalogi
  • Stornirani – stornirani plačilni nalogi
  • Kompenzacije - predlagani za kompenzacijo
  • Združeni plačilni nalogi
  • Rezervirani za kasnejše plačilo
  • Varščine za kasnejše plačilo

 

Ko torej izberemo kreiran virmanski nalog in kliknemo gumb 22999.jpg , se le-ta prenese v zgornji panel PN v plačilu, kjer spremljamo virmane za plačilo.


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.