• Vrsta dokumenta: unesemo šifru vrste dokumenta za kreiranje temeljnice
• Datum: unesemo datum razdoblja za temeljnicu (predefinirano tekući datum)
• Datum knjiženja: unesemo datum knjiženja za temeljnicu (predefinirano tekući datum)

• Datum razdoblja temeljnice - nakon preknjižavanja bi bio dokument zatvoren sa valutom, koja bi bila jednaka datumu razdoblja iz glave temeljnice. Takav izbor je moguć npr. pri odobrenjima kupcu, kad je bilo odobrenje ispostavljeno kasno po krivnji kupca i želimo, da je takođe na knjiženju vidljivo odstupanje od dospjelosti primljene fakture do dospjelosti primljenog odobrenja, možda zbog obračuna zateznih kamata. (Za primjer vidi Zatvaranje sa preknjižavanjem - dospijeće u odnosu na datum razdoblja.)
• Datum dospijeća dokumenta - izdata faktura biće zatvorena sa datumom dospijeća fakture, a odobrenje sa datumom dospijeća odobrenja. U polju "Datum dospijeća" se dakle koristi datum dospijeća dokumenta, kojeg zatvaramo, u svim ostalim datumskim poljima se upotrijebi datum razdoblja iz glave temeljnice. Opcija je (korisno u primjeru, ako ne želimo obračunavati kamate na tako zatvorene dokumente. (Za primjer vidi Zatvaranje s preknjižavanjem - dospijeće dokumenta.)

Pri pregledu otvorenih stavki i pri obračunu kamate je datum dospijeća dokumenta iz pozicije temeljnice podatak, koji kaže, kada je bilo knjiženje zatvoreno.

• pri korištenju prve opcije bi dokument bio onda zatvoren, kada bi bilo izvršeno knjiženje zatvaranja avansa. Koristimo je tonda, ako želimo dokument zatvoriti prije dospijeća potraživanja i obaveza.
• pri korištenju druge opcije bi dokument na kontu potraživanja i obaveza (2110, 5340) bio zatvoren na isti datum, kada je dospjelo potraživanje ili obaveza, kojeg  zatvaramo. Koristimo je tada, kada želimo potraživanja ili obaveze zatvoriti na datum, kada isti dospijevaju .