Priprava datoteke z množičnimi plaçii
Priprava datoteke z množičnimi plaçimeve
Shkëputja e pagesave përmes Qendrës së Grumbullimit (miratimeve direkte) është nga 1.1.2012 zëvendësuar pagesën përmes pagesave masive SEPA. Kryesisht, pagesat masive SEPA përdoren për transferimin e pagesave të të ardhurave personale, por është e mundur të përfshihen në skedarin e tjera detyra, p.sh. pagesat e faturave për furnizuesit etj. Është e rëndësishme që pagesat të bëhen nga e njëjta llogari.
 |
Pagesat masive me kredi:
- Zëvendësojnë instrumentin e pagesës miratimi direkt, i cili përdoret për pagesat e pagave, pensioneve, dividentëve etj.
- Mund të përdoret gjithashtu për të gjitha transaksionet e tjera të pagesave në euro në Slloveni dhe në vendet anëtare të BE-së
|
Programi Pantheon lejon hapjen e disa likuidaturave të ndryshme dhe krijimin e skedareve për trafikun e pagesave nga çdo likuidaturë veçmas. Ky modul lejon krijimin e një skedari nga disa likuidatura të ndryshme njëkohësisht.
Hapni atë me një klikim në Para | Trafiku i pagesave | Priprava datoteke z množičnimi plačili.
Elementet bazë të modulit
Si funksionon data e skadimit (Dat.valute) në lidhje me kaluesin Përfshi datën e valutës së detyrës në frazën gjatë dërgimit?
Në rastin kur nuk kemi kalues (shenjë) në Përfshi datën e valutës së detyrës në frazën gjatë dërgimit, programi përgatit skedarin SEPA - XML për të gjitha detyrat e pagesave në ditën që është e regjistruar në fushën Dat.valute.
Në rastin e kaluesit (shenjës) në fushën Përfshi datën e valutës së detyrës në frazën gjatë dërgimit, programi përgatit skedarin SEPA - XML në mënyrë që:
- detyrat e pagesave, të cilat kanë datën e pagesës më të vjetër se Dat.valute, të regjistrojnë datën e pagesës të barabartë me Dat. valute;
- detyrat e pagesave, të cilat kanë datën e pagesës (skadimit) më të re (duam t'i paguajmë më vonë se Data e valutës), programi ruan datat origjinale të skadimit, të cilat janë të përcaktuara në faturat e pranuara.
Për shembullin e mësipërm, kjo do të thotë se katër detyrat e para të pagesës do të paguhen më 22.4.2014, ndërsa e fundit (për furnizuesin Domenca d.o.o.) do të paguhet më 30.04.2014.
|
Rruga për ruajtje
|
Përcaktojmë emrin e skedarit të ruajtur XML.
|
|
Fatura
|
Mund të zgjedhim midis të gjitha llogarive tona.
|
|
Tipi i eksportit
|
Mund të zgjedhim midis:
- ISO SEPA XML
- ZbsXML
|
|
Saldo
|
Saldo i shfaqur është shuma që do të regjistrohet si shuma kontrolluese në skedarin XML
|
| Dat.valute |
Regjistrojmë datën e valutës, e cila do të regjistrohet në skedar si datë valute. |
|
Eksporti SEPA
|
Me një klikim në këtë buton krijohet skedari XML.
|
|
Tipi i dokumenteve
|
Mund të zgjedhim midis likuidaturave të ndryshme. Do të shfaqen dhe do të eksportohen vetëm detyrat për likuidaturat e zgjedhura.
|
|
Skeda Të Dhënat/Gabimet
|
Në skedën Të Dhënat shfaqen detyrat e pagesave, të cilat përputhen me llogarinë tonë dhe likuidaturat e zgjedhura.
Në skedën Gabimet shfaqen gabimet e mundshme në detyrat e pagesave gjatë krijimit të skedarit. Skedari gjithsesi krijohet.
|
Si përgatitim skedarin me pagesat masive?
Qëllimi i vetëm i modulit është krijimi i skedarit me detyrat e pagesave nga likuidaturat e ndryshme në një skedar. Prandaj, shfaqen vetëm detyrat e pagesave, të cilat kanë status Në pagesë (ndodhen në likuidaturat përkatëse në skedën PN në pagesë). Kjo do të thotë se procesi i përgatitjes së detyrave të pagesave deri në përgatitjen e skedarit me pagesa nuk ndryshon në asnjë mënyrë.
|
Procesi i përgatitjes së detyrave të pagesave deri në përgatitjen e skedarit me pagesa nuk ndryshon në asnjë mënyrë.
|
Në likuidaturat përkatëse, detyrat e zgjedhura i kalojmë në pagesë.
Të gjitha këto detyra me status për pagesë shfaqen në përgatitjen e skedarit me pagesat masive.
Mund të zgjedhim midis likuidaturave dhe llogarive të ndryshme, për të cilat kemi krijuar detyra. Do të eksportohen vetëm detyrat e shfaqura.
Zgjidhni rrugën dhe emrin e skedarit për ruajtje, llojin e eksportit dhe klikoni butonin Eksporti SEPA. Skedari i krijuar importohet si skedar ose paketë në programin bankar.
Me një eksport të suksesshëm, detyrat e pagesave në likuidaturat përkatëse marrin statusin Është dërguar. Ato kalohen në skedën Detyrat e dërguara. Nëse dëshironi të krijoni përsëri skedarin për të gjitha detyrat, duhet t'i kaloni përsëri në pagesë (PN në pagesë) në likuidaturat përkatëse.
Në skedën Gabimet shfaqen gabimet në detyrat e pagesave gjatë krijimit të skedarit. Skedari gjithsesi është krijuar. Lista e gabimeve mund t'ju ndihmojë nëse nuk mund ta importoni skedarin në programin tuaj bankar.
Shkarkimet janë të disponueshme përmes butonit 
.