Priprema datoteke sa masovnim plaćanjem
Priprema datoteke sa masovnim plaćanjem
Ukidanje plaćanja preko Zbirnog centra (direktne odobrenja) je od 1.1.2012. zamenjeno plaćanjem preko masovnih plaćanja SEPA. Primarno se masovna plaćanja SEPA koriste za prenos plaćanja ličnih prihoda, a moguće je u datoteku uključiti i druge naloge, npr. plaćanja računa dobavljačima itd. Važno je da plaćanja idu sa istog računa.
 |
Masovna kreditna plaćanja:
- Zamenjuju plaćinski instrument direktna odobrenja, koji se koristi za plaćanja plata, penzija, dividendi itd.
- Možete koristiti i za sve druge plaćanske transakcije u evrima u Sloveniji i u državama članicama EU
|
Program Pantheon omogućava otvaranje više različitih likvidatura i kreiranje datoteka za plaćinski promet iz svake likvidature posebno. Ovaj modul omogućava kreiranje jedne datoteke iz više različitih likvidatura odjednom.
Otvorite ga klikom na Novac | Plaćinski promet | Priprema datoteke sa masovnim plaćanjem.
Osnovni elementi modula
Kako funkcioniše datum dospelosti (Dat.valute) u vezi sa prekidačem Uključi datum valute naloga u rečenicu prilikom slanja?
U slučaju da nemamo prekidač (čekiranu kutiju) na Uključi datum valute naloga u rečenicu prilikom slanja, program priprema SEPA - XML datoteku za sve plaćanske naloge na dan koji je upisan u polju Dat.valute.
U slučaju prekidača (čekirane kutije) na polju Uključi datum valute naloga u rečenicu prilikom slanja, program priprema SEPA - XML datoteku tako da:
- plaćanskim nalozima koji imaju datum plaćanja stariji od Dat.valute, upisuje datum plaćanja jednak Dat. valute;
- plaćanskim nalozima koji imaju datum plaćanja (dospelosti) mlađi (koje želimo platiti kasnije nego što je Datum valute), program čuva originalne datume dospelosti, koji su određeni u primljenim računima.
Za gornji primer to znači da će prva četiri plaćanska naloga biti plaćena 22.4.2014, a poslednji (dobavljaču Domenca d.o.o.) će biti plaćen 30.04.2014.
|
Putanja za čuvanje
|
Odredite ime sačuvane datoteke XML.
|
|
Račun
|
Možemo birati između svih svojih računa.
|
|
Vrsta izvoza
|
Možemo birati između:
- ISO SEPA XML
- ZbsXML
|
|
Saldo
|
Prikazan je saldo iznos, koji će biti upisan kao kontrolni iznos u datoteku XML
|
| Dat.valute |
Unesite datum valute, koji će biti upisan u datoteku kao datum valute. |
|
Izvoz SEPA
|
Klikom na ovaj dugme kreira se XML datoteka.
|
|
Vrsta dokumenata
|
Možemo birati između različitih likvidatura. Prikazani i izvoženi će biti samo nalozi za odabrane likvidature.
|
|
Tab Podaci/Greške
|
Na tabu Podaci su prikazani plaćanski nalozi, koji odgovaraju našem računu i odabranim likvidaturama.
Na tabu Greške se prilikom kreiranja datoteke ispisuju eventualne greške na plaćanskim nalozima. Datoteka se svejedno kreira.
|
Kako pripremiti datoteku sa masovnim plaćanjem?
Jedina svrha modula je kreiranje datoteke sa plaćanskim nalozima iz različitih likvidatura u jednu datoteku. Zato su prikazani samo plaćanski nalozi, koji imaju status U plaćanju (se na pojedinim likvidaturama nalaze na tabu PN u plaćanju). To znači da se postupak pripreme plaćanskih naloga do same pripreme datoteke sa plaćanjima u ničemu ne menja.
|
Postupak pripreme plaćanskih naloga do same pripreme datoteke sa plaćanjima se u ničemu ne menja.
|
Na pojedinim likvidaturama odabrane naloge prebacujemo u plaćanje.
Svi ti nalozi sa statusom za plaćanje će se prikazati u pripremi datoteke sa masovnim plaćanjem.
Možemo birati između različitih likvidatura i računa, za koje imamo kreirane naloge. Izvezeni će biti samo prikazani nalozi.
Odaberemo odgovarajuću putanju i ime datoteke za čuvanje, vrstu izvoza i kliknemo dugme Izvoz SEPA. Kreirana datoteka se uvozi kao datoteka ili paket u bankovni program.
U slučaju uspešnog izvoza pojedinačni plaćanski nalozi u pojedinim likvidaturama dobijaju status Poslato. Prebacuju se na tabu Poslati PN. Ako želite ponovo kreirati datoteku za sve naloge, morate ih ponovo prebaciti u plaćanje (PN u plaćanju) po pojedinim likvidaturama.
Na tabu Greške se prikazuju greške na pojedinim plaćanskim nalozima prilikom kreiranja datoteke. Datoteka je svejedno kreirana. Spisak grešaka vam može pomoći, ako ne možete uvesti datoteku u svoj bankovni program.
Izvodi su dostupni preko dugmeta 
.