Bestandsabgleich

Das Programm ermöglicht es uns, abzugleichen, aktualisieren und Bestandswerte mit verschiedenen Werkzeugen zu korrigieren. Der Bestand wird normalerweise vor der Inventur oder am Ende des Geschäftsjahres abgeglichen.

Dieses Kapitel präsentiert den Abgleich von Beständen in PANTHEON anhand des folgenden Beispiels:

FALLZUSAMMENFASSUNG Warren Lager, Tecta Lagerverwalter möchte den Bestand in PANTHEON abgleichen, bevor eine Inventur durchgeführt wird. Dies geschieht wie folgt: Bestand aktualisieren Überprüfung von Artikeln mit negativem Bestand Bestandsbewertung

1. Bestand aktualisieren

Die verantwortliche Person stellt fest, dass der tatsächliche Bestand und die Seriennummern von dem Bestand in PANTHEON abweichen.

Zur gleichen Zeit möchte die verantwortliche Person die Bewertungspreise neu berechnen, die aufgrund nachfolgender Änderungen der Einkaufspreise von Waren oder nachfolgender Korrekturen von Daten auf Dokumenten falsch sind.

Die verantwortliche Person möchte auch die Funktionalität zur Eingabe von Einkaufspreisen für die Sammelausgabe nutzen, die die Einkaufspreisdaten von internen Ausgaben auf Sammelausgaben überträgt.

Zu diesem Zweck möchte die verantwortliche Person das Bestand aktualisieren Werkzeug verwenden, bevor eine Inventur durchgeführt wird, daher wählt die verantwortliche Person das Menü Waren | Bestand aktualisieren.

Die verantwortliche Person aktiviert die folgenden Kontrollkästchen:

• Seriennummernverfügbarkeit erneut lesen
• Bewertungspreise neu berechnen
• Einkaufspreise für Sammelausgabe ausfüllen
• Bestand aktualisieren

Die verantwortliche Person lässt die Felder Artikel und Lager leer, da der Bestand für alle Artikel in allen Lagern aktualisiert werden soll.

HINWEIS Die Schaltfläche Speichern sichert die Auswahl der Kontrollkästchen für die zukünftige Aktualisierung des Bestands.

Der Vorgang wird durch Klicken auf die Schaltfläche Aktualisierengestart.

WARNUNG Beim Aktualisieren von Bewegungen korrigiert das Programm die Bewertungspreise für Empfangsdokumente mit dem Status Bestätigtnicht.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Registerkarte Fehler angezeigt, die eine Liste von Dokumenten und eine Beschreibung des Fehlers in der Spalte Fehlerenthält.

Durch Doppelklicken auf die Dokumenten-ID öffnet die verantwortliche Person die Dokumente und korrigiert mögliche Fehler bei den Artikeln.

Damit ist der Prozess der Aktualisierung des Bestands abgeschlossen.

Die verantwortliche Person überprüft dann die Artikel mit negativem Bestand.

2. Überprüfung von Artikeln mit negativem Bestand

Die verantwortliche Person möchte nach Artikeln mit negativem Bestand suchen. Um die Gründe für den negativen Bestand zu finden, wird die verantwortliche Person die Bestandsbewegung für die Artikel mit negativem Bestand überprüfen.

In der Hauptmenüleiste wird das Menü Waren | Bestandsberichte | Artikel mit negativem Bestand ausgewählt.

HINWEIS Negativer Bestand in einem Lager wird aktiviert, indem das Kontrollkästchen Negativen Bestand erlauben im Bereich Lager des Registerkarten der Subjekte aktiviert wird.

Die verantwortliche Person möchte den negativen Bestand für alle Lager überprüfen, weshalb die verantwortliche Person keine zusätzlichen einschränkenden Kriterien im Tab Kriterien auswählt und die Schaltfläche Übersicht drückt.

Die Registerkarte Übersicht öffnet sich und zeigt eine Liste von Artikeln mit negativem Bestand an.

Durch Klicken auf den Artikel in der Spalte Lagerwerden die Dokumente des ausgewählten Artikels im Fenster Bewegungen darunter angezeigt.

Die Bestandsbewegungen für den Artikel, die zum aktuellen negativen Bestand geführt haben, sind aus den Empfangs-, Ausgabe- und Übertragungsdokumenten ersichtlich. Einzelne Dokumente können durch Doppelklicken geöffnet werden.

Die verantwortliche Person analysiert alle Artikel, um die Ursachen für den negativen Bestand zu finden. Dabei nutzt die verantwortliche Person die Berichte und klickt auf die Schaltfläche Max. neg. Bestand, Bericht und Lagerkarte in der Symbolleiste.

Wenn Fehler in den Dokumenten gefunden werden, korrigiert die verantwortliche Person diese.

Danach wird der Bestand (Inventar) neu bewertet.

3. Bestandsbewertung

Die verantwortliche Person hat festgestellt, dass bestimmte Artikel falsche Bestandswerte haben und möchte diese Werte korrigieren.

Dies geschieht mit einem Bewertungsdokument, das entweder den Wert des Bestands mindert oder erhöht.

Zuerst überprüft die verantwortliche Person die Dokumenteneinstellungen. Die Einstellungen können im Menü Einstellungen | Programm | Dokumenttypen | Waren | Inventarbewertung | IR10 – Inventarbewertung.

In den Einstellungen überprüft die verantwortliche Person die Dokumente für Wertminderung oder -erhöhung basierend auf den durchschnittlichen Einkaufspreisen und FIFO sowie dem Standardlager.

In der Hauptmenüleiste Waren | Bestandsberichte | Inventarbewertung erstellenwählt die verantwortliche Person das Dokument IR10 – Inventarbewertungaus. Durch Klicken auf die Schaltfläche (Datensatz einfügen)wird ein neues Dokument erstellt und durch Klicken auf (Beitrag bearbeiten)gespeichert.

Die verantwortliche Person möchte das vordefinierte Lager Großhandel neu bewerten. Das Lager kann nach Belieben geändert werden.

Die gewünschten Artikel werden in die Spalten Artikel oder Name im Tab Zeileneingetragen. Die verantwortliche Person gibt den Namen des Artikels ein oder wählt ihn aus der Dropdown-Liste aus.

Alle Artikel, für die der Bestandswert neu bewertet werden soll, werden eingetragen. Das Programm füllt die Spalten automatisch mit der aktuellen Menge und dem Wert des Bestands im Lager aus.

In der Spalte Geänderter Wert für die Neubewertungwird der gewünschte neue Gesamtbestandswert für jeden Artikel eingetragen.

Als geänderter Wert für die Neubewertung gibt die verantwortliche Person 10.000 für LARA3 und 47.000 für INDIAN1 ein.

HINWEIS Falls Sie den Wert mehrerer Artikel gleichzeitig mit einem Index ändern möchten, können Sie dies tun, indem Sie den Index eingeben und auf die Schaltfläche (In Zeilen kopieren)klicken.

Nach Eingabe des gewünschten Wertes wird die Schaltfläche Bestätigen geklickt. Dies erstellt die Dokumente für Wertminderung oder -erhöhung, die im Tab Linksangezeigt werden.

Damit ist der Prozess des Bestandsabgleichs abgeschlossen.