Zusammenfassung nach Originalposition

Zusammenfassung nach Quellzeile

Dieser Bericht wird verwendet, um Kunden- und Lieferantenkontokarten anzuzeigen oder vielmehr um Buchungseinträge für die Bankabstimmung anzuzeigen, in Fällen, in denen Sie Zahlungen aus Bankauszügen mit offenen Posten geschlossen haben, indem Sie die Funktion für manuelles Schließen von offenen Posten.

Es unterscheidet sich von einer typischen Kontokarte dadurch, dass Sie einen entsprechenden Datensatz für jeden Buchungseintrag auch in einem Standardkontokartenbericht haben. Der Zusammenfassungsbericht nach Originalposition soll alle Posten mit der GLEICHEN Nummer der Originalposition zusammenführen und sich NUR in der ID des verknüpften Dokuments unterscheiden, zu einem Posten (dies sind die einzigen Daten, die beim manuellen Schließen geändert werden).

Unabhängig davon, welchen Bericht Sie auswählen, DARF er das verknüpfte Dokument NICHT anzeigen, da diese Information in einem Bericht dieses Typs nicht verwendet wird!

Datensätze, bei denen die ursprüngliche Nummer des Buchungseintrags für mehrere Datensätze gleich ist, werden durch manuelles Schließen von offenen Postenerzeugt, wann immer es notwendig ist, den zu zahlenden Betrag auf mehrere Posten zu verteilen (siehe auch Beispiel für Schließen-Schaltfläche).

Bericht der Kontokarte - Zusammenfassung nach Originalposition kombiniert alle Buchungseinträge mit der gleichen Nummer der Originalposition und unterscheiden sich untereinander NUR durch die ID des verknüpften Dokuments (dies ist das einzige Stück Information, das beim manuellen Schließen geändert wird). Das bedeutet, dass dieser Bericht Ihnen den Betrag des Zuflusses vor der Verteilung zeigt, indem er die Funktion des manuellen Schließens von offenen Posten verwendet.

Bericht typischer Kontokarten zeigt natürlich alle Datensätze auf der Kontokarte (alle Buchungseinträge) und die verknüpften Dokumente, mit denen diese verbunden sind. Der oben dargestellte Bericht ermöglicht dies nicht.