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Neue Zahlungsanweisung

 

Ein Klick auf die Neue Bestellung Schaltfläche öffnet ein leeres Zahlungsantragsformular, das in einem Standardformat angezeigt wird, als ob es ausgedruckt wäre.

Transaktionen Das Formular hat die folgenden Felder:

Zahlender Bankkonto

Standardmäßig wird das Standard-Unternehmensbankkonto verwendet.

Zahlungsanweisungsreferenz

Referenzcode und -nummer.

Zahlender Referenz

Geben Sie eine benutzerdefinierte Referenz gemäß dem verlinkten Dokument ein.

Zahlender Name und Adresse

Standardmäßig werden Unternehmensdaten verwendet.

Betrag (EUR)

Geben Sie den Betrag (in lokaler Währung) ein.

Fälligkeitsdatum

Datum, an dem die Zahlung der Bestellung fällig ist.

Zweckcode

Wählen oder geben Sie einen 4-stelligen Zweckcode ein.

Überweisungszweck

Geben Sie den Zweck der Zahlung ein, z. B. Rechnungszahlung usw.

Zahlungsdatum

Wählen Sie das Datum, an dem die Zahlung erfolgen soll.

Partner

Geben Sie den Empfänger des Geldes ein.

Empfängerbankkonto

Kontonummer des Empfängers.

Zahlungsanweisungsreferenz

Referenzcode.

Referenz CR

Referenznummer.

Gläubigername und -adresse

Wenn der Gläubigername vom Zahler abweicht, geben Sie deren Daten ein.

Status

Wählen Sie im Dropdown-Menü den Status der Zahlungsanweisung aus.

Typ

Informationen über den Dokumenttyp.

Priorität

Wählen Sie die Priorität der Zahlungsanweisung aus.

 

Ein Klick auf die Speichern Schaltfläche speichert die Zahlungsanweisung und zeigt sie in der Liste der laufenden Bestellungen.

 

 

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  Zahlungsanweisungen in Bearbeitung

 

 

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