Ručno knjiženje
Putem modula Novac u PANTHEON-u dokumenti se mogu rezervirati ručno. Početna novoosnovana poduzeća obično se knjiže ručno na početku poslovanja, za knjiženje bankovnog izvatka ili u slučajevima kada automatsko knjiženje nije moguće. Budući da se manje podataka unosi u pozicije, proces je brži i transparentniji. U tom se slučaju temeljnica knjiženja proizvodi ručno.
Slijedi primjer ručnog knjiženja u PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMJERA
Rozi računovođa, odgovorna osoba tecta, ručno će objaviti bankovni izvadak unicredita. Na bankovnom izvodu ima evidenciju o priljevima i odljevima društva, koji moraju biti zatvoreni otvorenim potraživanjima i obvezama društva. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
- Odabir vrste dokumenta ili temeljnice
- Unos osnovnih informacija o temeljnici
- Ručno unos pozicija u temeljnicu
- Kompletan TRR
|
1. Odabir vrste dnevnika
Za ručno knjiženje bankovnog izvatka Unicredita odgovorna osoba odabire novac | Knjiženja.
Iz skupa temeljnica odabire temeljnicu u koju želi knjižiti.
U našem slučaju odgovorna osoba odabire 4120 – Knjiženje izvadaka – Unicredit banaka.
Obrazac 4120 - Objavljivanje izvadaka - Otvara se Unicredit.
Klikom na gumb
(Enter record) stvara se novi zapis dnevnika putem naredbenog retka.
2. Unos osnovnih podataka iz dnevnika
Započinje unosom osnovnih podataka iz temeljnice.
U osnovnim informacijama iz temeljnice polje Referent automatski se ispunjava podacima o tome tko je stvorio temeljnicu.
Prema zadanim postavkama, ovo je trenutno prijavljeni korisnik.
Datum knjiženja i datum razdoblja (knjiženja) također se automatski popunjavaju tekućim datumom, u našem slučaju 6.5.2022.
 |
SAVJET
Prečac koji će polje Datum knjiženja ispuniti trenutnim danom je  .
|
U naredbenom retku klikom na gumb 
(Spremi zapis) potvrđuje se zapis.
Numeriranje dokumenata je automatsko i postavljeno je u administratorskoj konzoli.
Stvara se novi broj časopisa, u našem slučaju broj 22-4120-000001.
3. Ručno unesite pozicije u temeljnicu
Odgovorna osoba ručno unosi podatke o unosima na pozicije.
Započinje ručnim unosom broja uzastopnog položaja u stupac Poz.
Iz tablice odabira u stupcu Račun odaberite račun na koji će stavke biti kreirane.
Dvoklikom na polje program otvara Računski plan, gdje svi računi moraju biti raspoređeni.
U našem slučaju, odgovorna osoba prebrisuje priljeve i odljeve tvrtke iz bankovnog izvoda.
Započinje unosom računa 1200 – Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji, tj .
U polje Račun ručnounesite broj 1200.
Nastavlja ulaziti u entitet iz kojeg su primili priljev.
Time se filtriraju dokumenti i obvezujući dokumenti u sljedeća dva polja na ovdje unesenom entitetu.
U našem slučaju odgovorna osoba ručno unosi "Ikeu" u okvir entiteta i odabire entitet s padajućeg popisa.
Odgovorna osoba prebrisuje upućivanje na koje se kupac pozvao.
Program nema dokumente o zatvaranju kreirane tijekom lansiranja, što znači da će dokument i dalje biti kreiran.
U polje Kredit unosi se iznos, u našem slučaju, prebrisuje 10.000 EUR.
Za datum uplate program automatski odabire datum razdoblja iz zaglavlja temeljnice.
Da biste unijeli novi položaj, odgovorna osoba klikne tipku Dolje na tipkovnici.
Odgovorna osoba nastavlja ulaziti u položaj plaćanja dobavljačima.
U polje Konto ulazi 2200 – Kratkoročne obveze (dugovi) za dobavljače u zemlji.
U polju entitet odabire subjekt kojem je obveza podmirena, u našem slučaju Datalab SI d.o.o.
U okviru Dokument pomoću padajućeg popisa prikažite dokumente otvorene na stranici preuzimanja (kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona).
U našem slučaju, račun je plaćen 22-1200-000010 u vrijednosti od 4.703,18 eura, koji je unesen u polje Debet.
|
SAVJET
Pozicijama dnevnika možete pristupiti pomoću prečaca  .
|
Postupak se ponavlja za sve priljeve i odljeve prikazane na bankovnom izvodu.
4. Kompletan TRR
Konačno, mora se napraviti knjiga priljeva i odljeva s transakcijskog računa tvrtke.
U posljednjem koraku odgovorna osoba klikne gumb Zaklj. TRR na programskoj traci.
Pritomstvara proturačune na unesene pozicije.
U našem slučaju stvara debitne i kreditne stavke na računu 1102 – Gotovina na računima koji nisu devizne – Unicredit banke.
Polje Saldo prikazuje IZNOS PROTUSTAVKA.