 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog predračunovUvoz e-Slog predračunov
 Uvoz in izvoz podatkov - naročila dobavitelju
Funkcija omogoča uvoz prejetih preračunov dobaviteljev, ki so nam jih le-ti posredovali v z e-Slog predpisani XML datoteki, ki je predpisana za račune. Navodila za delo in kreirana datoteka so torej enaki tisti, opisani v poglavju o uvoz računov kupcev (glej Uvoz e-Slog dokumentov prevzema). Uvaža se e-Slog vrsta dokumenta tipa 325 - Predračun.
Osnovni podatki
| Pot do XML datotek |
Vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene prejete XML datoteke. Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono  . |
| Dodajanje manjkajočih kod partnerjev v šifrant identov pri uvozu |
Pred uvozom podatkovmoramo poskrbeti, da vsaki dobavljeni kodi identa, navedeno v prejeti datoteki (polje "Koda partnerja" v poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo kodo identa, kot je zapisana v naši bazi podatkov v šifrantu identov (polje "Koda" v poziciji dokumenta za uvoz). Če ta povezava ni bila že pred uvozom vzpostavljena v šifrantu identov, temveč jo izberemo pred uvozom, s tem preklopnikom določimo, ali se taka povezava trajno zapiše v šifrant identov ali ne:
- če preklopnik obkljukamo, bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, zapisana tudi v šifrant identov, v zavihek Kode partnerjev;
- če preklopnika ne obkljukamo, se bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, štela kot povezava, ki velja samo za ta dokument in se ne bo zapisovala v šifrant identov za uporabo pri naslednjih uvozih dokumentov.
Za primer glej tudi poglavji Išči SAMO po kodah partnerjev in Išči po kodah partnerjev IN šifri MS.
|
| Prenesi opombo dokumenta |
Prenese opombo z dokumenta, ki ga uvažamo |
| Prenesi opombo pozicije |
Prenese opombe s posameznih pozicij dokumenta, ki ga uvažamo |
| Iskanje kod identov |
S tem preklopnikom izberemo, na kakšen način bo zapolnjen podatek o kodi identa, ki se tudi prenese v pozicijo prevzema uspešno uvoženega dokumenta. Izbiramo lahko:
|
| Polni prejeti dokument v |
izberemo, v katero od rubrik naročila želimo uvoziti številko dokumenta kupca in datum dokumenta. Izberemo lahko:
- polje prvi vezni dokument
- polje drugi vezni dokument
- ali pa ne uvažamo podatka o naročilu.
Podatki o predračunu se praviloma polnijo v polje za vnos prvega veznega dokumenta.
|
 |
S klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz in Pozicije dokumenta za uvoz). Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pričujoče okno. |
 |
S klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobaviteljevih računov, kolikor je datotek, označenih za uvoz.
Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše. Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).
|
Podatki o dokumentih za uvoz
| O(označeno) |
Če je postavka obkljukana, je označena za uvoz. Privzeto so označene za uvoz vse postavke, odčitane iz XML datotek z izbranega imenika, če ne vsebujejo napak. Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis zadnje kolone Napake), dokument privzeto ni označen za uvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za uvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!). |
| Ime datoteke |
Ime datoteke, ki jo uvažamo, vključno s podatko o poti do nje. |
| Številka (dobaviteljevega pred računa) |
številka predračuna dobavitelja iz XML datoteke za uvoz |
| Vrsta (uvoženega dokumenta) |
Vrsto dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljene vrste dokumentov v tej vrsti stavka so:
- 325 - Predračun
- 380 - Račun
- 381 - Dobropis
- 383 - Bremepis
- 386 - Račun za predplačilo
S to funkcijo se uvažajo prejeti predračuni (vrsta 325). Za uvažanje ostalih vrst dokumentov glej uvoz in izvoz podatkov pri prejetih fakturah (Uvoz e-Slog dokumentov prevzema).
|
| Datum naročila |
Datum naročila iz uvožene datoteke. Podatek lahko pred uvozom tudi ročno popravimo. |
| Dobavitelj |
Naziv dobavitelja. Program ga poišče v naši bazi podatkov glede na davčno številko iz datoteke za uvoz (glej polje Davčna številka). Če partnerja z davčno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno, program pa vrne napako (glej spodaj). |
| Vrednost za plačilo |
vrednost za plačilo iz predračuna, ki ga uvažamo |
| Valuta |
valuta, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja |
| Napaka |
če je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOČ. Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:
|
| ID za DDV |
davčna številka oz ID za DDV dobavitelja iz računa, ki ga uvažamo |
| Sklic (model) |
model za sklic iz datoteke za uvoz |
| Sklic (sklicna številka) |
sklicna številka iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna oseba |
kontaktna oseba iz datoteke za uvoz |
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
zaporedna številka pozicije |
| Koda |
koda identa, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov.
Podatek o kodi identa program poišče preko dobaviteljeve kode identa, z ustrezno izbiro načina iskanja identov pa tudi neposredno po šifri identa. Za oba primera glej:
Šifrant identov odpremo z dvoklikom v to polje.
|
| Dob. koda |
koda identa, ki jo uporablja dobavitelj in ki je vsebovana v datoteki, ki jo uvažamo. |
| Naziv |
naziv identa iz datoteke, ki jo uvažamo.
Pred uvozom podatkov lahko naziv tudi spremenimo.
|
| Količina |
količina identa iz datoteke, ki jo uvažamo. |
| EM |
enota mere iz uvožene datoteke, v tujem jeziku.
Pred uvozom podatkov lahko podatek tudi spremenimo.
|
| R% |
odstotek priznanega rabata |
| TŠ |
tarifna številka davka iz šifranta identov za ident iz polja "Koda". Če je polje "Koda" prazno, je zato prazno tudi polje za vnos tarifne številke.
Ta podatek se torej NE črpa iz datoteke za uvoz.
|
| D% |
odstotek na fakturi obračunanega davka se črpa iz datoteke za uvoz.
Če se tu izpisan odstotek davka ne sklada z odstotkom davka iz šifre tarifne številke davka (prejšnje polje), program vrne IRIS sporočilo o napaki 4851 Davčna stopnja se ne ujema!.
|
| Za plačilo |
skupna vrednost pozicije za plačilo |
| Napaka |
če je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOČ (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|