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Devisentransaktionen - 1450

Devisentransaktionen - 1450

Devisentransaktionen - 1450

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ZEILEN IN DEVISENTRANSAKTIONEN

Das Fenster des Dokumenttyps für Devisentransaktion 1450 ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Ausgewählte Zahlungsaufträge zur Zahlung

  • Der obere Abschnitt zeigt eine Liste von Devisenzahlungsaufträgen, die Sie zur Zahlung ausgewählt haben. Nur Zahlungsaufträge mit dem Status P - In Bearbeitung werden in diesem Panel angezeigt.

Liste der Zahlungsaufträge in Bearbeitung

  • Im unteren Abschnitt des Fensters befindet sich eine Liste aller erstellten Devisenzahlungsaufträge. Standardmäßig werden nur Zahlungsaufträge mit dem Status O angezeigt. Aufträge mit einem anderen Status können angezeigt werden, indem der Filter auf einen anderen Status oder auf alle Zahlungsaufträge umgeschaltet wird.

Durch die Verwendung der Tastenkombination 005059.gif 005054.gif löschen Sie eine Zeile in der Transaktion im unteren oder oberen Abschnitt des Fensters, erscheint folgende Nachricht: Wollen Sie den Datensatz wirklich löschen?

48165.gif

 

48166.gif

Bezahle
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der (ausgewählte) Zahlungsauftrag in das obere Panel übertragen. Das sind die Zahlungsaufträge, die in Bearbeitung sind. Zahlungsaufträge mit den Status C - Bestätigt und S - Rückgängig gemacht können nicht bezahlt werden. Die folgende Nachricht erscheint (siehe Der Zahlungsauftrag wurde bereits bestätigt/rückgängig gemacht! Um ihn erneut manuell zu bezahlen, weisen Sie ihm den Status "Ausstehend" zu!).

Die Zahlung eines solchen Auftrags ist nur möglich, wenn Sie den Status manuell auf I - In Vorbereitung oder P - In Bearbeitungändern.

Filter
Der Standardwert des Filters ist auf In Vorbereitunggesetzt, was bedeutet, dass nur die bereits erstellten und noch nicht bestätigten Zahlungsaufträge (das heißt, die nicht bezahlt oder der Agentur für öffentliche Rechtsdokumente und verwandte Dienstleistungen vorgelegt wurden) angezeigt werden. Wenn eine andere Validierung erforderlich ist, können Sie einen anderen Status auswählen. Folgende sind verfügbar:
  • Alle– alle erstellten Zahlungsaufträge unabhängig von ihrem Zahlungsstatus
  • Fälliger Betrag – Zahlungsaufträge in Vorbereitung, die noch nicht bezahlt wurden (dieser Status wird automatisch jedem neu erstellten Zahlungsauftrag zugewiesen)
  • Bestätigt – Aufträge, die bereits bezahlt wurden

 

Nummer
Zeigt die fortlaufende Nummer des Zahlungsauftrags an.
Bank
Hier wird die Bank aus dem Subjekte-Register angezeigt.
Kredit
Zeigt den Empfänger aus dem Subjekte-Registeran.
Wertdatum
Zeigt das Wertdatum der Zahlung an.
Betrag
Zeigt den zu zahlenden Betrag an.
Währung
Zeigt den Währungscode des Zahlungsauftrags aus dem Währungsregister an
Status
 Folgende sind die möglichen Status des Zahlungsauftrags:
  • P– In Bearbeitung. Er erhält diesen Status, wenn er zur Zahlung markiert wird.
  • O– In Vorbereitung. Er erhält diesen Status, wenn Sie das Formular 1450 erstellen.
  • R– Bestätigt. Er erhält diesen Status, wenn die Zahlung bestätigt wird.
  1. Nur Zahlungsaufträge mit dem Status P - in Bearbeitung werden im oberen Panel angezeigt. 
  2. Nur Zahlungsaufträge mit dem Status O werden standardmäßig im unteren Panel angezeigt (das heißt, erstellte Zahlungsaufträge). Zahlungsaufträge mit einem anderen Status können angezeigt werden, indem der Filter auf einen anderen Status oder auf alle Zahlungsaufträge umgeschaltet wird.

 

TASKLEISTE DER DEVISENTRANSAKTION

Schaltflächen und Informationen der Taskleiste im Hauptfenster (Zahlungsaufträge, die zur Zahlung markiert sind). Einige der Funktionen aus diesem Panel sind auch im unteren Panel verfügbar (Klone, Bearbeiten, Verteilen). Andere sind nur hier zu finden:

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Wertdatum
Geben Sie das Wertdatum ein, das im Devisenzahlungsauftrag angezeigt werden soll.

Es ist nicht obligatorisch, diese Informationen einzugeben beim Erstellen einer Datei für die elektronische Überweisung oder beim Versuch, Zahlungsauftragsdaten in eine Datei zu übertragen. Es werden keine Überprüfungen bei der Datenübertragung durchgeführt.

 BestätigenWenn Sie den Auftrag anzeigen oder Zahlungsaufträge, die in Vorbereitung sind, in eine Datei übertragen, müssen Sie dies bestätigen (indem Sie auf Bestätigenklicken). Damit wird dem Zahlungsauftrag der Status eines bestätigten Auftrags zugewiesen (C).
 Datei Klicken Sie darauf, um Zahlungsaufträge, die in Vorbereitung sind, in eine Datei zu übertragen. Gleichzeitig wird eine Textdatei im Ordner erstellt, in dem Sie PgP installiert haben (siehe Administrationspanel | Programmparameter - Finanzen - Zahlungsaufträge | Zahlungsaufträge senden).

 

Durch Klicken auf Datei wird eine Überprüfung der Datenübertragung durchgeführt. Die folgende Nachricht erscheint, wenn Sie die richtigen Daten eingegeben haben und eine Übertragungsdatei erstellt wurde: Datei erfolgreich erstellt (XXX)!. Falls die Datei nicht erstellt wird, weil das Programm Fehler findet, während es versucht, die Überprüfung durchzuführen, können folgende Fehlermeldungen in der Devisentransaktion erscheinen.

 

Durch Doppelklicken auf den Devisenzahlungsauftrag öffnet sich ein Formular 1450.

 

 

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