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Detailierte Überprüfung

Detailierte Überprüfung

Detailierte Überprüfung

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Detailierte Das Panel zeigt alle Gegenbuchungen, die sich auf die in der Überprüfung verwendeten Buchungen beziehen:

 

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Gruppe
Durch die Verwendung dieses Buttons gruppieren Sie Daten nach dem Feld mit dem Fokus (z.B. nach Typ, Kontofeld, usw...). Für eine detaillierte Behandlung siehe Gruppe
Zurücksetzen
Wenn Änderungen an den Kriterien vorgenommen werden, wird die angezeigte Daten zurückgesetzt.
Sortieren
Es sortiert die angezeigten Daten entsprechend der ursprünglichen Sortier-ID.
ID
Die ID des Journalbuchung, auf die der Betrag gebucht wurde.
Typ
Eröffnung: die Gesamtsumme aller Buchungen während des eingegebenen Eröffnungsdatums und dem Beginn des Überprüfungszeitraums.

Transaktion: die Gesamtsumme der Buchungen, die während des Überprüfungszeitraums auf Konten erfasst wurden.

Schluss: die Gesamtsumme des Eröffnungsbetrags und der Transaktionen.

Konto
Das Konto, auf dem Sie die Daten über entfernte Aufzeichnungen sehen möchten.
Datum der Buchung
Das Buchungsdatum aus dem Kopf der Journalbuchung (Periodendatum), auf das es gebucht wurde.
Link
Diese Daten werden durch automatische Buchungen erstellt und fungieren als Link zwischen Buchungen des gleichen Warenbelegs oder einer anderen durchgeführten Dokumentenanalyse (Bargeldtransaktionen...). Es dient als basisches Kriterium, von dem aus Sie feststellen können, wo die Buchung oder Gegenbuchung gehört.
Betreff
Es ist der Betreff aus der Journalbuchungszeile, auf die sich die Buchung bezieht.
Wert Der Betrag der angezeigten Buchung, der auf der ausgewählten Buchungsseite gefunden werden kann. Er erscheint so oft wie es entsprechende Gegenbuchungen gibt.
Gegenkonto
Es ist das Konto, auf das die entfernten Aufzeichnungen gebucht wurden.
Betrag der Gegenbuchung
Hier finden Sie den Betrag der Gegenbuchung.
Gegenbuchungsdokument
Die Daten aus dem Gegenbuchungsdokument Feld (z.B. Warenbeleg), das in der Journalbuchung gefunden werden kann.

 


 

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