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Allgemeine Informationen über multilaterale Verrechnung

Allgemeine Informationen über multilaterale Verrechnung

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000001.gif Siehe Taskleiste für eine allgemeine Beschreibung seiner Funktionen.

 

OFFENE FORDERUNGEN AN KUNDEN

Kunde Die Auswahl der offenen Forderungen an Kunden kann durch einen bestimmten Kunden eingeschränkt werden. Wenn das Feld leer gelassen wird, wählt das Programm Forderungen an alle Kunden des ausgewählten Kontos aus.
Checkbox Sie wählen dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Programm Daten zu den Beträgen der offenen Forderungen findet.
Diese Daten sind informativen Charakters. Bei der Erstellung der obligatorischen Verrechnung wählen Sie nur Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten!
Konto Sie geben das Verbindlichkeitenkonto ein, von dem aus Sie dann Daten für die multilaterale Verrechnung sammeln. Sie können Konten auch mit Sonderzeichen auswählen, z.B. %.
000001.gif Bei der Auswahl von Konten mit Sonderzeichen, z.B. 120% werden Konten für die Buchung von Forderungen von laufenden Verrechnungen, z.B. 1209, ebenfalls berücksichtigt. Soweit diese auch einen Saldo zeigen.
Fälligkeitsdatum bis Hier können Sie das Endfälligkeitsdatum eingeben, einschließlich desjenigen, für das Sie den Saldo der offenen Posten festlegen möchten.

OFFENE VERBINDLICHKEITEN AN LIEFERANTEN

Lieferant Die Auswahl der offenen Verbindlichkeiten an Lieferanten kann durch ein bestimmtes Thema eingeschränkt werden. Wenn das Feld leer gelassen wird, wählt das Programm Verbindlichkeiten gegenüber allen Lieferanten des ausgewählten Kontos aus.
Checkbox Sie wählen das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Programm Daten zu den Beträgen der offenen Verbindlichkeiten findet.
Konto Hier können Sie das Verbindlichkeitenkonto eingeben, von dem aus Sie dann Daten für die multilaterale Verrechnung sammeln. Sie können auch Konten mit Sonderzeichen, z.B. %, auswählen.
000001.gif Bei der Auswahl von Konten mit Sonderzeichen, z.B. 220% werden Konten für die Buchung von Verbindlichkeiten von laufenden Verrechnungen, z.B. 2209, ebenfalls berücksichtigt. Soweit diese auch einen Saldo zeigen.
Fälligkeitsdatum bis Hier können Sie das Endfälligkeitsdatum eingeben, einschließlich desjenigen, für das Sie den Saldo der offenen Posten festlegen möchten.

DATEI

Daten zu offenen Posten sind in einer Datei gespeichert im entsprechenden Format (für APP - Agentur für öffentliche Rechtsdokumente und verwandte Dienstleistungen)
Dateipfad Sie geben den Pfad zu einer Datei an, die Daten zur multilateralen Verrechnung zusammen mit ihrem Namen enthält.
Jahr und Nummer der Verrechnung Es ist obligatorisch, diese Information in der Datei für die Einreichung der multilateralen Verrechnung anzugeben. Standardmäßig wird das aktuelle Jahr zusammen mit dem aktuellen Monat angeboten.
Diese Information ist nicht unbedingt korrekt, da die APP zwei Runden multilateraler Verrechnungen im selben Monat verlangen kann! Überprüfen Sie daher vor dem Speichern in die Datei, ob die korrekte Anzahl der Runden für die Verrechnung verwendet wird.
Mindestbetrag Sie können den Mindestbetrag für den Saldo der offenen Forderungen eingeben, den Sie in die Vorbereitung der multilateralen Verrechnung einbeziehen möchten. Gemäß den Vorgaben der APP (Agentur für öffentliche Rechtsdokumente und verwandte Dienstleistungen) werden Forderungen, die weniger als 4,17 € betragen, nicht eingereicht.
Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie offene Posten auswählen, die den ausgewählten Kriterien für die Anwendung der Verrechnung entsprechen.  
Bericht Zeigt eine Liste der ausgewählten Verbindlichkeiten (und Forderungen) beispielsweise in Form eines Antrags zur Teilnahme an der multilateralen obligatorischen Verrechnung.

 

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