Оборотна ведомост

Тип отчет

Отчетът за оборотната ведомост може да бъде създаден на всяко ниво на детайлност. По този начин можете да използвате два набора отчети: в първия набор транзакциите се показват обобщено, независимо от предмета, от друга страна пробните салда се създават обобщено по отделни контрагенти. Избраният тип отчет може да се покаже чрез щракване върху иконата за печат или чрез двукратно щракване върху името на отчета.

1) Резюме:

• 052 - Оборотна ведомост–  финансовият отчет се съставя по отделни сметки, които се използват съгласно сметкоплана. Показват се и обобщените салда на подсметките.
• 053 - Оборотна ведомост – отчетът за финансовия отчет се съставя по отделни сметки, които се използват съгласно сметкоплана. Извеждат се и обобщени баланси на класовете.
• 054 - Оборотна ведомост – отчетът за финансовия отчет се прави от родителски сметки. Извеждат се и обобщени баланси на класовете.
• 055 - Оборотна ведомост – отчетът за финансов отчет на групи се прави по групи сметки.
• 056 - Оборотна ведомост – отчетът за финансовия отчет на класовете се прави по класове.

2) По контрагенти:

• 057 - Оборотна ведомост – Суб 1
• 058 - Оборотна ведомост – Суб 2
• 059 - Оборотна ведомост – Родител
• 060 - Оборотна ведомост – Групи
• 061 - Оборотна ведомост – Класове

3) По отдели:

• 05B - Оборотна ведомост – Суб 1
• 05C - Оборотна ведомост – Суб 2
• 05D - Оборотна ведомост – Родител
• 05E - Оборотна ведомост – Групи
• 05F - Оборотна ведомост – Класове

4) По разходни фактори​:

• 05G - Оборотна ведомост – Суб 1
• 05H - Оборотна ведомост – Суб 2
• 05I - Оборотна ведомост – Родител
• 05J - Оборотна ведомост – Групи

05K - Оборотна ведомост – Класове

Дата на използване

В този раздел може да се избере, за кои данни са валидни границите на датата Дата ОТ и Дата ДО - ДАТАТА ЗА ПЕРИОД Е ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР:

• От период - датата на периода се взема предвид в оборотната ведомост (от заглавка на запис в дневника)
• От документа - датите на документа се вземат предвид в оборотния баланс (от елемент за запис в дневника)
• ДДС дата

Ако това е годишен отчет на оборотната ведомост, отчетите трябва да бъдат еднакви, като се използва някой от критериите, тъй като в дневниците за текущата година принадлежат само документи от същата година.

Начален баланс

В този раздел изберете начален баланс, т.е. по какъв начин програмата трябва да използва данните за датата на първоначалното състояние (Дата ОТ):

• Транзакции на ... – всички осчетоводявания В ДЕНЯ на първоначалния статус или дата ОТ се считат за първоначален статус. Всички осчетоводявания след тази дата се считат за транзакции в избрания период. Това е най-често използвания и най-обикновен формат на отчета.
• Транзакции до ... – всички осчетоводявания ДО ИЗКЛЮЧВАНЕ на датата на начален статус се считат за първоначален статус. Всички осчетоводявания от и включително датата на първоначалния статус напред се считат за транзакции в избрания период.
• Транзакции до ... включително – всички осчетоводявания ДО ВКЛЮЧИТЕЛНО датата на начален статус се считат за първоначален статус. Всички осчетоводявания след тази дата се считат за транзакции в избрания период.

Вижте също примери.

Сметка

  .

Обхват на сметката

Ако това поле е избрано, се създава оборотна ведомост за транзакции по сметки в диапазона между сметка 1 и сметка 2. Включват се всички сметки, които имат по-голям ID от първия акаунт и по-малък от втория акаунт.

• ако полето не е избрано и са въведени данните за сметка 1 и 2, тогава салдото се създава САМО за тези две сметки.

Сметка

Сметка 2: втора сметка, от която е ограничен отчетът за оборотната ведомост. Тези данни могат да представляват втората сметка за отчет за салдо или представляват границата на диапазона на сметката, за който се създава салдо (вижте описанието на предишното поле).

Цифри

Група при

Контрагент

Отчетът може да бъде ограничен по отделен контрагент.

Тип контрагент

Отчетът може да бъде ограничен по тип контрагент.

Име 2

Отчетът може да бъде ограничен от име 2 на контрагент.

Отдел

Отчетът може да бъде ограничен от отделен отдел от елемента за запис в дневника.

Разходен център

Отчетът може да бъде ограничен от отделен разходен център от позицията на запис в дневника.

СЪВЕТ Използване на функцията  отваря справочна таблица, в която могат да бъдат избрани множество опции в едно поле. В този случай различни Разходни центрове по отношение на тяхното Име, Група или Статус.

Външен документ

Свързан документ

От дата

въвежда се началната дата на данните, които се включват в отчета за оборотния баланс. Данните се използват в комбинация с данните за типа на първоначалния статус и разглеждане на датата.

До дата

въвежда се крайната дата на данните, които ще бъдат включени в оборотния отчет. Данните се използват в комбинация с данните за разглеждане на датата.

Основна валута

Валута, в който искаме да преизчислим оборотния баланс. Ако данните не са въведени, тогава отчетът за оборотния баланс се прави в евро или по-точно във валутата по подразбиране от параметри на програмата.

Преобразуване в

Ако желаете да преобразувате данни в друга валута, в това поле можете да я изберете от падащото меню.

Вписване в дневник

Изберете конкретен запис в дневника, за който искате да създадете отчет.

Включете само одобрени записи в дневника

Ако е отметнато, програмата ще включва в отчета само записи в дневник със статус Одобрено.

Служител

От падащото меню изберете служител.

Тип сметка

От падащото меню изберете тип сметка, която искате да бъде показана в отчета. С двойно щракване в това поле се отваря форма Активни типове.

Отчет на потребителски езици

Ако съществуват преводи на сметкоплана за определен език в програмата, тези преводи могат да се използват в разпечатката на пробния баланс.

Обединяване на сметки с идентично име

Ако е отметнато програмата ще обедини сметките с идентични имена.

Отчет

С натискането на този бутон се показва избраният формат на отчета или го избираме от списъка. Отваря се десен клик на мишката Ad-Hoc analysis: