Când selectați opțiunea Contabilitate de numerar în TVA panoul din Panoul de Administrare, caseta Afișare Facturi Plătite/Neplătite va apărea în tab-ul Jurnalului de Facturi al feronierului TVA. Câmpurile pentru selectarea unui client și a unui furnizor vor apărea de asemenea (așa cum este arătat în ilustrația de mai jos).

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:594.75pt; height:456.75pt'> <v:imagedata src="https://usersite.datalab.eu/images/wiki/EU/5762_files/image001.png" o:title="vat81"/> </v:shape><![endif]if !vmlendif

În mod implicit, opțiunea Plătit este selectată în caseta Afișare Facturi Plătite/Neplătite, ceea ce înseamnă că programul va raporta toate documentele plătite sau parțial plătite care aparțin sistemului de contabilitate de numerar; programul va arhiva documentele care nu aparțin sistemului de contabilitate de numerar în registrele fiscale folosind sistemul de contabilitate a facturilor

Plătit	Dacă această opțiune este selectată, programul va lista toate înregistrările care au foarte plătite într-o anumită perioadă fiscală folosind sistemul de contabilitate de numerar în jurnalele fiscale, cu excepția documentelor cu o dată TVA anterioară Începerea Contabilității de Numerar data introdusă în Panoul de Administrare (vezi mai sus). Programul va arhiva documentele care nu aparțin sistemului de contabilitate de numerar în registrele fiscale folosind sistemul de contabilitate a facturilor.
Neplătit	Dacă această opțiune este selectată, programul va lista toate înregistrările care au fost neplătite complet sau parțial folosind sistemul de contabilitate de numerar într-o anumită perioadă fiscală în jurnalele fiscale, cu excepția documentelor cu o dată TVA anterioară Începerea Contabilității de Numerar data introdusă în Panoul de Administrare. Pentru raportarea către administrația fiscală despre toate facturile emise neplătite, un Jurnal al Facturilor Emise – Raport Detaliat este pregătit pe 31 decembrie a anului curent. Anul curent este folosit ca perioadă fiscală, iar opțiunea Neplătit este selectată.
Toate	Programul va arhiva toate documentele dintr-o anumită perioadă fiscală în jurnalul fiscal, indiferent dacă au fost plătite sau nu în acea perioadă.
Cont Client	Introduceți contul clientului pe care programul îl va folosi pentru a arhiva facturile sau plățile în jurnalele fiscale. Când folosiți contabilitatea de numerar, un cont trebuie să fie introdus. Dacă doriți să creați un raport al jurnalele fiscale și aceste conturi nu au fost introduse, programul va afișa un avertisment: Contul furnizorului și contul clientului trebuie să fie introduse!
Cont Furnizor	Introduceți contul furnizorului pe care programul îl va folosi pentru a arhiva facturile sau plățile în jurnalele fiscale. Când folosiți contabilitatea de numerar, un cont trebuie să fie introdus. Dacă doriți să creați un raport al jurnalele fiscale și aceste conturi nu au fost introduse, programul va afișa un avertisment: Contul furnizorului și contul clientului trebuie să fie introduse!

Pentru facturile plătite prin plăți de numerar sau chitanțe, când aceste documente sunt postate automat, opțiunea Link Doc. trebuie să fie selectată în caseta completare Doc. Legat pentru ca postarea să închidă creanța sau datoria.