Ръчно осчетоводяване
Финанси в PANTHEON позволява ръчно осчетоводяване на документи. Ръчното осчетоводяване обикновено се използва за осчетоводяване на начални салда в началото на дейността, банкови извлечения или в случаи, когато автоматичното осчетоводяване не е възможно. Тъй като в редовете се въвеждат по-малко данни, процесът е по-бърз и прозрачен. В този случай счетоводната статия се създава ръчно.
По-долу е даден пример за ръчно осчетоводяване в PANTHEON.
 |
РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
Ашли Акаунтант, ръководител на Финанси и Счетоводство в Tecta, ще осчетоводи ръчно банковото извлечение от Unicredit. Банковото извлечение съдържа записи за входящите и изходящите средства на компанията, които трябва да бъдат затворени с откритите вземания и задължения на компанията. Това се прави по следния начин:
- Избор на счетоводна статия
- Въвеждане на основни данни в счетоводната статия
- Ръчно въвеждане на редове в счетоводната статия
- Закриване на банковата сметка
|
1. Избор на счетоводна статия
За ръчно осчетоводяване на банковото извлечение от Unicredit Bank, отговорното лице отваря менюто Финанси | Осчетоводяване.
Отговорното лице избира желаната счетоводна статия за осчетоводяване от списъка със счетоводни статии.
В този случай е избрана счетоводната статия 4120 - Банкова сверка - Unicredit bank .
Прозорецът 4120 - Банкова сверка - Unicredit bank се отваря.
С натискане на бутона лентата с инструменти бутон 
(Добавяне на запис), се създава нов запис на счетоводна статия.
2. Въвеждане на основни данни в счетоводната статия
Отговорното лице започва да въвежда основните данни в счетоводната статия.
В заглавката на счетоводната статия, полето Служител се попълва автоматично с информация за това кой е създал счетоводната статия.
По подразбиране полето се попълва с текущо влезлия потребител.
Дата на осчетоводяване и Целева дата също се попълват автоматично с текущата дата, в този случай 6.5.2022.
 |
СЪВЕТ
Бързият клавиш за попълване на полето Дата на осчетоводяване с текущия ден е Alt+D.
|
След това се натиска бутонът лентата с инструменти бутон 
(Редактиране на запис) , за да се създаде нов запис.
Номерирането на документите е автоматично и може да бъде настроено в Административния панел.
Създава се нов номер на счетоводна статия, в този случай 22-4120-000001.
3. Ръчно въвеждане на редове в счетоводната статия
Отговорното лице ръчно въвежда детайли за осчетоводяванията в редовете.
Отговорното лице първо въвежда поредния номер на реда в колоната Ред ръчно. Поредният номер може също да бъде автоматично генериран от програмата.
От таблицата за избор в колоната Сметка, се избира сметката, за която ще бъдат създадени осчетоводяванията.
С двойно кликване върху полето в колоната Сметка се отваря Сметкоплан, където всички сметки трябва да бъдат подходящо организирани.
В този случай отговорното лице ръчно копира входящите и изходящите средства на компанията от банковото извлечение.
Отговорното лице първо въвежда сметката 1200 - Краткосрочни търговски вземания - вътрешен пазар, т.е. плащания от клиенти.
Номерът 1200 се въвежда ръчно в полето Сметка.
Отговорното лице след това въвежда Субект , от който компанията е получила входящия поток.
Това филтрира Документи и Свързани документи в следващите две полета според въведения тук субект.
В този случай отговорното лице ръчно въвежда "Ikea" в полето Субект и избира субекта от падащия списък на Субекти.
Отговорното лице копира референцията, към която клиентът се е позовал.
Няма затварящ документ при въвеждане на сверка, което означава, че документът трябва да бъде създаден.
В полето Кредитсе въвежда сумата, в този случай 10.000 EUR.
Програмата автоматично избира целевата дата от заглавката на счетоводната статия като дата на плащане.
За да въведе нова позиция, отговорното лице натиска клавиша Надолу на клавиатурата.
Отговорното лице след това въвежда реда за плащане към доставчик.
В полето Сметка, 2200 - Краткосрочни търговски задължения - вътрешни доставчици се въвежда.
В полето Субект, отговорното лице избира субекта, за който задължението е уредено, в този случай Datalab SI d.o.o.
Падащият списък в полето Документ показва документи, които са отворени от страната на получателя, както е показано на изображението по-долу.
В този случай е платена фактурата 22-1200-000010 за 4.703,18 EUR, която се въвежда в полето Дебит.
|
СЪВЕТ
Можете да достъпите редовете на счетоводната статия с помощта на бързия клавиш Alt+P.
|
Тази процедура се повтаря за всички входящи и изходящи потоци, показани в банковото извлечение.
4. Закриване на банковата сметка
Накрая, отговорното лице трябва да осчетоводи входящите и изходящите потоци от банковата сметка на компанията.
В последната стъпка отговорното лице натиска бутона лентата с инструменти бутон Закриване на банковата сметка.
Това създава контра-записи към въведените редове.
В този случай отговорното лице създава дебитен и кредитен запис на сметката 1102 - Пари в банка без пари в чуждестранна валута - Unicredit bank.
В полето Баланссе показва автоматично надписът БАЛАНСИРАНО .