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PrüfungenPrüfungen
Hier können Sie Prüfungen anzeigen und festlegen. Es wird empfohlen, diese das ganze Jahr über zu verwenden, um Fehler rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.
| Ausw. |
Markieren Sie dies, um die Prüfung auszuwählen und auszuführen. |
| Nr. |
Zeigt die fortlaufende Nummer der Prüfung an. |
| Beschreibung |
Zeigt einen kurzen Text, der die Prüfung beschreibt. |
| 1, 2, 3 |
Sie können die Spalten 1, 2, 3 markieren, um Prüfungen für bestimmte Kontengruppen durchzuführen.
- 1 - Führt eine Prüfung für alle Konten durch, die im Kontenplan als Unterkonten markiert sind.
- 2 - Führt eine Prüfung für alle Konten durch, die in verknüpften Dokumenten im Kontenplan als geschlossen markiert sind.
- 3 - Führt eine Prüfung für alle Konten durch, die im Kontenplan als Hauptbuchkonten markiert sind.
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Hier können Sie Prüfungen durchführen, um Fehler zu vermeiden. Diese werden das ganze Jahr über verwendet, damit Prüfungen rechtzeitig durchgeführt werden. Markieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Prüfungen anzupassen. Einige Prüfungen müssen für alle Konten durchgeführt werden. Sie können Prüfungen für Unterkonten, Hauptbuchkonten und verknüpfte Dokumentenkonten anwenden. Das heißt, Spalte 1 steht für Unterkonten, Spalte 2 für verknüpfte Dokumente und Spalte 3 für Hauptbuchkonten. Siehe Kopfzeile.
Um Prüfungen durchzuführen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche  und sehen Sie sich dann etwaige Fehler an, die im Fehler Panel auftreten könnten.
Was prüft einzelne Kontrollen?
| 1. Überprüfen Sie Dezimalstellen in Buchungen (maximal 2 Dezimalstellen erlaubt) |
Entweder aufgrund eines Fehlers im Programm in der vorherigen Version oder weil Benutzerprozesse zwischen Buchungseinträgen mit mehr als zwei Dezimalstellen liegen können. Diese Einträge können dann Kandidaten für die Berechnung von Wechselkursdifferenzen sein, wobei die aufgelaufenen Wechselkursdifferenzen so gering sind, dass die Berechnung den Wert 0,00 anzeigt. Die Kontrolle ermöglicht die automatische Korrektur solcher Einträge. |
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2. Überprüfen Sie Soll-/Haben-Beträge in Buchungen - wenn Soll und Haben beide 0 sind
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Das Fehlen dieser Kontrollen in früheren Versionen von Pantheon (z. B. 5.0) erlaubte es, dass Buchungseinträge vorhanden waren, bei denen Soll und Haben gleichzeitig 0 waren. Solche Buchungen müssen manuell korrigiert werden (löschen oder Soll oder Haben einfügen). 3. Überprüfen Sie Unterschiede zwischen Soll-/Haben-Beträgen und Fremdwährung Soll-/Haben-Beträgen, wenn die Primärwährung verwendet wird
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| Aufgrund eines Fehlers |
im Programm oder in Benutzerverfahren können Einträge entstehen, bei denen Soll und Fremdwährungssoll oder Haben und Fremdwährungshaben gleich sind, aber der Wechselkurs unterschiedlich ist. Diese Einträge können zu falschen Übersetzungen offener Forderungen/Verbindlichkeiten bei Eröffnungsbuchungen führen! Die Kontrolle ermöglicht die automatische Korrektur solcher Einträge. 4. Überprüft unausgeglichene Konten |
| Konto |
findet Einträge, die laut Kontoeinstellungen im Skript oder Kontenplan ausgeglichen sein sollten (Soll - Haben = 0), bzw. im Szenario oder Kontenplan anzeigen, dass das Konto einen Saldo von 0 haben muss. 5. Überprüfung der referenziellen Integrität |
| Ü |
berprüft, ob es im Kontenplan, Gegenkonto, Fachbereich, Kostenstelle und der Währung Positionen im Journal gibt, z. B.: die Kostenstelle aus dem Journal im Kostenstellenregister usw. Die Kontrolle ermöglicht die automatische Korrektur.Die Überprüfung der referenziellen Integrität (ein Tool dafür befindet sich im Administrationspanel) ermöglicht es dem Programm, korrekt zu funktionieren und sicherzustellen, dass alle Konten und Überprüfungen die tatsächlichen Daten erfassen. Sie warnt den Benutzer, wenn nicht alle Beziehungen in der Datenbank eingerichtet sind, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Programms zu gewährleisten.
6. Überprüfung von Wechselkursdifferenzen |
| Es gibt Benutzer, |
die Wechselkursdifferenzen manuell verbuchen. Dabei wird in der Regel ein interner Code verwendet, um Informationen zu verknüpften Dokumenten zuzuordnen. Bei der Überprüfung am Jahresende oder der automatischen Buchung von Wechselkursdifferenzen im Programm werden solche manuell gebuchten Wechselkursdifferenzen dennoch unter den Kandidaten für die Berechnung von Wechselkursdifferenzen angezeigt. Eine ordnungsgemäße manuelle Buchung von Wechselkursdifferenzen wird in der nächsten Version verfügbar sein. Derzeit ist es notwendig, das automatische Verfahren für Wechselkursdifferenzen zu verwenden.
7. Überprüfen Sie Soll-/Haben-Beträge in Buchungen - markieren Sie diejenigen, bei denen Soll und Haben beide ungleich null sind
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| Ähnliche |
Prüfung wie Prüfung 2. Hier müssen die Einträge manuell korrigiert werden, bei denen sowohl Soll als auch Haben ungleich null sind. 8. Überprüfen Sie Soll-/Haben-Beträge und Fremdwährung Soll-/Haben-Beträge - markieren Sie diejenigen, bei denen Soll ungleich null und Fremdwährung Haben ungleich null ist und umgekehrt |
| Markieren Sie diejenigen, bei denen Soll ungleich 0,00 und Fremdwährung Haben ungleich 0,00 ist und umgekehrt. |
Ähnliche
Prüfungen wie 2 und 7. Es ist notwendig, den Eintrag manuell zu korrigieren. 9. Überprüfung offener Verrechnungen durch Vergleich von Fälligkeitsdaten
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| Wenn |
die Verrechnung nicht bestätigt ist, bleibt das Fälligkeitsdatum im Journal leer. Unbestätigte Verrechnungen müssen vor Jahresende gelöscht und nach Jahresende neu erstellt werden. 10. Entfernen Sie unnötige Leerzeichen in Spalten |
| Die Datenbank, |
das Programm und die Benutzerprozesse ermöglichen es (erlauben es), dass Daten mit einem Leerzeichen gespeichert werden. Dies führt zu Anomalien bei der Sammlung und Darstellung von Daten, z. B. unnötige Lücken in den Druckkontokarten usw. Die Kontrolle ermöglicht auch das automatische Löschen dieser zusätzlichen Leerzeichen. Kontrollen können genutzt werden, um die Daten des aktuellen Jahres zu überprüfen, ohne den Jahresabschluss zu machen. Die automatische Fehlerkorrektur ermöglicht die Korrektur dieser Fehler im aktuellen Jahr.
11. Überprüft, ob das Konto im Szenario existiert - Buchung existiert |
| Es ist möglich, dass ein Dokument für den Jahresabschluss im Voraus geöffnet wird. Im Dokumenttyp haben wir nicht markiert, dass das Szenario mit dem Kontenplan harmonisiert ist. Dann wird ein neues Konto im Kontenplan eingefügt und für Buchungen verwendet. Am Jahresende ist dieses Konto nicht im Szenario enthalten, wenn der Jahresabschluss vorbereitet wird. Die Kontrolle wird uns darauf hinweisen. Das Konto kann manuell oder durch Klicken auf die Schaltfläche Szenario vorbereiten in das Szenario eingefügt werden. Das Szenario wird mit dem Kontenplan übereinstimmen. |
12. Überprüft, ob Wechselkurse für den 31. Dezember existieren (bei Fremdwährungsbuchungen) |
| Um Wechselkursdifferenzen für offene Posten zu berechnen, ist es notwendig, Wechselkurse für Fremdwährungen im Register zu haben. |
Kurse müssen manuell eingegeben oder aus dem Internet heruntergeladen werden. 13. Überprüft Konten, die als Unterkonten ausgewiesen sind, und vergleicht sie zwischen dem Kontenplan und dem Administrationspanel |
| Viele Benutzer haben im Administrationspanel Lieferanten- und Kundenkonten eingegeben. Im Kontenplan und im Szenario sind dieselben Konten als Hauptbuchkonten markiert, sodass das Subjekt keine Pflichtinformation ist. Aus diesem Grund kann es passieren, dass die Einträge im Abschluss- und Eröffnungsjournal in der Summenmenge und nicht bei Subjekten und den verknüpften Dokumenten geschrieben werden. Daher wird es nicht möglich sein, die offenen Positionen im nächsten Geschäftsjahr zu schließen. Diese Kontrolle wird uns darauf hinweisen und es ermöglichen, die Einstellungen im Kontenplan bzw. Szenario manuell zu korrigieren. |
14. Überprüft Buchungen auf falsche oder unvollständige Schlüssel |
| Das Programm findet |
'seltsame' Einträge, z. B. 10- -000001 usw. Diese Einträge sind im Programm nicht sichtbar (sie werden in den Ausdrucken von Bruttosaldi, offenen Posten usw. nicht berücksichtigt). Sie sind wahrscheinlich aufgrund eines Fehlers entstanden. 15. Überprüft Buchungen, die nicht im Jahresabschluss enthalten sind. Der erste Jahresabschluss muss alle Buchungen im Programm seit der letzten Änderung der Primärwährung enthalten. Sind die Daten korrekt eingestellt? |
| Wenn der Benutzer |
 vor 2007 (vor EUR) arbeitet, muss er zunächst mehrere Jahre zusammen abschließen (2007-2011, im Falle des ersten Jahresabschlusses). 16. Überprüft, ob Wechselkurse für die Primärwährung angegeben sind. Wechselkurse für die Primärwährung müssen im Journal erfasst sein. Diese Kontrolle überprüft und fügt fehlende Wechselkurse automatisch hinzu.
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Es sollten Wechselkurse für EUR am 1. Januar 2007 eingegeben werden, als der Staat eine neue lokale Währung erhielt. EUR am 1. Januar 2007 = 1
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 .17. Überprüft Buchungen auf fehlende Währungen. Buchungen ohne Währung können zu Problemen bei einigen Berechnungen und Berichten führen. |
| Die Kontrolle ist das Ergebnis eines Fehlers im Programm, da einige Einträge mit leerem Wert des Wechselkurses geschrieben wurden. |
21. Überprüft, ob Wechselkurse den Kurs 0 enthalten. Aufgrund solcher Wechselkurse könnte der Jahresabschluss nicht korrekt sein. |
| Die Kontrolle überprüft, ob das Register den Wechselkurs 0 enthält. Wenn der Wechselkurs mit 0 eingegeben wird, wird der Jahresabschluss nicht ordnungsgemäß durchgeführt. |
Was sollen wir tun, wenn wir trotz des Abschlusskontos einen Fehler bei Prüfung Nummer 15 (Buchungen sind nicht im Jahresabschluss enthalten) erhalten? |
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Wenn ein
bestimmter Typ von Abschlusskonto am Jahresende 0 ist, was bedeutet, dass ein Paar von Eröffnungs- und Abschlussbuchungen nicht erstellt wird, wird empfohlen, den Typ des Abschlusses (Zeile) für diese Konten zu ändern. Zum Beispiel: Verbindlichkeiten (2200) und Forderungen (1200) haben in der Spalte Zeile K oder D markiert. Der Saldo am Jahresende der beiden Konten beträgt 0.
Nun zeigen wir anhand eines Beispiels, wie man sie in den Jahresabschluss einbezieht:
Im Dokumenttyp für den Jahresabschluss markieren Sie nicht, dass das Szenario mit dem Kontenplan harmonisiert ist. Dies ermöglicht es uns, Änderungen am Szenario unabhängig von den Einstellungen im Kontenplan vorzunehmen.
Für diese beiden Konten markieren wir im Szenario in der Spalte Zeile N - Kein Unterkonto.
Dann führen Sie den Jahresabschluss durch. Die Einträge dieser beiden Konten werden im Jahresabschluss enthalten sein.
Verwenden Sie dieses Szenario nicht für den nächsten Jahresabschluss! Wir sollten die Einstellung im Dokumenttyp für den Abschluss wieder auf Szenario harmonisiert mit Kontenplan ändern.
Siehe
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einzelne Prüfungen ..
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