Odobrenje kupcu - storno izdavanja

Odobrenje kupcu - storno izdavanja

Za općenito objašnjenje odobrenja kupcu pogledajte poglavlje Odobrenje kupcu.

Ako robu vrednujemo po FIFO metodi i storniramo izdavanje kupcu onda, kada su između prvobitnog izdavanja i storna izdavanja (negativnog izdavanja) izvršeni bilo kakvi prometi, moramo voditi računa o slijedećem:

Ako odobrenje izradimo u istoj vrsti dokumenta kao izdavanje

Vrste dokumenata za izdavanje imaju za punjenje nabavne cijene izabran način "Punjenje iz trenutnog skladišta", što jednostavno znači da program potraži zadnju važeću cijenu za vrednovanje. Dakle odobrenje odnosno storno izdavanje neće biti vrednovano s istom cijenom, s kojom je bilo vrednovano prvotno izdavanje.

Ako koristimo funkciju dodavanja prometa i izaberemo "Storniranje dokumenta" (kao što je opisano u slijedećoj točki), po izradi dokumenta podatak će ipak biti pravilan, ali po preračunu prometa biti će promijenjen na zadnju važeću cijenu za vrednovanje. Skladišni karton po preračunu:

Zato izradimo odobrenje iz vrste dokumenta za odobrenja

Gornji problem riješimo tako da oblikujemo odvojenu vrstu dokumenta za odobrenje i koristimo funkciju dodavanja prometa s izborom opcije "Zamijeni predznak/Storniranje dokumenta".

1. Vrsta dokumenta

U takvom poslovnom dogođaju za punjenje nabavne cijene izaberemo način "Unos cijene", što jednostavno znači da ćemo cijenu za vrednovanje upisati pri izradi dokumenta i preračun prometa je neće više mijenjati. Za primjer takve vrste dokumenta vidi Odobrenje.

2. Dodavanje prometa - Zamenjaj predznak (stornacija dokumenta)

U tako oblikovanoj vrsti dokumenta izaberemo funkciju Dodavanje prometa i s popisa izdanih računa izaberemo onu, na koju se odobrenje odnosi (pogledajte Izbor prometa).  Obavezno izaberemo opciju "Zamijeni predznak (storniranje dokumenta).

U popisu pozicija možemo prije dodavanja promijeniti količinu za stornaciju, jer obično nisu stornirane sve pozicije izdavanja u cjelokupnoj količini. U našem primjeru storniramo (vraćamo na zalihu) 10 komada, što upišemo u polje "Količina", s POZITIVNIM predznakom:

Takav postupak u odobrenje detaljno PREUZME sve podatke iz izvornog dokumenta, uključujući i cijenu za vrednovanje. Ako je na izdatom računu ispravna, ispravna će biti i stornacija.

Obnavljanje zalihe takvog dokumenta se, zbog podatka u šifrantu vrste dokumenta, ("Unos cijene") ne mijenja. Skladišni karton za naš primer sada će biti ispravan, a vrijednost stornirane pozicije će biti na raspolaganju za daljnja izdavanja.