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Zahlungsaufträge - FCY (1450)

Zahlungsaufträge - FCY (Formular 1450)

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 Um den Dokumenttyp für Transaktionen in Fremdwährung zu definieren, müssen Sie nur drei Daten eingeben:

Zahler Wählen Sie den Zahler aus dem Register der Subjekte (das Unternehmen)
Bei der Bank Wählen Sie eine Geschäftsbank, die die Zahlung ins Ausland durchgeführt hat.
Ort und Datum Setzen Sie Ort und Datum.
Zahlungsmethode Wählen Sie die Zahlungsmethode aus dem Dropdown-Menü. Diese Zahlungsmethode wird automatisch hinzugefügt Formular 1450.
Provision  Definieren Sie, wer für die inländische Abflussprovision belastet wird: N - Einzahler oder U - Subjekt.
Überweisungszweck Definieren Sie den Standardüberweisungszweck aus den Codebüchern. Diese Einstellung wird auf neue Zahlungsaufträge übertragen
Dokument ausfüllen

Wählen Sie aus, welche Daten Sie im Feld für die Debitreferenz anzeigen möchten (es wird nach der festen Referenz angezeigt, wenn eine solche vorhanden ist). Wählen Sie zwischen:  

•N - Keine (Lassen Sie das Referenzfeld leer.)
•I - Internes Dokument (Geben Sie die interne Dokument-ID ein, die vom Programm generiert wurde.)
•1 - Dokument 1 (Zeigt die ID an, die im Feld Verknüpftes Dokument 1 eingegeben wurde.)
•2 - Dokument 2 (Zeigt die ID an, die im Feld Verknüpftes Dokument 2 eingegeben wurde.)
Exportmethode

 

Setzen Sie, welche Art von Datendatei Pantheon erstellen soll, um sie im E-Banking zu importieren.

Mehr über XE. Methode.
Ausländische Provision Definieren Sie, wer für die ausländische Abflussprovision belastet wird: N - Einzahler oder U - Subjekt.
Währung der Deckung Setzen Sie die Währung, die beim Kauf von Fremdwährung belastet wird.

 

 

 

 

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