Kreiranje temeljnice
|
| Datum razdoblja |
datum
razdoblja,
u kojem novokreirana temeljnica djeluje. Obično unesemo poslijednji dan
razdoblja, za koje zbrojimo podatke za prijenos (pogledajte polje "Datum
DO"). |
| Datum knjiženja |
datum
knjiženja,
to je datum izrade temeljnice (preuzeto: tekući datum). |
| Vrsta dokumenta |
vrsta
dokumenta za knjiženje, u kojem nam se temeljnica izradi. Za prijenose
na evidencijske konte je smisleno upotrijebiti izdvojen dnevnik knjiženja,
dakle izdvojena vrsta dokumenta za istovrsna knjiženja.
|
Podaci o primljenim plaćanjima
Uz pomoć tih podataka odredimo, koja uknjižavanja se ubrajaju za
novčani tok kod poravnavanja potraživanja i obaveza, i za koje razdoblje
tražimo podatke. |
| Datum OD |
početni datum
razdoblja temeljnice za plaćanje (pogledaj "Vrsta dokumenta - plaćanja"),
u kojoj program traži plaćanja za prijenos na evidencijski konto rashoda |
| Datum DO |
krajnji
datum
razdoblja temeljnice za plaćanje (pogledajte "Vrsta dokumenata -
plaćanja"),
u kojoj program traži plaćanja za prijenos na evidencijski konto rashoda.
To je pravilom i datum razdoblja za novokreiranu temeljnicu. |
| Vrsta dokumenta - plaćanja |
izaberemo vrstu
dokumenta, gdje je uknjiženo plaćanje potraživanja/obaveza.
Putem podataka o zatvaranju otvorene postavke potraživanja ili obaveze
program traži, koji konto je bio po knjiženju fakture odobren (kod obveza) odnosno
ograničen (kod potraživanja). Tražimo dakle izvorna knjiženja na kontima,
koja su u matrici evidencijskih konta unijeti u stupcu
"Konto IZ". |
Matrica evidencijskih konta
|
| Konto IZ |
Navedemo podatak o kontu,
koji se pojavio na izvornom uknjižavanju primljene ili izdane fakture.
Konto jednostavno unesemo dakle
neposredno, s navodom broja konta, ili pak sa uporabom
znakova
s posebnom namjenom označimo nabor konta. Zato na tom mjestu nema
kontrole, ili konto u šifrantu kontnog plana postoji ili ne, niti
izabire tablice za izbor šifre konta.
Putem podataka o zatvaranju otvorene postavke potraživanja ali obaveza (pogledajte
"Podaci o prenijetih plaćanja") program traži, koji konto
je bio po knjiženju fakture odobren (kod obaveza) odnosno ograničen
(kod potraživanja) i preknjiži ga na konto iz slijedećeg stupca ("Konto
NA"). |
| Konto NA |
evidencijski konto za knjiženje
primitaka (kod plaćanja potraživanja) odnosno izdatka (kod plaćanja obveza). Izberemo ga iz
izborne tablice ili pak ga unesemo ručno, pri čemu program provjeri, da li konto
postoji u kontnom planu. Ako tamo nije unijet,
ne moramo ga upotrijebiti.
U novokreiranoj temeljnici će se kreirati uknjižavanje na taj konto:
- dugovno, ako ide za plaćanje obaveza putem konta tipa D -
Dobavljač (pogledajte Konti potraživanja/obaveze)
- potražno, ako ide za plaćanje potraživanja putem konta tipa K-Kupac
(pogledajte Konti potraživanja/obaveza)
|
| Prelazni konto |
konto za evidencijski
promet izdataka odnosno primitaka.
U novokreiranoj temeljnici se kreirala uknjižba na taj konto:
- kreditno (npr. konto 4990), ako ide za plaćanje obveza putem konta tipa D - Dobavljač
(pogledaj Konti potraživanja/obaveza)
- dugovno (npr. konto 7990), ako ide za plaćanje potraživanja putem
konta
tipa K-Kupac (pogledajte Konta potraživanja/obaveza)
|
Konti potraživanja/obaveza
|
| Konto |
unesemo konto potraživanja ili
obveza, kojima zatvara (plaćanje) ubroji za ispunjavanje uvjeta o
novčanom toku, kojeg budemo evidentirali na evidencijskom kontu. Konto
jednostavno unesemo naravno neposredno, s navodom broja konta, ili pak
s uporabom
znakova
s posebnom namjenom označimo nabor konta. Zato na tom mjestu nema
kontrole, ili konto u šifrantu kontnog plana postoji ili ne, niti
izborne tablice za izbor šifre konta. |
| Tip |
izaberemo jednog od
dva tipa, koji navodi, da li je za novčani tok navdena dugovna ili poreažna
uknjižba.
Izaberemo između:
- D- Dobavljač, za pasivne konte obveza. U temeljnici za
primljena plaćanja dakle za konte tog tipa tražimo dugovna
uknjižavanja,
koja predstavljaju plaćanje obveza.
- K-Kupac, za aktivne konte potraživanja. U temeljnici za
primljena plaćanja dakle za konte tog tipa tražimo kreditne uknjižbe,
koje predstavljaju plaćanje potraživanja.
|
 |
sakupi
podatke u odnosu na prije unijete kriterije i otvori
Pregled dokumenata za knjiženja |
 |
zatvori
prozor |