Kazalo
Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
PANTHEON
	Vodiči za PANTHEON
		Vodič po PANTHEON-u
			Pomoč
			Nastavitve
				Subjekti
					Subjekti
						Ukazna vrstica
						Osnovni podatki
						Računi
						Kupec
							Finančni podatki kupca
							Pogodbeni cenik kupca
						Dobavitelj
						Banka
						Občina
						Skladišče
						Oddelek
						Delavec
						Ustanova
						Opomba
						Poljubna polja
						Knjigovodsko stanje
						Pregled dokumentov
						Dokumentacija
						eIzmenjava
						Avtorizacije nad šifrantom subjektov
						Avtomatsko šifriranje subjektov
						Samodejno dodeljeni ID-ji predmetov
					Tipi subjektov
					Šifrant držav
					Šifrant valut
					Delivery Priority
					Pošte
					Tečaj uvoza
					Šifre dejavnosti
					Šifrant SKIS
					Iskanje subjektov (CTRL+S)
				Identi
				POS
				Proizvodnja
				Zaposleni
				Koledar
				Računovodstvo
				Carina
				Program
				Dokumentacija
				Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
			Naročila
			Blago
			Proizvodnja
			Servis
			Denar
			Kadri
			Namizje
			Analitika
			Sporočila programa
			Uradna pojasnila
			Sistemsko okolje
			Dodatni programi
			Slovar izrazov
			Zastareli produkti
		Vodič po PANTHEON Farming
		Vodič po PANTHEON Retail
		Vodič po PANTHEON Vet
	Uporabniški priročniki za PANTHEON
		Uporabniški priročnik za PANTHEON
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
PANTHEON Web
	Vodiči za PANTHEON Web
		Vodič po PANTHEON Web Light
		Vodič za PANTHEON Web Terminal
		Vodič za PANTHEON Web Legal
		Arhiv starih izdelkov
	Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
		Kako začeti
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
		Arhiv starih izdelkov
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
PANTHEON Granule
	Vodiči za PANTHEON Granule
		Granula Kadri
		Granula Potni nalogi
		Granula Dokumenti in Opravila
		Granula Nadzorna plošča
		Granula B2B Naročanje
		Granula Servis na terenu
		Inventar fiksnih sredstev
		Granula Inventura skladišča
	Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
		Začetek
		Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
		PANTHEON Granule in aktivacija
		Granula Kadri
		Granula Potni nalogi
		Granula Dokumenti in opravila
		Granula B2B naročanje
		Granula Nadzorna plošča
		Granula Servis na terenu
		Granula Inventura osnovnih sredstev
		Granula Inventura skladišča
		PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
		Arhiv
Uporabniške strani

Load Time: 625,0157 ms

3119 | 3595 | 91779 | Review

Finančni podatki kupca

DATUM PREGLEDA

Datum pregleda

vnese se datum pregleda. Privzeto se prikaže sistemski datum, ki se lahko poljubno spremeni. Glede na izbrani datum se ustrezno prikažejo tudi ostali podatki (zapadle, nezapadle terjatve..)

Izjava

Tekst	Izberemo tekst , ki se bo privzeto izpisovala na računih, izdanih temu subjektu.
Letna izjava	Vnesemo evidenčno številko naročilnice ali letne izjave (neobvezno).
Izdana dne	Vnesemo datum, ko je bila Letna izjava izdana.

Kontaktna oseba

Vnesemo kontaktno osebo, s katero bomo komunicirali ob izterjavi dolgov. Ta kontaktna oseba se nam izpiše tudi na izpisih odprtih postavk

Konto kupca

Vnesemo konto terjatve do kupca za knjiženje izdanih računov. Vklopljena nastavitev mora biti tudi v AK.za knjiženje terjatev/obveznosti. Ob ustrezni nastavitvi za knjiženje POS računov "Upoštevaj subjekte", bo program knjižil tudi POS račune na nastavljen konto na subjektu.

Konto prihodka

Ob kreiranju računa se pri vnosu pozicije konto prenese na pozicijo računa, če je konto najden. Program najprej pogleda, če je konto vnešen v pogodbenem ceniku identa, nato pogleda, če je konto vnešen pri subjektu, nato, če je vnešen pri identu. Sledi nastavitev konta na skladišču in nazadnje na vrsti dokumenta.

Kadar imamo zeleno oznako pri kontu prihodka pomeni, da imamo za različne vrste materialnih sredstev nastavljen različen oziroma svoj konto prihodka. Lahko imamo za isto vrsto materialnih sredstev določen različen konto prihodka glede na skladišče. Tabelo lahko poljubno dopolnjujemo. Tabela kontov prihodka je povezana s tipom subjekta. Uporabnik ima možnost, da za isti primarni tip subjekta istočasno napolni tabelo prihodkov.

Za podrobnejša navodila za tip subjekta sledite povezavi Finančni podatki in Razmnoži.

Plačilni podatki

Limit	Vpišemo odobreni limit odprtih postavk.V šifrantu vrst dokumentov izdaje in naročil nato izberemo način obravnavanja tega podatka.Glede na nastavitev v parametrih programa bo program znesek odobrenega limita primerjal z zapadlimi odprtimi postavkami, ali z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) postavkami, ali pa bo vrednosti že knjiženih odprtih postavk dodal še vrednost vnešenih in neknjiženih faktur za tega kupca. Če za vrednost limita kupca izberemo vrednost -1 in imamo pri vrsti dokumenta izbrano kontrolo limita, nam program ob izdaji ali vnosu naročila v sporočilnem okencu izpiše opombe iz šifranta subjektov. Opcijo uporabimo npr. v primeru, ko imamo z nekim kupcem še posebej slabe izkušnje in pri izdaji ali sprejemu naročilu želimo postaviti posebne zahteve. Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca . Nastavitev Limita vpliva tudi na izdelavo opominov, če imamo na vrsti dokumenta za pripravo opominov označeno Upoštevaj limit na subjektu. Program do višine limita na subjektu, ne pripravi opominov subjektom, ki imajo odprte terjatve do višine limita.
Odobren dne	Vpišemo datum, ko je bil odobritve limita.
Rok plačila	Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev.
Maks.dni zamude	Vnos dodatnih dni dovoljenih dni zamude plačila kupca. V primeru, da je kupec prekoračil št. dni neplačila, se ob kreiranju novega dokumenta pojavi opozorilno okno, da ima kupec še odprte terjatve, katere bi moral poravnati. Obvestilo se pojavi, če je obkljukana možnost kontrola limita. Število dni dovoljene zamude lahko nastavimo tudi v Šifrantu tipov subjektov v rubriki Finančni podatki. Tip subjekta vnesemo v Šifrantu subjektov na zavihku Komercialni podatki kupca. Program najprej poišče število pri subjektu, nato pri tipu subjekta.
Kontrola limita	V kolikor je polje obkljukano, se na posemeznih dokumentih, kjer subjekt nastopa, izvaja kontrola limita odprtih postavk. V kolikor se limit preseže, se sproži okno z informacijo o prekoračilu limita in zneskom prekoračitve.
Število obrokov	privzeta vrednost -1 pomeni, da obroki niso nastavljeni. V primeru, če je število obrokov nastavljeno, se podatek o številu obrokov napolni na dokument na panel Obročno plačevanje. Če pri subjektu ni nastavitve, se upošteva nastavitev iz Administratorske konzole. Upošteva se pri dokumentih: Naročilo kupca, izdaja in prevzem.

Cassasconto

Štev.dni	Vnesemo največje število dni od izdaje računa, v katerem mora kupec račun plačati, da mu priznamo casssasconto.
Procent	Vnesemo višino priznanega cassasconta. Vidimo, da lahko v panel za vnos podatkov o cassascontu vnesemo več vrstic, če za različne roke zapadlosti priznavamo različne odstotke cassasconta! Za predstavitev obravnavanja cassasconta glej primer ! Posamezen zapis na cassascontu brišemo tako, da kliknemo na desno miškino tipko oz. s kombinacijo tipk Ctrl+Alt+Delete.

Garancije - Prejete

Tip

Možni tipi garancij so:

menica
izvršnica
bančna garancija
akreditiv

Status

Določimo status menice, ki je lahko:

Odprta
Zapadal
Vrnjena
Unovčena
Protestirana

Posamezen zapis na menici brišemo tako, da kliknemo na desno miškino tipko.

Datum izdaje

Vpišemo datum izdaje menice

Datum zapadlosti

Vpišemo datum izdaje menice

Opomba

Vpišemo opombo. Tukaj lahko zapišemo kašen pomemben podatek iz menice, ki nam bo prišel prav

Vrednost	Vpišemo vrednost menice
Dokument	Številko dokumenta lahko izberemo iz seznama izdanih računov ali vnesemo poljubno številko.
Obr. mera	Izberemo lahko poljubno vrsto obrestne mere iz šifranta obrestnih mer.
TRR-ji	Izbiramo lahko med TRRji, vnešenimi pri tem subjektu - kupcu.
Porok	Iz šifranta subjektov izberemo poroka za dokument
Valuta	Iz spustnega menija izberemo valuto dokumenta
Menica	Vnesemo menico oz. finančni dokumenta za menico
Datum vrač.	Vnesemo datum vračila
Str. nosilec	Iz šifranta str. nosilcev se izbere stroškovni nosilec
Oddelek	Iz šifranta subjektov se izbere oddelek

Zavarovanje terjatev

Zavarovalnica

Vpišemo zavarovalnico, pri kateri imamo zavarovane terjatve subjekta.

Tip dogodka	Iz spustnega menija, šifranta vrste dogodkov zavarovanja terjatev, izberemo ustrezno vrsto dogodka. Če v šifrantu nimamo vseh željenih vrst dogodkov, jih poljubno dodamo.
Datum dogodka	Vpišemo datum dogodka. To je datum od katerega imamo zavarovane terjatve oz. od katerega velja predhodno vpisan tip dogodka.
Limit zavarovalnice	Vpišemo vrednost limita zavarovalnice do katerega imamo zavarovane terjatve subjekta.
Premija %	Vpišemo znesek % premije po kateri zavarovalnici plačujemo zavarovanje terjatev subjekta.
Lastni delež v %	Vpišemo % dogovorjenega lastnega deleža.
Poročanje	V kolikor smo zavezani poročanju zavarovalnici o terjatvah, to označimo s kljukico.
Konti kupcev	Vpišemo konte kupcev, kamor knjižimo zavarovane terjatve.
Opomba	Vpišemo poljubno opombo.
Veljavno do	Vpišemo datum veljavnosti zavarovanja terjatev.

Zneskovni rabati

Zneskovni rabati so namenjenu posebnemu rabatnemu sistemu, ki se obračunava glede na vrednost blagovnega dokumenta po sistemu vrednostnih intervalov. Določimo lahko poljubno število skupin oz. nizov vrednostnih intervalov, ki jim tudi določimo znesek pripadajočega rabata. Samo v prvo vrstico lahko vnesem obseg "Znesek od" in "Znesek do", v vse naslednje vrstice pa lahko vpišemo samo "Znesek do", saj program sam izpolni "Znesek od" glede na vrednost predhodne vrstice.

Znesek od

V prvi vrstici lahko vpišemo začetni znesek vrednostnega intervala

Znesek do	V vse vrstice lahko vpišemo do katerega zneska velja vrednostni interval
Procent %	Določimo % popusta vrednostnega intervala, ki bo veljal na dokumentu kot popust

Zadržana sredstva

Določen del terjatev do kupcev lahko knjižimo na ločen konto - konto zadržanih sredstev. V zavihku Zadržana sred. izberemo časovno obdobje (Od datuma, Do datuma) dokumentov, katere želimo knjižiti na konte zadržanih sredstev. Program bo pri pri knjiženju tovrstnih dokumentov določen del terjatve poknjižil glede na nastavljen procent in nastavljen konto zadržanih sredstev.

Datum od

Vnese se datum začetka obdobja

Datum do	Vnese se datum zaključka obdobja
Odstotek%	Določimo odstotek za knjiženje zadržanih sredstev
Konto	Določimo konto za knjiženje zadržanih sredstev
Zmanjšaj plačilo	Preklopnik se obkljuka, če želimo, da se avtomatsko zmanjša znesek zadržanih sredstev. Nastavitev velja tudi pri kreiranju blagajniških dokumentov.

Odloženi prihodki

V tem delu se vnaša odstotek odloženih prihodkov za vrsto identa oziroma ident, ki bo poknjižen na ločen konto. In sicer se določi odstotek, konti, ident, ki prevlada vnos vrste identa in ostali podatki.

Odstotek

Odstotek zneska prihodkov za vrsto materialnega sredstva/ident, ki bo poknjižen na ločen konto.

Konto debet	Konto stroškov prodanega blaga (konto je uporabljen pri knjiženju porabe materiala).
Konto kredit	Konto za knjiženje odloženih prihodkov (obveznost do vračila itd.).
Opomba	Prostor za morebitno opombo.
Ident	Ident, za katerega bo knjižen odstotek odloženih prihodkov. Prevlada vrsto materialnega sredstva.
Vrsta mat. sredstva	Vrsta materialnega sredstva, za katerega bo knjižen odstotek odloženih prihodkov.
Informacije o pogodbi	Morebitna številka pogodbe na katero se nanaša knjiženje odloženih prihodkov.

Knjigovodsko stanje

Panel "Knjigovodsko stanje" nam odpira okno s knjigovodskimi podatki subjekta. Program nam izpiše podatke iz saldakontov: odprte postavke subjekta kot kupca in kot dobavitelja, strukturo odprtih postavk ter omogoči izpis konto kartic in pregleda odprtih postavk.

Za iskanje podatka o celotnem prometu se uporablja podatek o datumu otvoritve glavne knjige iz parametrov programa (na enak način, kot se uporablja pri izpisu konto kartice).

Panel knjigovodsko stanje omogoča še natančnejšo analizo odprtih postavk. Program nam izračuna in prikaže finančno disciplino subjekta - dinamiko denarnega toka v preteklosti in prihodnosti. Glede na obdobja, definirana pri izpisu strukture odprtih postavk, program izpiše naslednje:

Ker z enim pregledom vidimo stanje subjekta kot kupca in dobavitelja, lahko v primerih, ko subjekt nastopa v dvojni vlogi, hitro predlagamo morebitne kompenzacije.

Terjatve kupec

Zapadlo	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih, ki imajo zapadlost na trenutni-današnji dan. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira.
Odprto	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira.
Začetno stanje	Začetno stanje tega subjekta kot kupca od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih do datuma otvoritve-nastavljen v AK. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. Prikaz Začetnega stanja je odvisen tudi od nastavitev v AK v razdelku Osnovni podatki. Kadar imamo obkljukan preklopnik program izračuna Začetno stanje iz knjižb, ki so za subjekt knjižene na določen konto na datum, ki je vpisan v polje v Administratorski konzoli / Parametri programa / Denar. Podatki za Promet v obdobju se izračunajo od datuma otvoritve naprej.
Promet v obdobju	Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot kupcem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih od datuma otvoritve-nastavljen v AK, naprej. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. Promet v obdobje lahko preko zavihkov pregledujemo tudi samo po Debetnih in Kreditnih knjižbah. . Prikaz Prometa v obdobju je odvisen tudi od nastavitev v AK v razdelku Osnovni podatki. Kadar imamo obkljukan preklopnik program izračuna Začetno stanje iz knjižb, ki so za subjekt knjižene na določen konto na datum, ki je vpisan v polje v Administratorski konzoli / Parametri programa / Denar. Podatki za Promet v obdobju se izračunajo od datuma otvoritve naprej.
Konti	Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah. Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri \| Denar \| Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja. Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
	Izpiše nam konto kartico subjekta kot kupca.
	Izpiše nam odprte postavke subjekta kot kupca. Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan za vse naštete konte. s klikom na ta gum se nam odpre forma za izterjavo.
	S klikom na ta gumb se odpre okno za prikaz terjatev po različnih valutah.
Zapadle terjatve	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk kolona izkazuje znesek zapadlih in odprtih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal)
Še nezapadle	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk kolona izkazuje znesek nezapadlih in odprtih postavk v obdobju, ki bodo zapadle v prihodnosti (npr. pri 4 do 14 dni: vsoto računov, ki jih kupec mora plačati v naslednjih 7-14 dnevih)
Vse skupaj	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot kupec

Obveznosti dobavitelj

Zapadlo	Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih, ki imajo zapadlost na trenutni-današnji dan. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira.
Odprto	Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavaitelj. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira.
Začetno stanje	Začetno stanje tega subjekta kot dobavitelja od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih do datuma otvoritve-nastavljen v AK. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira.
Promet v dobro	Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot dobaviteljem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih od datuma otvoritve-nastavljen v AK, naprej. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. Promet v obdobje lahko preko zavihkov pregledujemo tudi samo po Debetnih in Kreditnih knjižbah.
Konti	Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah. Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri \| Denar \| Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja. Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
	Izpiše nam konto kartico subjekta kot dobavitelja.
	Izpiše nam odprte postavke subjekta kot dobavitelja. Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!
	če v polji "Konto" kak konto dodamo ali brišemo, poiščemo novo knjigovodsko stanje subjekta pod novimi pogoji tako, da kliknemo gumb "Preračun"
Zapadle obveznosti	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk kolona izkazuje znesek zapadlih in odprtih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal)
Še nezapadle	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk znesek nezapadlih postavk v obdobju, ki bodo tvorile našo obveznost do dobavitelja v tem obdobju-prihodnosti (npr. pri 1 do 6 dni: vsoto računov, ki bodo zapadli za plačilo dobavitelju v naslednjih 1-6 dnevih)
Vse skupaj	STRUKTURA ODPRTIH POSTAVK - podatki se spreminjajo glede na izbrane parametre v Obračunu strukture odprtih postavk znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj

Ali so bila ta navodila uporabna?

Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.

Komentarji

Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.

Finančni podatki kupca