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Cashflow-Planung

Der Dokumenttyp für die Cashflow-Planung kann über das Menü aufgerufen werden Einstellungen | Programm | Dokumenttypen | Finanzen | Berichte Finanzen:

Planung Nach

Wir können zwischen Optionen wählen:

Wochen,
Monate und
Quartale.

Journalbuchungen einbeziehen

Es ist möglich, zwischen zu wählen:

Alle Journale,

Nur Aufzeichnung-Nur und

Keine Aufzeichnung-Nur Positionen.

Farben

Wir können jede Farbe wählen, um die Daten anzuzeigen. Farben können auch für vergleichende Daten festgelegt werden.

Markieren

Der Benutzer kann wählen, ob der Text oder der Hintergrund gefärbt werden soll.

Formel 1

Wir verwenden die Formeln auf die gleiche Weise wie in den Finanzberichten, jedoch ohne Zwischensummen.

HINWEIS

Es ist möglich, SQL-Anweisungen in Formeln zu verwenden.

WARNUNG

Es ist nicht möglich, Formeln zu verwenden, um auf eine andere Zelle zu verweisen, wie es in Bilanzen möglich ist.

SQL-Anweisungen in Formeln verwenden

SQL-Anweisungen werden in der Formel so geschrieben, dass sie durch das Zeichen ~S~ am Anfang und Ende des Satzes begrenzt sind (zum Beispiel, verwenden Sie diese SQL-Anweisung, falls Sie die bezahlten Zinsen auf dem Konto 7400% benötigen: ~S~select SUM(ATI.anDebit) from tHE_AcctTransItem ATI JOIN tHE_AcctTrans AT on AT.acKey = ATI.acKey where ATI.acAcct like '7400%' and AT.adDate>=#DateFrom# and AT.adDate<=#DateTo# and acContraAcct like '22%'~S~).

Variablen, die in SQL-Anweisungen verwendet werden können und den Wert bei der Ausgabe der eingegebenen Kriterien ersetzen, sind:

Variable

Wert

#DateFrom#

Periode Von

#DateTo#

Periode Bis

Datum verwenden

Wir können zwischen dem Dokumentdatum, dem Fälligkeitsdatum und dem Zieltermin (aus dem Kopf der Journalbuchung) wählen.

Formel 2

Wir können Formel 2 in der Spalte Planung verwenden. Um dies zu verwenden, müssen wir die Formel 2 für die Planungsoption im Planungsdokument markieren. Zum Beispiel, um überfällige Forderungen oder Verbindlichkeiten oder einen anderen Analysebericht anzuzeigen.

Datum 2 verwenden

Wir können zwischen dem Dokumentdatum, dem Fälligkeitsdatum und dem Zieltermin (aus dem Kopf der Journalbuchung) für Formel 2 wählen.

Bedingung

Realisierte Daten können je nach Ergebnis der festgelegten Kriterien gefärbt werden (> für größer als, < kleiner als, = ist gleich).

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Cashflow-Planung