Анализ на планиращия документ

Създаването на бизнес план се следва от неговия анализ. Плановете могат да бъдат сравнени с реализацията. В PANTHEON също е наличен инструмент за планиране на постъпления и разходи.

Анализът на плана е представен в следния случай.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Лицето, отговорно за това, е създало бизнес план за кафето на Tecta за 2020 година. Планът включва продажби, покупки, финансови показатели и стойности на разходите за заплати. Лицето, отговорно за това, иска да анализира плана и да го сравни с реализацията. Лицето, отговорно за това, също иска да види план за постъпления и разходи. Това се прави по следния начин: Избиране на плана за анализ Анализиране на плана Планиране на постъпления и разходи

1. Избиране на плана за анализ

За да се анализира план, вече трябва да е създаден планиращ документ.

Лицето, отговорно за това, иска да анализира плана за кафето на Tecta.

В навигационната лента лицето, отговорно за това, избира менюто Анализ | Планиране | NA00 | Планиране. Отваря се планиращ документ.

Кликването на (три точки) в лентата с инструменти отваря прозорец, съдържащ създадени планиращи документи.

Лицето, отговорно за това, избира желания план и го отваря с двойно кликване върху плана или кликвайки на Потвърди бутон.

Планиращият документ се отваря на Общи вкладка. За да анализира документа, лицето, отговорно за това, отваря Анализ вкладка.

Лицето, отговорно за това, продължава с анализа на плана.

2. Анализиране на плана

На Анализ вкладка, лицето, отговорно за това, избира типа план за анализ и всички други детайли на анализа.

В този случай лицето, отговорно за това, избира Продажби плана от падащия списък, за да анализира плана за продажби.

Това са другите налични опции:

• Покупки
• Финанси
• Заплати

Лицето, отговорно за това, избира сравнението по стойности и по редове, тъй като планът е изготвен.

СЪВЕТ Предварително зададеният анализ е сравнение на планираната стойност с реализационната стойност и индекс.

За да види общите продажби, лицето, отговорно за това, избира Общо чекбокс.

СЪВЕТ Потребителят може да избира между различни дисплеи на анализа на плана. За повече информация вижте главата Анализ.

Анализът се създава с кликване на Изчисли бутон.

Анализът показва планираните продажби в сравнение с текущите реализирани продажби. Реализираната продажба е сума на всички издадени документи от склада BAR в избрания период.

За всеки период можете също да видите индекса на достигане на планираната стойност (както е показано на изображението по-долу).

В последните колони лицето, отговорно за това, може също да види сравнението между общата планирана стойност и реализацията.

Кликването на (Експорт в Excel) бутон в лентата с инструменти запазва анализа в Excel файл.

Лицето, отговорно за това, също иска да анализира плановете за покупки, финанси и заплати.

В падащото меню лицето, отговорно за това, избира желания план и следва стъпките, описани по-горе.

Това завършва анализа на плана. Лицето, отговорно за това, може да продължи с планирането на постъпления и разходи.

3. Планиране на постъпления и разходи

Планът за Постъпления / Разходи се използва за преглед на очаквания паричен поток на базата на планиране по предмети или в обобщение.

Вкладката се намира в планиращия документ.

За да провери паричния поток на базата на плана за местния бар Tecta, лицето, отговорно за това, избира планиращ документ и отваря План за постъпления/разходи вкладка.

От падащото меню лицето, отговорно за това, избира Сума изглед и избира чекбоксове, за да покаже постъпления, разходи и баланс (както е показано на изображението по-долу).

Паричният поток се създава с кликване на Покажи бутон.

Паричен поток се създава на базата на бизнес плана на кафето на Tecta. Лицето, отговорно за това, може да планира месечни постъпления, разходи и баланси.

Лицето, отговорно за това, иска да експортира данните в Excel, защитен с парола. В лентата с инструменти лицето, отговорно за това, избира (Експорт в заключен Excel файл) бутон и запазва Excel файла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да експортирате в заключен Excel файл, паролата за Настройки за експорт трябва да бъде зададена на Общи вкладка на планиращия документ.

Това завършва анализа.