Изчисляване на план за различна валута

Този пример демонстрира как можем да изчислим създадените планове в различна валута от валутата, използвана в нашата програма.

Резюме на случая Случаят, представен по-долу, е основан на събитие, когато Хърватия преминава от валута HRK на нова валута EUR на 1.1.2023. Когато това се случи и вашата компания има планове в стара валута (HRK в нашия случай), в определен момент бихте искали да можете да сравните тези планове с текущото си състояние (или ако сте създали планове за бъдещето, бихте искали да ги превключите на нова валута). Преди да започнем да представяме случаи, трябва да опишем текущата работа на функционалностите. Валутата на плана е определена от нашата валута в административния панел. Всяка таблица в планирането включва колона валута (скрита по подразбиране), която по подразбиране е запълнена с нашата валута. Ако искате да промените тази валута, трябва да добавите колона валута на крид и да промените тази стойност ръчно.

1. Преглед на плана ви в нова валута

Преди да започнете да преминавате плановете си на нова валута, първо трябва да определите обменния курс. За да направите това, трябва да изберете подходящ субект (или да добавите нов), да го зададете като банка и да зададете обменен курс, валиден за изчисляване на старата валута. В нашия случай създадохме нов субект TransitionEUR и зададохме обменен курс за HRK (датите са в миналото, за да покажат как работят изчисленията).

След като тази валута е настроена, можем да продължим към плана.

Когато отворите плана на главната страница, ще намерите три полета, свързани с валутата: Банка, Показване в валута, и отметка Планиране само в основна валута. Има допълнителни полета Курс и Месечен FX курс отметка, но те не са приложими в този случай) За да можете да използвате изчисления с различна валута, трябва да отмените отметката, което ще активира другите две комбобокса. Там избирате валутата, в която искате да видите плана си, и избирате банка за обменния курс.

2. Преглед на резултатите след промяна на валутата

Докато използвате настройките по подразбиране, всички изчисления се показват в валутите по подразбиране.

След като промените валутата по подразбиране, всички стойности ще бъдат преизчислени в съответствие с обменния курс.

Функционалността работи по същия начин и за всички останали планове (покупка, финанси и заплати).