| Vrste dokumenata |
označimo VD izdavanja, za koje želimo ispisati pregled |
| Vrsta MS (razlika u ceni) |
izaberemo vrste MS, za koje želimo uključiti u obračun i pregled razlike u ceni. Ovde je dobro isključiti usluge, za koje razlike u ceni nemamo. |
| Konto |
unesemo broj konta, za kojeg izrađujemo pregled. Korišćenjem posebnih naredbi možemo pregled izraditi i za izabrani skup konta (npr. sva konta grupe 20 s izrazom 20%). |
| Konto |
unesemo broj povezanog konta, ako želimo pregled izraditi po dva konta (npr. konto potraživanja i konto avansa) |
| Subjekat |
ispis možemo ograničiti na pojedinog kupca |
| Naziv 2 |
Ako je u Podešavanja / Program / Administratorska konzola / Podešavanja /Parametri programa / Preduzeća / Tekstovi na dokumentima, označena opcija Za naziv subjekta se koristi Naziv 2, na ispisima će se ispisivati naziv 2 koji je unet za tog subjekta u šifarniku subjekta.
|
| Tip subj. |
ispis možemo ograničiti u odnosu na tip kupca (iz šifarnika tipova poslovnih partnera), kako je zapisan u šifarniku subjekata odn. kupaca |
| Država |
ispis možemo ograničiti u odnosu na državu koji ima subjekat svoje sedište |
| Dokument |
spis možemo ograničiti na pojedini interni broj dokumenta |
| Vezni dok. |
ispis možemo ograničiti u odnosu na broj veznog dokumenta |
Valuta |
ispis možemo ograničiti, na pojedinu valutu, u kojoj je potraživanje knjiženo. (ako polje ostavimo prazno, pregled će biti preipremljen za sve valute) |
| Dospeće (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na granice datuma dospeća dokumenata (iz pozicije naloga za knjiženje) |
| Dokument (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na granice dokumenata ( iz pozicije naloga za knjiženje) |
| Period knjiženja (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na granice datuma perioda (iz šifarnika tipova subjekta) kako je zapisan u šifarniku subjekta |
| Porez |
ispis možemo ograničiti u odnosu na tarifni broj poreza, kako je zapisan u pozicijama izdatog računa |
| Vrste iznosa |
u odnosu na podatke iz pozicija naloga možemo izabrati pregled:
- U RSD – pregled dinarskih plaćanja
- U valuti – (za devizna knjiženja) pregled plaćanja u stranoj valuti
|
| Status dokumenta |
izaberemo, za koje dokumente želimo izraditi pregled plaćanja u odnosu na to, da li su isti već zatvoreni odn. plaćeni ili ne:
- Ovoreni - pregled za neplaćene i delimično plaćene račune
- Zatvoreni - pregled za plaćene račune
- Svi - pregled za sve račune, bez obzira na status plaćanja
|
|
Način prodaje/nabavke
|
izaberemo načine prodaje iz dokumenata izdavanja, odnosno dokumenata prijema koji budu uključeni u obračun.
Pri pregledu plaćanja izdatih računa, pomoću izborne tabele biramo između načina prodaje i to:
Svi - za izpis pregleda ne gledajući na način prodaje to je polje prazno.
Pri pregledu plaćanja primljenih računa, pomoću izborne tabele biramo između načina nabavke i to:
Svi - za izpis pregleda ne gledajući na način nabavke to je polje prazno.
|
| Odgovorna osoba |
Ispis možemo ogranićiti na odgovornu osobu |