 | Loading… |
|
|
|
Osnovne nastavitve za modul Opomini v šifrantu Vrst dokumentov
Nastavitev dokumenta za pošiljanje opominov
   
Poglejmo kako nastaviti podatke za pošiljanje opominov.
VSEBINA
- Nastavitve v vrsti dokumenta
- Obdobja opominov
- Izbira ePoštnih naslovov
- Tipi subjektov
- Kreiranje dokumenta
|
1. Nastavitve v vrsti dokumenta
V Šifrantu vrstu dokumentov v drevesni strukturi po opcijo Opomini se uredijo osnovne nastavitve.
| Elektronski pošti priloži izpis |
Če odkljukamo to opcijo bo program poleg tekstovnih podatkov o zapadlih plačilih v e-pošti, priložil še dokument IOP, ki je opremljen z vsemi podatki.
|
| Izloči dokumente subjektov v izvršbi |
Program bo izločil dokumente subjektov, ki so bili dani v izvršbo pri zbiranju kandidatov. |
| Rok plačila |
Poljubno nastavljanje valute plačila pri tiskanju plačilnega naloga za opomin |
| Če je rok plačila 0 dni, je rok plačila TAKOJ |
Ob odkljukani tej opciji program namesto današnjega datuma valute ( 0 dni) natisne besedo TAKOJ pri tiskanju plačilnega naloga za opomin. |
| Ne kreiraj opomin za že poslane opomine |
Če se obkljuka ta preklopnik, se pri kreiranju opominov v vrsti dokumenta prikaže dodatno polje "Datum naslednjega obvestila" 
Z obkljukanim preklopnikom se torej nastavi še datum naslednjega obvestila. Pri kreiranju naslednjega opomina, prej izdane opomine (do datuma naslednjega obvestila) program ne ponudi, torej jih ne zajame v obračun. S kasnješim datumom, kot je bil naveden datum naslednjega opomina, pa se opomini za tiste račune, ki še niso bili plačani, ponovno pojavijo.
|
| Namen nakazila |
Tu se lahko vpiše poljubni namen nakazila, ki se bo izpisoval pri tiskanju plačilnega naloga za opomin. |
| Koda namena |
Tu se lahko izbere poljubno kodo namena, ki se bo izpisovala pri tiskanju plačilnega naloga za opomin. |
| Dokumente v zamuda nad vključi v izpis opominov |
Ob odkljukani opciji se dokumenti z zadnjem zavihku na opominih - Zamuda nad vključijo v izpise in izračune na plačilnem nalogu. |
| Naziv zavihka zamuda nad |
Tu se lahko definira naziv zadnjega opomina na dokumentih opominov in na izpisih. |
| Predloga izpisa opomina |
Določimo predlogo za izpis opomina. |
|
Vrsta obrestne mere
|
Na ravni vrste dokumenta si lahko izberete vrsto obrestne mere za obračun obresti kandidatov za pošiljanje opominov.
|
| Obračunaj obresti samo do višine glavnice |
Z oznako tega preklopnika se bodo obresti obračunale samo do višine glavnice. |
| Ne upoštevaj obresti |
Z oznako tega preklopnika program ne upošteva nastavitev uporabnika za obračun obresti. Za vse subjekte, ki bodo zajeti v ta dokument se ne bodo obračunale obresti. |
|
Vrsta zapisa za izterjavo
|
Vsako pošiljanje po elektronski pošti in/ali tiskanje se zapiše v programu. Prav tako lahko, če v tem polju izberete vrsto zapisa, posamezno pošiljanje/tiskanje zapišete tudi v Izterjavo. Tako je mogoče ob izvajanju izterjave takoj videti, kdaj je bil subjektu, ki ga kontaktiramo poslan določen opomin.
Pri tiskanju in pošiljanju e-pošte se potem prikaže naseldnje sporočilo:
|
| Zapiši v izterjavo |
Z oznako tega preklopnika se kreirani dokumenti zabeležijo v modul Izterjava. |
| Upoštevaj predplačila |
Program na podlagi vnešenih kontov Konti terjatev upošteva tudi vnešena predplačila za posameznega subjekta. |
| Upoštevaj nepovezane dobropise |
Z oznako tega preklopnika se bodo v modul Opomini zabeležili nepovezani dobropisi. Če preklopnik ni označen, se tudi dobropisi ne prikažejo/zabeležijo. |
| Ne zapisuj v zgodovino |
Pošiljanje in izpisi opominov se ne zabeležijo v zgodovino. |
|
Spodnji limit subjekta
|
Na ravni vrste subjekta lahko nastavite minimalni znesek, ki ga bo program upošteval pri zapadlih obveznostih subjekta pri zbiranju kandidatov. Če bo za posameznega subjekta odprt manjši znesek, ga program ne bo prikazal med kandidati za pošiljanje opominov.
V primeru nastavitve limita dokumenta, je le ta znesek dokumenta ignoriran pri seštevku subjekta.
|
|
Spodnji limit dokumenta
|
Na ravni vrste dokumenta lahko nastavite minimalni znesek, ki ga bo program upošteval pri zapadlih zapadlih obveznosti subjekta pri zbiranju kandidatov. Če bo za posameznega subjekta za posamezen dokument odprt manjši znesek, tega dokumenta program ne bo prikazal med kandidati za pošiljanje opominov.
V primeru nastavitve limita dokumenta, je le ta znesek dokumenta ignoriran pri seštevku subjekta.
|
| Upoštevaj limit na subjektu |
Označen preklopnik pomeni, da se bodo pripravili opomini za tiste subjekte, ki imajo odprt večji znesek, kot je nastavljen limit na subjektu. Program preverja nastavitve limita za vsak posamezni subjekt individualno.
V kolikor preklopnik ni označen se bodo upoštevale nastavitve Limita na tipu subjekta oziroma na samem obračunu opominov. Neoznačen preklopnik je tudi pogoj, da sta na obračunu opomina vidni polji Sp. limit subjekta in Sp. limit dokumenta.
|
| Konti terjatev |
V to polje se vnesejo konti, ki se ločijo s podpičjem in na osnovi katerih potem program zbere kandidate za pošiljanje opominov. |
| Prejemnik kopije |
V to polje se lahko vnese prejemnik kopije opomina, ki bo poslan stranki. |
| Prejemnik skrite kopije |
V to polje se lahko vnese prejemnik skrite kopije opomina, ki bo poslan stranki. |
| Znesek |
Glede na izbran preklopnik za to vrsto dokumenta se potem vrednosti na računu kreirajo v domači ali v tuji valuti.
|
2. Obdobja opominov
V zavihku Obdobja opominov se nastavljajo obdobja, nazivi, teksti... za pošiljanje opominov.
| Št. opomina |
Zaporedna številka opomina. Običajno se označuje od 1 naprej. Število opominov vnešenih v to tabelo vpliva na število obdobij prikazanih v dokumentu opomina. Število vnešenih obdobij je poljubno in se jih lahko tudi spreminja dokler ni kreiran prvi dokument. |
| Naziv opomina |
Naziv se bo izpisal kot zadeva elektronskega sporočila. Naziv je poljuben. |
|
Prekoračitev do dni
|
Program bo posamezna obdobja napolnil s subjekti in dokumenti glede na število dni prekoračitve.
|
|
Opomba v glavi
|
Tu lahko vnesemo poljubno besedilo, ki bo izpisano pred specifikacijo. Pomagamo si lahko s spremenljivkami.
|
| Besedilo specifikacije |
V tem polju s pomočjo spremenljivk oblikujemo specifikacijo izpisa opomina v elektronskem sporočilu.
Besedilo se pomnoži glede na število dokumentov v specifikaciji.
|
|
Opomba v nogi
|
Tu lahko vnesemo poljubno besedilo, ki bo izpisano po specifikaciji dokumentov.
|
|
Stroški opomina
|
vnese se strošek opomina, ki se nato prikaže pri kreiranju opominov v stolpcu Str. opomina.
|
|
Vidno na izpisu 1AD
|
Vsi zavihki in nastavitve znotraj teh zavihkov so vključeni v poročilo 1AD razen zavihka Zamuda nad s privzetimi nastavitvami. S preklopnikom lahko določite, na katerem zavihku se bo izpis A1D upošteval
|
 |
NASVET
Priporočljivo je, da v zadnjem obdobju opomina nastavite čimvečje število dni saj bodo potem vključeni vsi dokumenti za katere želite izdati opomine in kreirati plačilne naloge.
V samem dokumentu opomina se sicer v zavihku Zamuda nad pojavijo dokumenti, ki ne pripadajo nobenemu od nastavljenih obdobij opomina. Pomembno je, da so dokumenti v tem zavihku Zamuda nad prikazani že zaradi informacije, kateri dokumenti vse niso zajeti v obračun. Lahko pa se zgodi, da nekateri izpisi in obračuni iz tega zavihka ne bodo delovali.
Če želite natisniti opomine za vse dokumente ne glede na določeno valuto, je smiselno zadnje obdobje opomina nastaviti na večje število dni.
|
|
Vpisan text v naziv opomina, opomba v glavi, opomba v nogi ...bo na izpisu viden po ponovni prijavi v Pantheon! |
3. Izbira ePoštnih naslovov
Na tem zavihku kot privzeto nastavimo eno ali več vrst elektronskih poštnih naslovov, ki jih program uporabi pri pošiljanju opominov dolžnikom. E-poštne naslove nastavimo na Subjektu oziroma na Kontaktne osebe.
Vrste e-poštnih naslovov prestavljamo iz levega v desno okno in nasprotno s pomočjo puščic. Z miško kliknemo na želeno vrsto e-poštnega naslova in z uporabo puščice prestavimo e-poštni naslov iz enega okna v drugo okno.
Možnosti:
| Izloči podvojene |
Z oznako tega preklopnika se izločijo podvojeni (ali večkrat vnešeni) vnosi elektronskih naslovov. |
| Samo prvega najdenega |
Z oznako tega preklopnika program izbere samo prvi vnešen elektronski naslov pri izbranem subjektu. |
4. Tipi subjektov
Opomini se ne bodo kreirali subjektom, ki imajo v šifrantu subjektov označene spodnje statuse.
5. Kreiranje dokumenta
V Vrsti dokumenta opominov se lahko uredijo tudi nastavitve za kreiranje računa za obresti.
| Vrsta dok. za kreiranje rač. obresti |
Iz padajočega seznama se izbere vrsta dokumenta na kateri se bodo kreirali računi za obresti. |
| Ident za obresti |
Iz padajočega seznama se izbere privzeti ident za obresti, ki se bo prikazal na računu za obresti. |
| Ident za strošek opomina |
Program na podlagi vnešenega zneska stroška opomina izračunava stroške opomina za posamično nastavljeno zamudo-obdobje. Iz posamičnih zavihkov za nastavljene zamude na izpisu opominov dobimo tudi strošek opomina. Stroški opomina se izpišejo tudi v primeru pošiljanja po e-pošti. |
| Strošek opomina (fiksni znesek) |
Program na podlagi vnešenega zneska stroška opomina izračunava stroške opomina za vsa nastavljena obdobja. V primeru, da imamo na določenem zavihku za zamudo vnešen Str. opomina v koloni, bo nastavljen fiksni strošek za vsa obdobja ignoriran in upoštevan Str. opomina v koloni. |
| Dodaj strošek opomina |
Odkljukan preklopnik omogoča upoštevanje splošnega stroška opomina, če je nastavljen str. opomina v koloni pa tega. |
| Konto terjatev |
Iz padajočega seznama se izbere konto terjatev iz aktivnega kontnega plana. |
| Konto odloženih prihodkov |
Iz padajočega seznama se izbere konto odloženih prihodkov iz aktivnega kontnega plana. |
| Konto prihodkov |
Iz padajočega seznama se izbere konto odloženih prihodkov iz aktivnega kontnega plana. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|