Tip 04 / u .csv file/u: Nabavka robe iz Uvoza

Nabavka robe iz Uvoza se u .csv file izvozi kao tip 04 prema Instrukciji koju je izdala UINO.

SAŽETAK Da bi se ispravno pripremila i izvezla datoteka e-KUF potrebno je izvršiti i pregledati postavke: Podešavanja u Šifrantu Vrste dokumenata Podešavanje u šifrantu artikala   Za pripremu e-KUF datoteke sa tip-om 4, neophodno je slijediti korake:    1. Unos dokumenta prijema za evidenciju Uvoza 2. Unos zavisnih troškova- svih povezanih računa 3. Povezivanje računa troškova sa dokumentom prijema 4. Kreiranje JCD dokumenta i dopuna podataka

1. Podešavanje u Šifrantu vrste dokumenata

U Šifrant Vrste dokumenta za dokumente prijema, na panel Napredne postavke dodano polje: VD povezani s dok.uvoza (.csv file) :
Multi-check box sa izborom svih vrsta dokumenta prijema. Ovdje označeni dokumenti prikazuju se kao povezani dokumenti troškova za dokumente prijema iz inozemstva. Neovisno o načinu nabave, ovakvi dokumenti se u .csv datoteci za KUF prikazuju kao tip 04:

2. Podešavanje u šifrantu artikala

U Šifrant artikala / Osnovni podaci, dodan novi prekidač - Artikal za PDV na rn.špeditera (.csv file).
Ako artikal ima označen ovaj prekidač, iznos pozicije artiklakoji se nalazi na povezanom dokumentu troška za uvoz, čija je Vrsta dokumenta odabrana u Šifrantu VD dokumenta prijema za uvoz, se ne uzima obzir kod izračuna iznosa za dokument troška koji se prikazuje u koloni 12 u .csv datoteci za KUF:

SAVJET Kod izvoza dokumenta prijema koji u glavi imaju način nabave Uvoz, korisnici programskog paketa PANTHEON za ispravno popunjen .csv file, trebaju popuniti podatak o povezanom JCI dokumentu, broju dokumenta te datumu.

UPOZORENJE Na tabu Kalkulacija Nabave od verzije 10 026 20 nalaze se tri switcha, koja se koriste za ispravno popunjavanje .csv file-a i evidencije dokumenta za Uvoz. Imaju uticaj na punjenje kolone 13 u .csv file-u za nabavke u retku UVOZ. U slučaju da su prekidači označeni, program u retku UVOZ koji .csv file-a popuni kolonu 13 sa zbirom podatka o PDV-u, carini te akcizi s dokumenta uvoza. U slučaju da su prekidači odznačeni, to znači da je PDV / carinu / akcizu platio špediter u ime preduzeća, te je kolona 13 u redu gdje se prikazuje JCI dokument prazna tj. ima vrijednost 0,00. Prekidači su defaultno označeni.

U nastavku će biti prikazan primjer unosa dokumenta sa načinom nabave Uvoz:

1. Unos dokumenta prijema za evidenciju Uvoza

Napravimo dokument sa načinom Nabave Uvoz, sa pozicijama:

Dopunimo panel Kalkulacija nabave sa podacima o zavisnim troškovima, Osnovici za PDV iz JCD-a, PDV iz JCD-a te carini:

2. Unos zavisnih troškova- svih povezanih računa

Potom unesemo račune za zavisne troškove:

a) račun prevoznika sa podacima o vrijednostima, koje se već uključene u ZUT:

b) račun špeditera na kom je iskazana carina i PDV koju je špediter platio u ime našeg preduzeća, te iskazao PDV na svoju uslugu koja nije ušla u ZUT:

3. Povezivanje računa troškova sa dokumentom prijema

Potom je neophodno račune troškova pomoću opcije iz Čarobnjaka  povezati sa dokumentom Uvoza:

Na postojećoj formi za Povezivanje računa troškova sa prijemima je dodano novo dugme  sa mogućnošću upisa podataka na 2 načina:

-Vrijednost- u polju Vrijednost korisnik sam upiše vrijednost zavisnog troška kog pripisuje određenoj uvoznoj fakturi (koristi se za izračun vrijednost usaglašenja u .csv file-u za tip 04- Uvoz u slučaju da je jedan račun za trošak transporta povezan sa više dokumenata Uvoza) ili

-Procenat- u polju Procenat korisnik upiše procenat na osnovu kog program izračuna koju vrijednost zavisnog troška pripisuje određenoj ulaznoj fakturi (koristi se za izračun vrijednost usaglašenja u .csv file-u za tip 04- Uvoz u slučaju da je jedan račun za trošak transporta povezan sa više dokumenata Uvoza) .

4. Kreiranje JCD dokumenta i dopuna podataka

Opcijom u čarobnjaku  kreiramo JCD ukoliko nismo već ranije potvrdili Kalkulaciju i JCD se nije već iskreirao.

Popunimo Polje 44 na JCD, odnosno zavisne troškove koji su uključeni u JCD:

i odaberemo opciju Razmnoži troškove.

Poslije toga, neophodno je Kreirati obaveze po JCD:

U zaglavlju popunimo podatak o JCD te MRN broj pošiljke (18-cifreni broj):

Podatak koji program koristi za izračun kolone 13 u .csv file-u je zbroj:

PDV-a i carine s panela Kalkulacija nabave povezanog dokumenta Uvoza, u ovom primjeru to je broj dokumenta 20-190-0004.

ispravan .CSV file: